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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 诺德价值 | 2.1608 | -0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德中小盘 | 0.8510 | 4.03% |
| 诺德价值发现 | 0.6764 | 3.44% |
| 诺德新旺 | 1.1833 | 3.28% |
| 诺德消费升级 | 1.2479 | 3.07% |
| 诺德新能源汽车A | 0.9448 | 2.66% |
| 诺德新能源汽车C | 0.9327 | 2.64% |
| 诺德灵活 | 1.2884 | 2.63% |
| 诺德量化先锋A | 0.6710 | 2.43% |
| 诺德量化先锋C | 0.6617 | 2.41% |
| 诺德量化核心A | 0.9425 | 2.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
