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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 诺德价值优势混合 | 2.8586 | -0.97% |
| 2025-12-12 | 诺德价值优势混合 | 2.8865 | 1.06% |
| 2025-12-11 | 诺德价值优势混合 | 2.8563 | -1.31% |
| 2025-12-10 | 诺德价值优势混合 | 2.8942 | -0.70% |
| 2025-12-09 | 诺德价值优势混合 | 2.9147 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1529 | 0.68% |
| 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.1499 | 0.67% |
| 诺德安元纯债 | 1.0314 | 0.04% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 0.02% |
| 诺德安锦利率债 | 1.0069 | 0.00% |
| 诺德丰景90天持有债券A | 1.0122 | 0.00% |
| 诺德丰景90天持有债券C | 1.0109 | 0.00% |
| 诺德短债A | 1.1591 | -0.01% |
| 诺德短债D | 1.1590 | -0.01% |
| 诺德安悦 | 1.0063 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
