近一季万家中证软件服务ETF|软件指数基金净值查询
查询指定日期范围万家中证软件服务ETF560360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家中证软件服务ETF |
1.1730 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.1793 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
万家中证软件服务ETF |
1.1730 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.1919 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.2029 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
万家中证软件服务ETF |
1.2160 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
万家中证软件服务ETF |
1.2275 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
万家中证软件服务ETF |
1.2381 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.2254 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
万家中证软件服务ETF |
1.2274 |
-2.57% |
| 2026-09-01 |
万家中证软件服务ETF |
1.2590 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
万家中证软件服务ETF |
1.2556 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
万家中证软件服务ETF |
1.2390 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.2297 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.2030 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
万家中证软件服务ETF |
1.2007 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.1932 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
万家中证软件服务ETF |
1.2210 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
万家中证软件服务ETF |
1.2287 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
万家中证软件服务ETF |
1.2282 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
万家中证软件服务ETF |
1.2820 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
万家中证软件服务ETF |
1.2863 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.2830 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
万家中证软件服务ETF |
1.2812 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
万家中证软件服务ETF |
1.2999 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
万家中证软件服务ETF |
1.3061 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.3093 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
万家中证软件服务ETF |
1.3139 |
-0.88% |
| 2026-08-06 |
万家中证软件服务ETF |
1.3255 |
-1.27% |
| 2026-08-05 |
万家中证软件服务ETF |
1.3424 |
2.41% |
| 2026-08-04 |
万家中证软件服务ETF |
1.3101 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.2842 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
万家中证软件服务ETF |
1.2816 |
5.88% |
| 2026-07-30 |
万家中证软件服务ETF |
1.2062 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
万家中证软件服务ETF |
1.2095 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
万家中证软件服务ETF |
1.1866 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.1903 |
3.08% |
| 2026-07-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.1536 |
-5.24% |
| 2026-07-23 |
万家中证软件服务ETF |
1.2140 |
-1.55% |
| 2026-07-22 |
万家中证软件服务ETF |
1.2328 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
万家中证软件服务ETF |
1.2413 |
2.04% |
| 2026-07-20 |
万家中证软件服务ETF |
1.2160 |
2.99% |
| 2026-07-17 |
万家中证软件服务ETF |
1.1797 |
-4.37% |
| 2026-07-16 |
万家中证软件服务ETF |
1.2313 |
1.04% |
| 2026-07-15 |
万家中证软件服务ETF |
1.2186 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.2091 |
-2.03% |
| 2026-07-13 |
万家中证软件服务ETF |
1.2336 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.2678 |
1.52% |
| 2026-07-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.2485 |
2.57% |
| 2026-07-08 |
万家中证软件服务ETF |
1.2164 |
2.93% |
| 2026-07-07 |
万家中证软件服务ETF |
1.1807 |
-2.54% |
| 2026-07-06 |
万家中证软件服务ETF |
1.2107 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.2365 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
万家中证软件服务ETF |
1.2407 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
万家中证软件服务ETF |
1.2634 |
2.77% |
| 2026-06-30 |
万家中证软件服务ETF |
1.2284 |
2.34% |
| 2026-06-29 |
万家中证软件服务ETF |
1.1996 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.1945 |
-5.37% |
| 2026-06-25 |
万家中证软件服务ETF |
1.2586 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.2662 |
-1.18% |
| 2026-06-23 |
万家中证软件服务ETF |
1.2811 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
万家中证软件服务ETF |
1.3119 |
3.56% |
| 2026-06-18 |
万家中证软件服务ETF |
1.2652 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
万家中证软件服务ETF |
1.2537 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
万家中证软件服务ETF |
1.2582 |
0.14% |
