近一年万家中证软件服务ETF|软件指数基金净值查询
查询指定日期范围万家中证软件服务ETF560360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家中证软件服务ETF |
1.1785 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
万家中证软件服务ETF |
1.1730 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.1793 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
万家中证软件服务ETF |
1.1730 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.1919 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.2029 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
万家中证软件服务ETF |
1.2160 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
万家中证软件服务ETF |
1.2275 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
万家中证软件服务ETF |
1.2381 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.2254 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
万家中证软件服务ETF |
1.2274 |
-2.57% |
| 2026-09-01 |
万家中证软件服务ETF |
1.2590 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
万家中证软件服务ETF |
1.2556 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
万家中证软件服务ETF |
1.2390 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.2297 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.2030 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
万家中证软件服务ETF |
1.2007 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.1932 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
万家中证软件服务ETF |
1.2210 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
万家中证软件服务ETF |
1.2287 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
万家中证软件服务ETF |
1.2282 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
万家中证软件服务ETF |
1.2820 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
万家中证软件服务ETF |
1.2863 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.2830 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
万家中证软件服务ETF |
1.2812 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
万家中证软件服务ETF |
1.2999 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
万家中证软件服务ETF |
1.3061 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.3093 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
万家中证软件服务ETF |
1.3139 |
-0.88% |
| 2026-08-06 |
万家中证软件服务ETF |
1.3255 |
-1.27% |
| 2026-08-05 |
万家中证软件服务ETF |
1.3424 |
2.41% |
| 2026-08-04 |
万家中证软件服务ETF |
1.3101 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.2842 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
万家中证软件服务ETF |
1.2816 |
5.88% |
| 2026-07-30 |
万家中证软件服务ETF |
1.2062 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
万家中证软件服务ETF |
1.2095 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
万家中证软件服务ETF |
1.1866 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.1903 |
3.08% |
| 2026-07-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.1536 |
-5.24% |
| 2026-07-23 |
万家中证软件服务ETF |
1.2140 |
-1.55% |
| 2026-07-22 |
万家中证软件服务ETF |
1.2328 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
万家中证软件服务ETF |
1.2413 |
2.04% |
| 2026-07-20 |
万家中证软件服务ETF |
1.2160 |
2.99% |
| 2026-07-17 |
万家中证软件服务ETF |
1.1797 |
-4.37% |
| 2026-07-16 |
万家中证软件服务ETF |
1.2313 |
1.04% |
| 2026-07-15 |
万家中证软件服务ETF |
1.2186 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.2091 |
-2.03% |
| 2026-07-13 |
万家中证软件服务ETF |
1.2336 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.2678 |
1.52% |
| 2026-07-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.2485 |
2.57% |
| 2026-07-08 |
万家中证软件服务ETF |
1.2164 |
2.93% |
| 2026-07-07 |
万家中证软件服务ETF |
1.1807 |
-2.54% |
| 2026-07-06 |
万家中证软件服务ETF |
1.2107 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.2365 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
万家中证软件服务ETF |
1.2407 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
万家中证软件服务ETF |
1.2634 |
2.77% |
| 2026-06-30 |
万家中证软件服务ETF |
1.2284 |
2.34% |
| 2026-06-29 |
万家中证软件服务ETF |
1.1996 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.1945 |
-5.37% |
| 2026-06-25 |
万家中证软件服务ETF |
1.2586 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.2662 |
-1.18% |
| 2026-06-23 |
万家中证软件服务ETF |
1.2811 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
万家中证软件服务ETF |
1.3119 |
3.56% |
| 2026-06-18 |
万家中证软件服务ETF |
1.2652 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
万家中证软件服务ETF |
1.2537 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
万家中证软件服务ETF |
1.2582 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
万家中证软件服务ETF |
1.2564 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
万家中证软件服务ETF |
1.2269 |
1.54% |
| 2026-06-11 |
万家中证软件服务ETF |
1.2080 |
-4.01% |
| 2026-06-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.2564 |
-2.87% |
| 2026-06-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.2924 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
万家中证软件服务ETF |
1.2671 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
万家中证软件服务ETF |
1.3053 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
万家中证软件服务ETF |
1.3178 |
-2.96% |
| 2026-06-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.3568 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
万家中证软件服务ETF |
1.3764 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
万家中证软件服务ETF |
1.3861 |
3.56% |
| 2026-05-29 |
万家中证软件服务ETF |
1.3367 |
-3.39% |
| 2026-05-28 |
万家中证软件服务ETF |
1.3820 |
-0.98% |
| 2026-05-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.3956 |
-2.04% |
| 2026-05-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.4241 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
万家中证软件服务ETF |
1.4316 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
万家中证软件服务ETF |
1.4105 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
万家中证软件服务ETF |
1.4113 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
万家中证软件服务ETF |
1.4432 |
-2.25% |
| 2026-05-19 |
万家中证软件服务ETF |
1.4757 |
1.63% |
| 2026-05-18 |
万家中证软件服务ETF |
1.4516 |
1.18% |
| 2026-05-15 |
万家中证软件服务ETF |
1.4346 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.4541 |
-4.15% |
| 2026-05-13 |
万家中证软件服务ETF |
1.5145 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
万家中证软件服务ETF |
1.4971 |
-2.61% |
| 2026-05-11 |
万家中证软件服务ETF |
1.5362 |
0.83% |
| 2026-05-08 |
万家中证软件服务ETF |
1.5235 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
万家中证软件服务ETF |
1.4409 |
1.07% |
| 2026-04-29 |
万家中证软件服务ETF |
1.4255 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
万家中证软件服务ETF |
1.4223 |
-2.34% |
| 2026-04-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.4556 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.4559 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
万家中证软件服务ETF |
1.4576 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
万家中证软件服务ETF |
1.4758 |
1.94% |
| 2026-04-21 |
万家中证软件服务ETF |
1.4472 |
-1.40% |
| 2026-04-20 |
万家中证软件服务ETF |
1.4675 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
万家中证软件服务ETF |
1.4502 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
万家中证软件服务ETF |
1.4512 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
万家中证软件服务ETF |
1.4222 |
-1.34% |
| 2026-04-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.4413 |
2.03% |
| 2026-04-13 |
万家中证软件服务ETF |
1.4121 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.4053 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.3849 |
-2.51% |
| 2026-04-08 |
万家中证软件服务ETF |
1.4196 |
6.47% |
| 2026-04-07 |
万家中证软件服务ETF |
1.3278 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.3288 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
万家中证软件服务ETF |
1.3439 |
-3.22% |
| 2026-04-01 |
万家中证软件服务ETF |
1.3872 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
万家中证软件服务ETF |
1.3570 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
万家中证软件服务ETF |
1.3713 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.3737 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.3593 |
-3.23% |
| 2026-03-25 |
万家中证软件服务ETF |
1.4032 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.3782 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
万家中证软件服务ETF |
1.3614 |
-5.14% |
| 2026-03-20 |
万家中证软件服务ETF |
1.4314 |
-3.95% |
| 2026-03-19 |
万家中证软件服务ETF |
1.4880 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
万家中证软件服务ETF |
1.5150 |
1.52% |
| 2026-03-17 |
万家中证软件服务ETF |
1.4919 |
-1.21% |
| 2026-03-16 |
万家中证软件服务ETF |
1.5101 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
万家中证软件服务ETF |
1.5110 |
-2.98% |
| 2026-03-12 |
万家中证软件服务ETF |
1.5561 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
万家中证软件服务ETF |
1.5670 |
-0.65% |
| 2026-03-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.5773 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.5652 |
1.49% |
| 2026-03-06 |
万家中证软件服务ETF |
1.5419 |
1.89% |
| 2026-03-05 |
万家中证软件服务ETF |
1.5128 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
万家中证软件服务ETF |
1.5049 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.5265 |
-3.56% |
| 2026-03-02 |
万家中证软件服务ETF |
1.5809 |
-3.00% |
| 2026-02-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.6284 |
2.17% |
| 2026-02-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.5931 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
万家中证软件服务ETF |
1.5903 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.5863 |
-2.99% |
| 2026-02-13 |
万家中证软件服务ETF |
1.6338 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
万家中证软件服务ETF |
1.6543 |
1.41% |
| 2026-02-11 |
万家中证软件服务ETF |
1.6310 |
-0.67% |
| 2026-02-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.6420 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.6265 |
3.03% |
| 2026-02-06 |
万家中证软件服务ETF |
1.5772 |
-1.45% |
| 2026-02-05 |
万家中证软件服务ETF |
1.6000 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
万家中证软件服务ETF |
1.6241 |
-1.87% |
| 2026-02-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.6544 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
万家中证软件服务ETF |
1.6147 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
万家中证软件服务ETF |
1.6680 |
-2.95% |
| 2026-01-29 |
万家中证软件服务ETF |
1.7172 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
万家中证软件服务ETF |
1.7000 |
-1.28% |
| 2026-01-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.7217 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.7171 |
-1.97% |
| 2026-01-23 |
万家中证软件服务ETF |
1.7509 |
2.04% |
| 2026-01-22 |
万家中证软件服务ETF |
1.7152 |
1.36% |
| 2026-01-21 |
万家中证软件服务ETF |
1.6919 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
万家中证软件服务ETF |
1.6929 |
-2.35% |
| 2026-01-19 |
万家中证软件服务ETF |
1.7327 |
-2.72% |
| 2026-01-16 |
万家中证软件服务ETF |
1.7798 |
-2.46% |
| 2026-01-15 |
万家中证软件服务ETF |
1.8235 |
-1.55% |
| 2026-01-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.8518 |
3.21% |
| 2026-01-13 |
万家中证软件服务ETF |
1.7924 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
万家中证软件服务ETF |
1.8070 |
8.15% |
| 2026-01-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.6598 |
3.49% |
| 2026-01-08 |
万家中证软件服务ETF |
1.6019 |
0.60% |
| 2026-01-07 |
万家中证软件服务ETF |
1.5924 |
-1.34% |
| 2026-01-06 |
万家中证软件服务ETF |
1.6138 |
2.58% |
| 2026-01-05 |
万家中证软件服务ETF |
1.5721 |
3.43% |
| 2025-12-31 |
万家中证软件服务ETF |
1.5181 |
0.83% |
| 2025-12-30 |
万家中证软件服务ETF |
1.5055 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
万家中证软件服务ETF |
1.5018 |
0.54% |
| 2025-12-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.4938 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
万家中证软件服务ETF |
1.4879 |
0.94% |
| 2025-12-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.4740 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
万家中证软件服务ETF |
1.4612 |
-0.83% |
| 2025-12-22 |
万家中证软件服务ETF |
1.4734 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
万家中证软件服务ETF |
1.4687 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
万家中证软件服务ETF |
1.4630 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
万家中证软件服务ETF |
1.4732 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
万家中证软件服务ETF |
1.4446 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
万家中证软件服务ETF |
1.4648 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
万家中证软件服务ETF |
1.4852 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
万家中证软件服务ETF |
1.4656 |
-1.90% |
| 2025-12-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.4934 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.4862 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
万家中证软件服务ETF |
1.5053 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
万家中证软件服务ETF |
1.4969 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
万家中证软件服务ETF |
1.4711 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.4691 |
-1.95% |
| 2025-12-02 |
万家中证软件服务ETF |
1.4977 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
万家中证软件服务ETF |
1.5223 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
万家中证软件服务ETF |
1.5104 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.5004 |
-1.55% |
| 2025-11-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.5237 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
万家中证软件服务ETF |
1.5296 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.5221 |
2.65% |
| 2025-11-21 |
万家中证软件服务ETF |
1.4817 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
万家中证软件服务ETF |
1.5185 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
万家中证软件服务ETF |
1.5428 |
-1.38% |
| 2025-11-18 |
万家中证软件服务ETF |
1.5641 |
1.32% |
| 2025-11-17 |
万家中证软件服务ETF |
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| 2025-11-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.5139 |
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| 2025-11-13 |
万家中证软件服务ETF |
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| 2025-11-12 |
万家中证软件服务ETF |
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| 2025-11-11 |
万家中证软件服务ETF |
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| 2025-11-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.5830 |
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| 2025-11-07 |
万家中证软件服务ETF |
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| 2025-11-06 |
万家中证软件服务ETF |
1.6033 |
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| 2025-11-05 |
万家中证软件服务ETF |
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-1.57% |
| 2025-11-04 |
万家中证软件服务ETF |
1.6229 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
万家中证软件服务ETF |
1.6520 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
万家中证软件服务ETF |
1.6403 |
2.10% |
| 2025-10-30 |
万家中证软件服务ETF |
1.6058 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
万家中证软件服务ETF |
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1.01% |
| 2025-10-28 |
万家中证软件服务ETF |
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0.85% |
| 2025-10-27 |
万家中证软件服务ETF |
1.5949 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.5812 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
万家中证软件服务ETF |
1.5611 |
1.17% |
| 2025-10-22 |
万家中证软件服务ETF |
1.5428 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
万家中证软件服务ETF |
1.5625 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
万家中证软件服务ETF |
1.5444 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
万家中证软件服务ETF |
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-3.80% |
| 2025-10-16 |
万家中证软件服务ETF |
1.5969 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
万家中证软件服务ETF |
1.6126 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
万家中证软件服务ETF |
1.5885 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
万家中证软件服务ETF |
1.6402 |
0.74% |
| 2025-10-10 |
万家中证软件服务ETF |
1.6282 |
-4.87% |
| 2025-10-09 |
万家中证软件服务ETF |
1.7115 |
2.61% |
| 2025-09-30 |
万家中证软件服务ETF |
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1.63% |
| 2025-09-29 |
万家中证软件服务ETF |
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1.81% |
| 2025-09-26 |
万家中证软件服务ETF |
1.6120 |
-3.67% |
| 2025-09-25 |
万家中证软件服务ETF |
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1.64% |
| 2025-09-24 |
万家中证软件服务ETF |
1.6464 |
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| 2025-09-23 |
万家中证软件服务ETF |
1.5951 |
-2.87% |
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万家中证软件服务ETF |
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| 2025-09-19 |
万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF |
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-1.68% |
| 2025-09-17 |
万家中证软件服务ETF |
1.6629 |
0.98% |
