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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-01-06 | 交银双轮动债券C | 1.0634 | -0.01% |
| 2026-01-05 | 交银双轮动债券C | 1.0635 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银蓝筹 | 0.7509 | 2.82% |
| 深价值ETF | 2.5090 | 2.27% |
| 深价值联接 | 2.2810 | 2.20% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 2.0372 | 2.05% |
| 交银成长A | 5.3506 | 1.79% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 2.1060 | 1.74% |
| 交银悦信精选混合A | 1.2206 | 1.72% |
| 交银悦信精选混合C | 1.2035 | 1.72% |
| 交银启汇混合A | 0.9942 | 1.71% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.3512 | 1.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安惠泰纯债C | 1.0819 | 2.89% |
| 招商金鸿债券C | 1.2131 | 0.36% |
| 招商金鸿债券A | 1.2302 | 0.35% |
| 招商金鸿债券D | 1.2238 | 0.35% |
| 招商债券A | 1.3426 | 0.27% |
| 招商债券B | 1.3654 | 0.26% |
| 招商债券D | 1.3349 | 0.26% |
| 鹏扬稳利债券A | 1.2001 | 0.16% |
| 鹏扬双利债券A | 1.1636 | 0.15% |
| 鹏扬双利债券C | 1.1502 | 0.15% |
