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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 交银双轮动债券C | 1.0622 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 交银双轮动债券C | 1.0620 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 交银双轮动债券C | 1.0619 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 交银双轮动债券C | 1.0618 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 交银双轮动债券C | 1.0619 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 治理ETF | 1.7690 | 0.57% |
| 交银治理 | 1.9080 | 0.53% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9128 | 0.48% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9122 | 0.48% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8889 | 0.36% |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9690 | 0.29% |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9687 | 0.29% |
| 交银阿尔法核心混合A | 3.5946 | 0.08% |
| 交银蓝筹 | 0.6805 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
