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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 交银制造 | 3.4108 | -0.55% |
2024-04-29 | 交银制造 | 3.4298 | 1.52% |
2024-04-26 | 交银制造 | 3.3785 | 1.07% |
2024-04-24 | 交银制造 | 3.3855 | 1.71% |
2024-04-23 | 交银制造 | 3.3286 | -0.14% |
2024-04-22 | 交银制造 | 3.3331 | 0.19% |
2024-04-19 | 交银制造 | 3.3268 | -0.88% |
2024-04-18 | 交银制造 | 3.3562 | -0.23% |
2024-04-17 | 交银制造 | 3.3640 | 2.18% |
2024-04-16 | 交银制造 | 3.2921 | -2.03% |
2024-04-15 | 交银制造 | 3.3604 | 0.74% |
2024-04-12 | 交银制造 | 3.3357 | -0.33% |
2024-04-11 | 交银制造 | 3.3466 | 0.38% |
2024-04-10 | 交银制造 | 3.3340 | -1.72% |
2024-04-09 | 交银制造 | 3.3922 | 0.66% |
2024-04-08 | 交银制造 | 3.3698 | -1.71% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银成长30 | 2.1560 | 0.94% |
交银经济新动力混合A | 2.7731 | 0.90% |
交银创新领航混合 | 1.2721 | 0.89% |
交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8819 | 0.88% |
交银医药创新股票A | 2.3090 | 0.25% |
交银悦信精选混合A | 0.9536 | 0.25% |
交银悦信精选混合C | 0.9499 | 0.25% |
交银成长A | 4.2833 | 0.24% |
交银蓝筹 | 0.6152 | 0.24% |
交银强化回报A | 1.1165 | 0.24% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |