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近一季交银先进制造混合A|交银制造基金净值查询
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查询指定日期范围交银先进制造混合A519704净值及计算阶段收益
近一季519704基金累计收益率-5.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银先进制造混合A 6.4347 0.83%
2026-09-15 交银先进制造混合A 6.3820 -0.39%
2026-09-14 交银先进制造混合A 6.4068 -0.82%
2026-09-11 交银先进制造混合A 6.4600 -0.45%
2026-09-10 交银先进制造混合A 6.4892 -0.54%
2026-09-09 交银先进制造混合A 6.5247 0.07%
2026-09-08 交银先进制造混合A 6.5204 -0.22%
2026-09-07 交银先进制造混合A 6.5348 1.80%
2026-09-04 交银先进制造混合A 6.4194 -0.38%
2026-09-03 交银先进制造混合A 6.4440 0.07%
2026-09-02 交银先进制造混合A 6.4398 -1.38%
2026-09-01 交银先进制造混合A 6.5301 -0.80%
2026-08-31 交银先进制造混合A 6.5830 1.00%
2026-08-28 交银先进制造混合A 6.5177 -0.66%
2026-08-27 交银先进制造混合A 6.5611 1.76%
2026-08-26 交银先进制造混合A 6.4474 0.26%
2026-08-25 交银先进制造混合A 6.4305 -0.15%
2026-08-24 交银先进制造混合A 6.4403 -1.96%
2026-08-21 交银先进制造混合A 6.5690 1.21%
2026-08-20 交银先进制造混合A 6.4903 0.62%
2026-08-19 交银先进制造混合A 6.4501 -3.73%
2026-08-18 交银先进制造混合A 6.7003 0.01%
2026-08-17 交银先进制造混合A 6.6994 2.37%
2026-08-14 交银先进制造混合A 6.5440 0.39%
2026-08-13 交银先进制造混合A 6.5184 -1.01%
2026-08-12 交银先进制造混合A 6.5851 0.51%
2026-08-11 交银先进制造混合A 6.5517 0.12%
2026-08-10 交银先进制造混合A 6.5440 -0.21%
2026-08-07 交银先进制造混合A 6.5575 1.22%
2026-08-06 交银先进制造混合A 6.4787 0.24%
2026-08-05 交银先进制造混合A 6.4632 1.29%
2026-08-04 交银先进制造混合A 6.3808 2.33%
2026-08-03 交银先进制造混合A 6.2354 -1.17%
2026-07-31 交银先进制造混合A 6.3095 1.65%
2026-07-30 交银先进制造混合A 6.2071 -2.36%
2026-07-29 交银先进制造混合A 6.3569 1.66%
2026-07-28 交银先进制造混合A 6.2530 -4.54%
2026-07-27 交银先进制造混合A 6.5506 1.62%
2026-07-24 交银先进制造混合A 6.4461 -1.37%
2026-07-23 交银先进制造混合A 6.5355 0.49%
2026-07-22 交银先进制造混合A 6.5038 -1.28%
2026-07-21 交银先进制造混合A 6.5884 5.04%
2026-07-20 交银先进制造混合A 6.2722 0.12%
2026-07-17 交银先进制造混合A 6.2648 -4.71%
2026-07-16 交银先进制造混合A 6.5742 -1.91%
2026-07-15 交银先进制造混合A 6.7019 -0.90%
2026-07-14 交银先进制造混合A 6.7625 2.94%
2026-07-13 交银先进制造混合A 6.5695 -2.49%
2026-07-10 交银先进制造混合A 6.7375 -3.03%
2026-07-09 交银先进制造混合A 6.9477 2.78%
2026-07-08 交银先进制造混合A 6.7601 -0.88%
2026-07-07 交银先进制造混合A 6.8204 -0.60%
2026-07-06 交银先进制造混合A 6.8617 -0.66%
2026-07-03 交银先进制造混合A 6.9076 1.16%
2026-07-02 交银先进制造混合A 6.8285 -3.41%
2026-07-01 交银先进制造混合A 7.0695 -1.41%
2026-06-30 交银先进制造混合A 7.1705 1.66%
2026-06-29 交银先进制造混合A 7.0537 1.62%
2026-06-26 交银先进制造混合A 6.9410 -2.24%
2026-06-25 交银先进制造混合A 7.1004 1.89%
2026-06-24 交银先进制造混合A 6.9688 1.51%
2026-06-23 交银先进制造混合A 6.8650 -3.51%
2026-06-22 交银先进制造混合A 7.1148 1.17%
2026-06-18 交银先进制造混合A 7.0326 1.50%
2026-06-17 交银先进制造混合A 6.9284 2.34%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%