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交银先进制造混合A(交银制造)基金净值查询(519704)

近一季交银先进制造混合A|交银制造基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银先进制造混合A519704净值及计算阶段收益
近一季519704基金累计收益率4.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银先进制造混合A 5.3172 -1.25%
2025-12-15 交银先进制造混合A 5.3845 0.16%
2025-12-12 交银先进制造混合A 5.3760 0.83%
2025-12-11 交银先进制造混合A 5.3319 -0.83%
2025-12-10 交银先进制造混合A 5.3764 0.40%
2025-12-09 交银先进制造混合A 5.3549 -0.14%
2025-12-08 交银先进制造混合A 5.3626 0.88%
2025-12-05 交银先进制造混合A 5.3157 1.04%
2025-12-04 交银先进制造混合A 5.2609 0.19%
2025-12-03 交银先进制造混合A 5.2510 0.00%
2025-12-02 交银先进制造混合A 5.2512 -0.09%
2025-12-01 交银先进制造混合A 5.2559 1.04%
2025-11-28 交银先进制造混合A 5.2016 0.79%
2025-11-27 交银先进制造混合A 5.1609 -0.08%
2025-11-26 交银先进制造混合A 5.1651 1.06%
2025-11-25 交银先进制造混合A 5.1111 1.20%
2025-11-24 交银先进制造混合A 5.0503 0.48%
2025-11-21 交银先进制造混合A 5.0262 -2.63%
2025-11-20 交银先进制造混合A 5.1619 -0.03%
2025-11-19 交银先进制造混合A 5.1632 0.14%
2025-11-18 交银先进制造混合A 5.1558 -0.99%
2025-11-17 交银先进制造混合A 5.2076 -0.36%
2025-11-14 交银先进制造混合A 5.2262 -1.54%
2025-11-13 交银先进制造混合A 5.3078 1.06%
2025-11-12 交银先进制造混合A 5.2523 -0.10%
2025-11-11 交银先进制造混合A 5.2575 -0.90%
2025-11-10 交银先进制造混合A 5.3053 -0.13%
2025-11-07 交银先进制造混合A 5.3123 -0.60%
2025-11-06 交银先进制造混合A 5.3445 1.94%
2025-11-05 交银先进制造混合A 5.2427 0.48%
2025-11-04 交银先进制造混合A 5.2175 -1.07%
2025-11-03 交银先进制造混合A 5.2738 0.08%
2025-10-31 交银先进制造混合A 5.2697 -1.71%
2025-10-30 交银先进制造混合A 5.3615 -1.43%
2025-10-29 交银先进制造混合A 5.4391 0.88%
2025-10-28 交银先进制造混合A 5.3916 0.16%
2025-10-27 交银先进制造混合A 5.3829 2.02%
2025-10-24 交银先进制造混合A 5.2765 2.45%
2025-10-23 交银先进制造混合A 5.1503 -0.37%
2025-10-22 交银先进制造混合A 5.1694 -0.66%
2025-10-21 交银先进制造混合A 5.2035 2.33%
2025-10-20 交银先进制造混合A 5.0848 0.62%
2025-10-17 交银先进制造混合A 5.0533 -2.21%
2025-10-16 交银先进制造混合A 5.1675 -0.09%
2025-10-15 交银先进制造混合A 5.1723 1.19%
2025-10-14 交银先进制造混合A 5.1117 -2.64%
2025-10-13 交银先进制造混合A 5.2501 -0.49%
2025-10-10 交银先进制造混合A 5.2760 -1.63%
2025-10-09 交银先进制造混合A 5.3634 1.00%
2025-09-30 交银先进制造混合A 5.3104 0.92%
2025-09-29 交银先进制造混合A 5.2622 0.89%
2025-09-26 交银先进制造混合A 5.2156 -0.95%
2025-09-25 交银先进制造混合A 5.2655 0.03%
2025-09-24 交银先进制造混合A 5.2639 0.57%
2025-09-23 交银先进制造混合A 5.2343 0.45%
2025-09-22 交银先进制造混合A 5.2110 0.39%
2025-09-19 交银先进制造混合A 5.1907 1.06%
2025-09-18 交银先进制造混合A 5.1362 0.06%
2025-09-17 交银先进制造混合A 5.1333 -0.02%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
交银丰润债A 1.0022 0.02%
交银丰润债C 1.0426 0.02%
交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0209 0.02%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0180 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
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