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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.3240元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0770元 |
| 2018-09-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.1090元 |
| 2017-11-27 | 每份派现金0.3110元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.5500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.4807 | 1.63% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9281 | 1.58% |
| 交银启衡混合A | 1.0803 | 1.41% |
| 交银启衡混合C | 1.0542 | 1.41% |
| 交银悦信精选混合A | 1.1789 | 1.37% |
| 交银悦信精选混合C | 1.1628 | 1.37% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0389 | 1.31% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9247 | 1.30% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9241 | 1.30% |
| 交银医药创新股票A | 2.4651 | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |