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浦银安盛盛鑫定开债C(浦银安盛盛鑫定开债券C)基金净值查询(519325)

近一季浦银安盛盛鑫定开债C|浦银安盛盛鑫定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛鑫定开债C519325净值及计算阶段收益
近一季519325基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1170 0.02%
2025-12-17 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1168 0.04%
2025-12-16 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1163 0.01%
2025-12-15 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1162 0.01%
2025-12-12 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1161 -0.03%
2025-12-11 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1164 0.04%
2025-12-10 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1160 0.02%
2025-12-09 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1158 0.04%
2025-12-08 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1154 -0.01%
2025-12-05 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1155 0.03%
2025-12-04 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1152 -0.01%
2025-12-03 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1153 -0.04%
2025-12-02 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1157 -0.02%
2025-12-01 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1159 0.02%
2025-11-28 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1157 0.02%
2025-11-27 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1155 0.00%
2025-11-26 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1155 -0.04%
2025-11-25 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1159 -0.02%
2025-11-24 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1161 0.01%
2025-11-21 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1160 0.00%
2025-11-20 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1160 0.00%
2025-11-19 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1160 -0.01%
2025-11-18 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1161 0.01%
2025-11-17 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1160 0.02%
2025-11-14 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1158 0.01%
2025-11-13 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1157 0.00%
2025-11-12 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1157 0.02%
2025-11-11 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1155 0.02%
2025-11-10 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1153 0.02%
2025-11-07 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1151 -0.03%
2025-11-06 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1154 -0.01%
2025-11-05 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1155 0.00%
2025-11-04 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1155 -0.02%
2025-11-03 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1157 0.02%
2025-10-31 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1155 0.08%
2025-10-30 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1146 0.04%
2025-10-29 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1141 0.04%
2025-10-28 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1137 0.11%
2025-10-27 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1125 0.02%
2025-10-24 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1123 0.00%
2025-10-23 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1123 0.01%
2025-10-22 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1122 0.00%
2025-10-21 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1122 0.03%
2025-10-20 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1119 -0.04%
2025-10-17 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1124 0.04%
2025-10-16 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1119 0.02%
2025-10-15 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1117 -0.01%
2025-10-14 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1118 0.00%
2025-10-13 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1118 0.04%
2025-10-10 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1114 -0.02%
2025-10-09 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1116 0.05%
2025-09-30 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1111 0.05%
2025-09-29 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1106 -0.03%
2025-09-26 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1109 0.04%
2025-09-25 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1105 0.01%
2025-09-24 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1104 -0.05%
2025-09-23 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1109 -0.04%
2025-09-22 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1113 0.03%
2025-09-19 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1110 -0.04%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
浦银安盛红利精选混合A 1.4339 0.44%
游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9734 0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0272 0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0368 0.05%
稳健增利LOF 1.1191 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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