热搜: 分支机构 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达价值成长混合 易方达国防军工混合A

浦银安盛盛鑫定开债C(浦银安盛盛鑫定开债券C)基金净值查询(519325)

近一季浦银安盛盛鑫定开债C|浦银安盛盛鑫定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浦银安盛盛鑫定开债C519325净值及计算阶段收益
近一季519325基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-08 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1375 -0.02%
2026-09-07 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1377 0.02%
2026-09-04 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1375 -0.01%
2026-09-03 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1376 0.03%
2026-09-02 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1373 -0.01%
2026-09-01 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1374 0.02%
2026-08-31 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1372 0.02%
2026-08-28 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1370 0.01%
2026-08-27 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1369 -0.02%
2026-08-26 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1371 -0.03%
2026-08-25 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1374 0.00%
2026-08-24 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1374 0.02%
2026-08-21 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1372 0.00%
2026-08-20 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1372 0.00%
2026-08-19 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1372 -0.04%
2026-08-18 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1376 0.02%
2026-08-17 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1374 0.02%
2026-08-14 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1372 0.01%
2026-08-13 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1371 0.03%
2026-08-12 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1368 0.01%
2026-08-11 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1367 -0.03%
2026-08-10 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1370 0.01%
2026-08-07 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1369 0.01%
2026-08-06 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1368 0.00%
2026-08-05 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1368 -0.01%
2026-08-04 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1369 0.01%
2026-08-03 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1368 0.00%
2026-07-31 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1368 0.01%
2026-07-30 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1367 0.03%
2026-07-29 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1364 0.01%
2026-07-28 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1363 -0.01%
2026-07-27 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1364 -0.01%
2026-07-24 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1365 0.02%
2026-07-23 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1363 -0.01%
2026-07-22 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1364 0.04%
2026-07-21 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1360 -0.01%
2026-07-20 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1361 0.00%
2026-07-17 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1361 0.01%
2026-07-16 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1360 0.00%
2026-07-15 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1360 0.00%
2026-07-14 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1360 0.01%
2026-07-13 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1359 0.00%
2026-07-10 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1359 0.00%
2026-07-09 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1359 0.03%
2026-07-08 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1356 0.01%
2026-07-07 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1355 0.01%
2026-07-06 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1354 0.04%
2026-07-03 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1349 0.00%
2026-07-02 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1349 0.02%
2026-07-01 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1347 -0.05%
2026-06-30 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1353 -0.03%
2026-06-29 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1356 0.05%
2026-06-26 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1350 0.00%
2026-06-25 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1350 0.06%
2026-06-24 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1343 0.01%
2026-06-23 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1342 -0.03%
2026-06-22 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1345 -0.03%
2026-06-18 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1348 0.04%
2026-06-17 浦银安盛盛鑫定开债C 1.1344 0.04%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 3.90%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.73%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.29%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.08%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.07%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.07%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.07%
浦银周期优选混合A 1.3771 2.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
标签云