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浦银安盛盛鑫定开债A(浦银安盛盛鑫定开债券A)基金净值查询(519324)

近一季浦银安盛盛鑫定开债A|浦银安盛盛鑫定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛鑫定开债A519324净值及计算阶段收益
近一季519324基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-08 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1623 -0.01%
2026-09-07 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1624 0.02%
2026-09-04 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1622 -0.01%
2026-09-03 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1623 0.03%
2026-09-02 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1620 0.00%
2026-09-01 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1620 0.02%
2026-08-31 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1618 0.02%
2026-08-28 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1616 0.01%
2026-08-27 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1615 -0.02%
2026-08-26 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1617 -0.02%
2026-08-25 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1619 -0.01%
2026-08-24 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1620 0.03%
2026-08-21 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1617 -0.01%
2026-08-20 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1618 0.01%
2026-08-19 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1617 -0.03%
2026-08-18 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1621 0.02%
2026-08-17 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1619 0.02%
2026-08-14 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1617 0.02%
2026-08-13 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1615 0.03%
2026-08-12 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1612 0.01%
2026-08-11 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1611 -0.03%
2026-08-10 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1614 0.01%
2026-08-07 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1613 0.01%
2026-08-06 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1612 0.00%
2026-08-05 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1612 0.00%
2026-08-04 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1612 0.01%
2026-08-03 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1611 0.00%
2026-07-31 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1611 0.02%
2026-07-30 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1609 0.03%
2026-07-29 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1606 0.01%
2026-07-28 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1605 -0.02%
2026-07-27 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1607 0.00%
2026-07-24 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1607 0.02%
2026-07-23 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1605 -0.01%
2026-07-22 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1606 0.03%
2026-07-21 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1602 -0.01%
2026-07-20 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1603 0.01%
2026-07-17 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1602 0.01%
2026-07-16 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1601 0.00%
2026-07-15 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1601 0.00%
2026-07-14 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1601 0.02%
2026-07-13 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1599 -0.01%
2026-07-10 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1600 0.01%
2026-07-09 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1599 0.03%
2026-07-08 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1596 0.01%
2026-07-07 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1595 0.01%
2026-07-06 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1594 0.05%
2026-07-03 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1588 0.00%
2026-07-02 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1588 0.02%
2026-07-01 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1586 -0.05%
2026-06-30 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1592 -0.03%
2026-06-29 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1595 0.05%
2026-06-26 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1589 0.00%
2026-06-25 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1589 0.06%
2026-06-24 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1582 0.02%
2026-06-23 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1580 -0.03%
2026-06-22 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1583 -0.03%
2026-06-18 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1586 0.04%
2026-06-17 浦银安盛盛鑫定开债A 1.1581 0.04%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
浦银普益A 1.0338 0.01%
浦银盛智一年定开债券 1.2098 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%
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