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浦银安盛盛鑫定开债A基金盘中实时估值(519324)

浦银安盛盛鑫定开债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-05-07 0.10% 0.00%
2024-05-06 0.07% 0.00%
2024-04-30 0.17% 0.00%
2024-04-29 -0.21% 0.00%
2024-04-26 -0.15% 0.00%
2024-04-25 0.06% 0.00%
2024-04-24 -0.14% 0.00%
2024-04-23 0.06% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浦银安盛盛鑫定开债A基金519324实时估值图
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
浦银盛世精选 1.6974 0.1423%
浦银安盛安恒回报定开混合A 0.9023 0.1144%
浦银安盛安恒回报定开混合C 0.8975 0.1144%
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 0.9282 0.1102%
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 0.9195 0.1102%
浦银收益A 1.5391 0.0711%
浦银收益C 1.4666 0.0711%
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9462 0.0655%
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9390 0.0655%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0003 0.0516%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0588 0.1519%
中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0429 0.1519%
长安鑫恒回报混合A 1.0745 0.1340%
长安鑫恒回报混合C 1.0780 0.1340%
金鹰元盛债券E 1.2837 0.0519%
金鹰元盛 1.2246 0.0519%
国寿尊益债一年 1.2561 0.0093%
国寿尊享A 1.2111 0.0090%
国寿尊享C 1.1933 0.0090%
鹏华纯债 1.0561 0.0073%
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