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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银收益A | 1.5402 | 0.14% |
浦银收益C | 1.4677 | 0.14% |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0011 | 0.06% |
浦银安盛盛元定期开放债C | 1.0403 | 0.06% |
浦银安盛盛元定期开放债A | 1.0404 | 0.05% |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.9931 | 0.05% |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 1.0462 | 0.05% |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 1.0405 | 0.04% |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.0537 | 0.04% |
浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0127 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
光大晟利债券A | 1.1561 | 0.41% |
光大晟利债券C | 1.1259 | 0.41% |
南方双元A | 1.2027 | 0.17% |
南方双元C | 1.1662 | 0.17% |
易方达裕景6个月 | 1.1910 | 0.17% |
富国泰利定开债 | 1.2860 | 0.16% |
平安惠金定开债A | 1.2790 | 0.16% |