导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-05-10 | 每份派现金0.0017元 |
| 2017-05-10 | 每份派现金0.0032元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 1.1683 | 1.57% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.9206 | 0.56% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 4.3894 | 0.24% |
| 浦银安盛周期优选混合A | 1.5330 | 0.22% |
| 浦银安盛周期优选混合C | 1.5283 | 0.22% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4407 | 0.18% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0992 | 0.11% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 1.2805 | 0.09% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 0.5562 | 0.09% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 1.3066 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |
| 国新国证鑫和利率债A | 1.0137 | 0.11% |