近一年万家新利灵活配置混合|万家城建基金净值查询
查询指定日期范围万家新利灵活配置混合519191净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5944 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6058 |
0.80% |
| 2026-09-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5852 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6092 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6547 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6877 |
1.88% |
| 2026-09-08 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6381 |
1.29% |
| 2026-09-07 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6045 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6130 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6016 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5920 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6509 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6934 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6551 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6523 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5792 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5660 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5676 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5465 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5237 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5227 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5635 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5454 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5319 |
2.28% |
| 2026-08-13 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4754 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5116 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5083 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5200 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4818 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4371 |
3.92% |
| 2026-08-05 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3451 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2856 |
1.96% |
| 2026-08-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2417 |
-2.37% |
| 2026-07-31 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2962 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2710 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2842 |
2.67% |
| 2026-07-28 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2248 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2660 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2111 |
-4.45% |
| 2026-07-23 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3096 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2873 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2789 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2732 |
4.38% |
| 2026-07-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1778 |
-2.82% |
| 2026-07-16 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2409 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2735 |
3.00% |
| 2026-07-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2073 |
4.27% |
| 2026-07-13 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1169 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1204 |
0.67% |
| 2026-07-09 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1063 |
-1.83% |
| 2026-07-08 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1448 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1321 |
-2.75% |
| 2026-07-06 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1907 |
2.91% |
| 2026-07-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1288 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0996 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0922 |
2.16% |
| 2026-06-30 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0479 |
-1.82% |
| 2026-06-29 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0852 |
2.24% |
| 2026-06-26 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0395 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0990 |
-1.73% |
| 2026-06-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1354 |
-1.26% |
| 2026-06-23 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1623 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2107 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1660 |
-2.27% |
| 2026-06-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2152 |
-1.19% |
| 2026-06-16 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2416 |
-2.47% |
| 2026-06-15 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2969 |
-2.09% |
| 2026-06-12 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3450 |
1.44% |
| 2026-06-11 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3117 |
1.18% |
| 2026-06-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2848 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3311 |
-1.54% |
| 2026-06-08 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3669 |
-1.99% |
| 2026-06-05 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4149 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4424 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4466 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4099 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4079 |
4.58% |
| 2026-05-29 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3024 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2901 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2772 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2798 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2828 |
2.58% |
| 2026-05-22 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2253 |
-0.40% |
| 2026-05-21 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2342 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2947 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2965 |
-0.40% |
| 2026-05-18 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3058 |
1.18% |
| 2026-05-15 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2788 |
0.07% |
| 2026-05-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2772 |
-1.05% |
| 2026-05-13 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3014 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3110 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3299 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3176 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3934 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3941 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3594 |
2.50% |
| 2026-04-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3018 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2818 |
0.84% |
| 2026-04-23 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2628 |
1.52% |
| 2026-04-22 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2290 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2390 |
1.98% |
| 2026-04-20 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1955 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1993 |
-0.72% |
| 2026-04-16 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2152 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1933 |
0.58% |
| 2026-04-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1806 |
-0.37% |
| 2026-04-13 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1888 |
0.52% |
| 2026-04-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1774 |
0.96% |
| 2026-04-09 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1566 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1669 |
-0.09% |
| 2026-04-07 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1689 |
1.97% |
| 2026-04-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1271 |
-3.79% |
| 2026-04-02 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2078 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2050 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1875 |
-4.06% |
| 2026-03-30 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2763 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2710 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2590 |
0.34% |
| 2026-03-25 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2513 |
-0.78% |
| 2026-03-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2690 |
-0.18% |
| 2026-03-23 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2731 |
0.76% |
| 2026-03-20 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2559 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2552 |
0.63% |
| 2026-03-18 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2410 |
-0.59% |
| 2026-03-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2542 |
-2.08% |
| 2026-03-16 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3021 |
-2.32% |
| 2026-03-13 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3555 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3763 |
3.55% |
| 2026-03-11 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2948 |
1.44% |
| 2026-03-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2622 |
-1.81% |
| 2026-03-09 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3032 |
2.28% |
| 2026-03-06 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2518 |
-0.79% |
| 2026-03-05 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2698 |
-0.83% |
| 2026-03-04 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2887 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3132 |
0.77% |
| 2026-03-02 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2955 |
1.77% |
| 2026-02-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2556 |
3.20% |
| 2026-02-26 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1856 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1955 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1946 |
2.24% |
| 2026-02-13 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1465 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1801 |
0.57% |
| 2026-02-11 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1678 |
1.12% |
| 2026-02-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1437 |
1.78% |
| 2026-02-09 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1063 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0838 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0957 |
-2.86% |
| 2026-02-04 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1575 |
7.27% |
| 2026-02-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0112 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9908 |
-5.69% |
| 2026-01-30 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1040 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1110 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1093 |
3.87% |
| 2026-01-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0308 |
-2.29% |
| 2026-01-26 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0773 |
1.51% |
| 2026-01-23 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0463 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0525 |
1.81% |
| 2026-01-21 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0160 |
-0.82% |
| 2026-01-20 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0326 |
0.98% |
| 2026-01-19 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0129 |
1.18% |
| 2026-01-16 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9895 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9976 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9919 |
-1.10% |
| 2026-01-13 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0139 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0232 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0221 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0214 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0108 |
4.27% |
| 2026-01-06 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9284 |
1.27% |
| 2026-01-05 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9043 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8795 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8943 |
-0.63% |
| 2025-12-29 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9064 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9048 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9062 |
-0.58% |
| 2025-12-24 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9174 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9139 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9251 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9236 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9239 |
1.14% |
| 2025-12-17 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9022 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8968 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9291 |
1.26% |
| 2025-12-12 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9051 |
-0.50% |
| 2025-12-11 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9147 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9225 |
1.46% |
| 2025-12-09 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8949 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9077 |
-0.94% |
| 2025-12-05 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9258 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9284 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9343 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9419 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9589 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9262 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9198 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9092 |
-0.67% |
| 2025-11-25 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9221 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9044 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9146 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9732 |
-2.01% |
| 2025-11-19 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0129 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0065 |
-3.28% |
| 2025-11-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0723 |
0.46% |
| 2025-11-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0628 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1001 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0767 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0926 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1155 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0853 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0821 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0670 |
1.67% |
| 2025-11-04 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0331 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0562 |
2.07% |
| 2025-10-31 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0145 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0177 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0339 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9999 |
-1.76% |
| 2025-10-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0358 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0175 |
-0.62% |
| 2025-10-23 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0301 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0144 |
-1.71% |
| 2025-10-21 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0494 |
-0.89% |
| 2025-10-20 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0677 |
2.81% |
| 2025-10-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0112 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0450 |
1.34% |
| 2025-10-15 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0179 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0021 |
1.60% |
| 2025-10-13 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9706 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9750 |
0.41% |
| 2025-10-09 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9670 |
2.98% |
| 2025-09-30 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9100 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9049 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9035 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9036 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
万家新利灵活配置混合 |
1.9100 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8916 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8846 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8826 |
2.83% |
| 2025-09-18 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8307 |
-2.68% |
| 2025-09-17 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8811 |
2.22% |
