近一月万家新利灵活配置混合|万家城建基金净值查询
查询指定日期范围万家新利灵活配置混合519191净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5944 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6058 |
0.80% |
| 2026-09-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5852 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6092 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6547 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6877 |
1.88% |
| 2026-09-08 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6381 |
1.29% |
| 2026-09-07 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6045 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6130 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6016 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5920 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6509 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6934 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6551 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6523 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5792 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5660 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5676 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5465 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5237 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5227 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5635 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5454 |
0.53% |
