近一季万家新利灵活配置混合|万家城建基金净值查询
查询指定日期范围万家新利灵活配置混合519191净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5944 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6058 |
0.80% |
| 2026-09-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5852 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6092 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6547 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6877 |
1.88% |
| 2026-09-08 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6381 |
1.29% |
| 2026-09-07 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6045 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6130 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6016 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5920 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6509 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6934 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6551 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.6523 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5792 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5660 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5676 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5465 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5237 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5227 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5635 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5454 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5319 |
2.28% |
| 2026-08-13 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4754 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5116 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5083 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.5200 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4818 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
万家新利灵活配置混合 |
2.4371 |
3.92% |
| 2026-08-05 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3451 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2856 |
1.96% |
| 2026-08-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2417 |
-2.37% |
| 2026-07-31 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2962 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2710 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2842 |
2.67% |
| 2026-07-28 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2248 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2660 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2111 |
-4.45% |
| 2026-07-23 |
万家新利灵活配置混合 |
2.3096 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2873 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2789 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2732 |
4.38% |
| 2026-07-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1778 |
-2.82% |
| 2026-07-16 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2409 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2735 |
3.00% |
| 2026-07-14 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2073 |
4.27% |
| 2026-07-13 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1169 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1204 |
0.67% |
| 2026-07-09 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1063 |
-1.83% |
| 2026-07-08 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1448 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1321 |
-2.75% |
| 2026-07-06 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1907 |
2.91% |
| 2026-07-03 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1288 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0996 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0922 |
2.16% |
| 2026-06-30 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0479 |
-1.82% |
| 2026-06-29 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0852 |
2.24% |
| 2026-06-26 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0395 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
万家新利灵活配置混合 |
2.0990 |
-1.73% |
| 2026-06-24 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1354 |
-1.26% |
| 2026-06-23 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1623 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2107 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
万家新利灵活配置混合 |
2.1660 |
-2.27% |
| 2026-06-17 |
万家新利灵活配置混合 |
2.2152 |
-1.19% |
