近一月万家岁得利定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围万家岁得利519190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家岁得利 |
1.2232 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
万家岁得利 |
1.2232 |
0.23% |
| 2024-04-26 |
万家岁得利 |
1.2204 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
万家岁得利 |
1.2194 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
万家岁得利 |
1.2236 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
万家岁得利 |
1.2183 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
万家岁得利 |
1.2235 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
万家岁得利 |
1.2226 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
万家岁得利 |
1.2214 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
万家岁得利 |
1.2250 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
万家岁得利 |
1.2200 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
万家岁得利 |
1.2255 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
万家岁得利 |
1.2213 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
万家岁得利 |
1.2214 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
万家岁得利 |
1.2192 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
万家岁得利 |
1.2203 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
万家岁得利 |
1.2176 |
-0.03% |
