近一年万家岁得利定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围万家岁得利519190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家岁得利 |
1.2232 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
万家岁得利 |
1.2232 |
0.23% |
| 2024-04-26 |
万家岁得利 |
1.2204 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
万家岁得利 |
1.2194 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
万家岁得利 |
1.2236 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
万家岁得利 |
1.2183 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
万家岁得利 |
1.2235 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
万家岁得利 |
1.2226 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
万家岁得利 |
1.2214 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
万家岁得利 |
1.2250 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
万家岁得利 |
1.2200 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
万家岁得利 |
1.2255 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
万家岁得利 |
1.2213 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
万家岁得利 |
1.2214 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
万家岁得利 |
1.2192 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
万家岁得利 |
1.2203 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
万家岁得利 |
1.2176 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
万家岁得利 |
1.2180 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
万家岁得利 |
1.2186 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
万家岁得利 |
1.2168 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
万家岁得利 |
1.2170 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
万家岁得利 |
1.2140 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
万家岁得利 |
1.2099 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
万家岁得利 |
1.2139 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
万家岁得利 |
1.2125 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
万家岁得利 |
1.2143 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
万家岁得利 |
1.2171 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
万家岁得利 |
1.2181 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
万家岁得利 |
1.2183 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
万家岁得利 |
1.2202 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
万家岁得利 |
1.2160 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
万家岁得利 |
1.2130 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
万家岁得利 |
1.2142 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
万家岁得利 |
1.2125 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
万家岁得利 |
1.2155 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
万家岁得利 |
1.2127 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
万家岁得利 |
1.2093 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
万家岁得利 |
1.2100 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
万家岁得利 |
1.2078 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
万家岁得利 |
1.2043 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
万家岁得利 |
1.2020 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
万家岁得利 |
1.2021 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
万家岁得利 |
1.1976 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
万家岁得利 |
1.2001 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
万家岁得利 |
1.1963 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
万家岁得利 |
1.1994 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
万家岁得利 |
1.1965 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
万家岁得利 |
1.1937 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
万家岁得利 |
1.1935 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
万家岁得利 |
1.1933 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
万家岁得利 |
1.1920 |
0.33% |
| 2024-02-07 |
万家岁得利 |
1.1881 |
0.63% |
| 2024-02-06 |
万家岁得利 |
1.1807 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
万家岁得利 |
1.1689 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
万家岁得利 |
1.1715 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
万家岁得利 |
1.1763 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
万家岁得利 |
1.1768 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
万家岁得利 |
1.1800 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
万家岁得利 |
1.1837 |
-0.31% |
| 2024-01-26 |
万家岁得利 |
1.1874 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
万家岁得利 |
1.1883 |
0.56% |
| 2024-01-24 |
万家岁得利 |
1.1817 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
万家岁得利 |
1.1796 |
0.36% |
| 2024-01-22 |
万家岁得利 |
1.1754 |
-0.57% |
| 2024-01-19 |
万家岁得利 |
1.1821 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
万家岁得利 |
1.1859 |
0.18% |
| 2024-01-17 |
万家岁得利 |
1.1838 |
-0.55% |
| 2024-01-16 |
万家岁得利 |
1.1903 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
万家岁得利 |
1.1905 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
万家岁得利 |
1.1941 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
万家岁得利 |
1.1939 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
万家岁得利 |
1.1932 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
万家岁得利 |
1.1937 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
万家岁得利 |
1.1932 |
-0.38% |
| 2024-01-05 |
万家岁得利 |
1.1977 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
万家岁得利 |
1.2027 |
-0.16% |
| 2024-01-03 |
万家岁得利 |
1.2046 |
0.07% |
| 2024-01-02 |
万家岁得利 |
1.2038 |
0.27% |
| 2023-12-29 |
万家岁得利 |
1.2006 |
0.00% |
| 2023-12-28 |
万家岁得利 |
1.2006 |
0.37% |
| 2023-12-27 |
万家岁得利 |
1.1962 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
万家岁得利 |
1.1954 |
-0.12% |
| 2023-12-25 |
万家岁得利 |
1.1968 |
0.27% |
| 2023-12-22 |
万家岁得利 |
1.1936 |
0.29% |
| 2023-12-21 |
万家岁得利 |
1.1901 |
0.11% |
| 2023-12-20 |
万家岁得利 |
1.1888 |
-0.13% |
| 2023-12-19 |
万家岁得利 |
1.1903 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
万家岁得利 |
1.1902 |
-0.20% |
| 2023-12-15 |
万家岁得利 |
1.1926 |
-0.19% |
| 2023-12-14 |
万家岁得利 |
1.1949 |
-0.01% |
| 2023-12-13 |
万家岁得利 |
1.1950 |
-0.09% |
| 2023-12-12 |
万家岁得利 |
1.1961 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
万家岁得利 |
1.1958 |
0.19% |
| 2023-12-08 |
万家岁得利 |
1.1935 |
-0.08% |
| 2023-12-07 |
万家岁得利 |
1.1944 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
万家岁得利 |
1.1956 |
-0.17% |
| 2023-12-05 |
万家岁得利 |
1.1976 |
-0.27% |
| 2023-12-04 |
万家岁得利 |
1.2009 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
万家岁得利 |
1.2008 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
万家岁得利 |
1.2008 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
万家岁得利 |
1.2002 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
万家岁得利 |
1.2019 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
万家岁得利 |
1.2017 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
万家岁得利 |
1.2020 |
-0.30% |
| 2023-11-23 |
万家岁得利 |
1.2056 |
0.08% |
| 2023-11-22 |
万家岁得利 |
1.2046 |
-0.22% |
| 2023-11-20 |
万家岁得利 |
1.2088 |
0.07% |
| 2023-11-17 |
万家岁得利 |
1.2079 |
0.15% |
| 2023-11-16 |
万家岁得利 |
1.2061 |
-0.18% |
| 2023-11-15 |
万家岁得利 |
1.2083 |
-0.02% |
| 2023-11-14 |
万家岁得利 |
1.2085 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
万家岁得利 |
1.2072 |
0.34% |
| 2023-11-10 |
万家岁得利 |
1.2031 |
0.07% |
| 2023-11-09 |
万家岁得利 |
1.2023 |
0.23% |
| 2023-11-08 |
万家岁得利 |
1.1995 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
万家岁得利 |
1.1993 |
-0.11% |
| 2023-11-06 |
万家岁得利 |
1.2006 |
0.20% |
| 2023-11-03 |
万家岁得利 |
1.1982 |
0.25% |
| 2023-11-02 |
万家岁得利 |
1.1952 |
-0.29% |
| 2023-11-01 |
万家岁得利 |
1.1987 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
万家岁得利 |
1.1988 |
-0.03% |
| 2023-10-30 |
万家岁得利 |
1.1992 |
-0.06% |
| 2023-10-27 |
万家岁得利 |
1.1999 |
0.34% |
| 2023-10-26 |
万家岁得利 |
1.1958 |
0.18% |
| 2023-10-25 |
万家岁得利 |
1.1937 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
万家岁得利 |
1.1926 |
0.08% |
| 2023-10-23 |
万家岁得利 |
1.1917 |
-0.31% |
| 2023-10-20 |
万家岁得利 |
1.1954 |
0.01% |
| 2023-10-19 |
万家岁得利 |
1.1953 |
-0.19% |
| 2023-10-18 |
万家岁得利 |
1.1976 |
-0.39% |
| 2023-10-17 |
万家岁得利 |
1.2023 |
0.03% |
| 2023-10-16 |
万家岁得利 |
1.2019 |
-0.20% |
| 2023-10-13 |
万家岁得利 |
1.2043 |
-0.30% |
| 2023-10-12 |
万家岁得利 |
1.2079 |
0.10% |
| 2023-10-11 |
万家岁得利 |
1.2067 |
-0.41% |
| 2023-10-10 |
万家岁得利 |
1.2117 |
-0.26% |
| 2023-10-09 |
万家岁得利 |
1.2149 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
万家岁得利 |
1.2150 |
0.16% |
| 2023-09-27 |
万家岁得利 |
1.2131 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
万家岁得利 |
1.2118 |
-0.23% |
| 2023-09-25 |
万家岁得利 |
1.2146 |
-0.26% |
| 2023-09-22 |
万家岁得利 |
1.2178 |
0.12% |
| 2023-09-21 |
万家岁得利 |
1.2163 |
0.01% |
| 2023-09-20 |
万家岁得利 |
1.2162 |
-0.16% |
| 2023-09-19 |
万家岁得利 |
1.2181 |
-0.14% |
| 2023-09-18 |
万家岁得利 |
1.2198 |
-0.16% |
| 2023-09-15 |
万家岁得利 |
1.2217 |
-0.25% |
| 2023-09-14 |
万家岁得利 |
1.2248 |
0.14% |
| 2023-09-13 |
万家岁得利 |
1.2231 |
-0.02% |
| 2023-09-12 |
万家岁得利 |
1.2234 |
-0.02% |
| 2023-09-11 |
万家岁得利 |
1.2236 |
-0.09% |
| 2023-09-08 |
万家岁得利 |
1.2247 |
0.20% |
| 2023-09-07 |
万家岁得利 |
1.2222 |
-0.38% |
| 2023-09-06 |
万家岁得利 |
1.2269 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
万家岁得利 |
1.2279 |
0.04% |
| 2023-09-04 |
万家岁得利 |
1.2274 |
-0.20% |
| 2023-09-01 |
万家岁得利 |
1.2298 |
-0.19% |
| 2023-08-31 |
万家岁得利 |
1.2321 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
万家岁得利 |
1.2320 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
万家岁得利 |
1.2318 |
0.33% |
| 2023-08-28 |
万家岁得利 |
1.2278 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
万家岁得利 |
1.2266 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
万家岁得利 |
1.2277 |
0.19% |
| 2023-08-23 |
万家岁得利 |
1.2254 |
-0.45% |
| 2023-08-22 |
万家岁得利 |
1.2309 |
0.06% |
| 2023-08-21 |
万家岁得利 |
1.2302 |
-0.27% |
| 2023-08-18 |
万家岁得利 |
1.2335 |
-0.05% |
| 2023-08-17 |
万家岁得利 |
1.2341 |
0.29% |
| 2023-08-16 |
万家岁得利 |
1.2305 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
万家岁得利 |
1.2328 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
万家岁得利 |
1.2328 |
0.20% |
| 2023-08-11 |
万家岁得利 |
1.2304 |
-0.30% |
| 2023-08-10 |
万家岁得利 |
1.2341 |
0.14% |
| 2023-08-09 |
万家岁得利 |
1.2324 |
-0.19% |
| 2023-08-08 |
万家岁得利 |
1.2348 |
-0.27% |
| 2023-08-07 |
万家岁得利 |
1.2382 |
-0.06% |
| 2023-08-04 |
万家岁得利 |
1.2389 |
-0.01% |
| 2023-08-03 |
万家岁得利 |
1.2390 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
万家岁得利 |
1.2380 |
-0.09% |
| 2023-08-01 |
万家岁得利 |
1.2391 |
0.23% |
| 2023-07-31 |
万家岁得利 |
1.2362 |
0.06% |
| 2023-07-28 |
万家岁得利 |
1.2355 |
0.15% |
| 2023-07-27 |
万家岁得利 |
1.2336 |
-0.24% |
| 2023-07-26 |
万家岁得利 |
1.2366 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
万家岁得利 |
1.2371 |
-0.03% |
| 2023-07-24 |
万家岁得利 |
1.2375 |
0.11% |
| 2023-07-21 |
万家岁得利 |
1.2362 |
-0.12% |
| 2023-07-20 |
万家岁得利 |
1.2377 |
-0.15% |
| 2023-07-19 |
万家岁得利 |
1.2395 |
-0.06% |
| 2023-07-18 |
万家岁得利 |
1.2403 |
0.02% |
| 2023-07-17 |
万家岁得利 |
1.2400 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
万家岁得利 |
1.2400 |
-0.30% |
| 2023-07-13 |
万家岁得利 |
1.2437 |
0.08% |
| 2023-07-12 |
万家岁得利 |
1.2427 |
-0.14% |
| 2023-07-11 |
万家岁得利 |
1.2445 |
-0.03% |
| 2023-07-10 |
万家岁得利 |
1.2449 |
0.33% |
| 2023-07-07 |
万家岁得利 |
1.2408 |
-0.02% |
| 2023-07-06 |
万家岁得利 |
1.2411 |
-0.23% |
| 2023-07-05 |
万家岁得利 |
1.2439 |
-0.12% |
| 2023-07-04 |
万家岁得利 |
1.2454 |
-0.14% |
| 2023-07-03 |
万家岁得利 |
1.2472 |
0.24% |
| 2023-06-30 |
万家岁得利 |
1.2442 |
0.26% |
| 2023-06-29 |
万家岁得利 |
1.2410 |
-0.12% |
| 2023-06-28 |
万家岁得利 |
1.2425 |
0.21% |
| 2023-06-27 |
万家岁得利 |
1.2399 |
0.12% |
| 2023-06-26 |
万家岁得利 |
1.2384 |
0.34% |
| 2023-06-21 |
万家岁得利 |
1.2342 |
-0.23% |
| 2023-06-20 |
万家岁得利 |
1.2370 |
0.19% |
| 2023-06-19 |
万家岁得利 |
1.2347 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
万家岁得利 |
1.2347 |
-0.01% |
| 2023-06-15 |
万家岁得利 |
1.2348 |
0.27% |
| 2023-06-14 |
万家岁得利 |
1.2315 |
-0.12% |
| 2023-06-13 |
万家岁得利 |
1.2330 |
0.02% |
| 2023-06-12 |
万家岁得利 |
1.2328 |
-0.36% |
| 2023-06-09 |
万家岁得利 |
1.2372 |
0.25% |
| 2023-06-08 |
万家岁得利 |
1.2341 |
0.15% |
| 2023-06-07 |
万家岁得利 |
1.2323 |
-0.10% |
| 2023-06-06 |
万家岁得利 |
1.2335 |
-0.50% |
| 2023-06-05 |
万家岁得利 |
1.2397 |
-0.19% |
| 2023-06-02 |
万家岁得利 |
1.2420 |
-0.02% |
| 2023-06-01 |
万家岁得利 |
1.2422 |
-0.14% |
| 2023-05-31 |
万家岁得利 |
1.2440 |
-0.07% |
| 2023-05-30 |
万家岁得利 |
1.2449 |
-0.14% |
| 2023-05-29 |
万家岁得利 |
1.2467 |
0.39% |
| 2023-05-26 |
万家岁得利 |
1.2419 |
0.10% |
| 2023-05-25 |
万家岁得利 |
1.2406 |
0.22% |
| 2023-05-24 |
万家岁得利 |
1.2379 |
-0.20% |
| 2023-05-23 |
万家岁得利 |
1.2404 |
-0.39% |
| 2023-05-22 |
万家岁得利 |
1.2453 |
0.24% |
| 2023-05-19 |
万家岁得利 |
1.2423 |
-0.06% |
| 2023-05-18 |
万家岁得利 |
1.2431 |
-0.14% |
| 2023-05-17 |
万家岁得利 |
1.2448 |
0.17% |
| 2023-05-16 |
万家岁得利 |
1.2427 |
-0.10% |
| 2023-05-15 |
万家岁得利 |
1.2440 |
0.12% |
| 2023-05-12 |
万家岁得利 |
1.2425 |
-0.06% |
| 2023-05-11 |
万家岁得利 |
1.2433 |
0.04% |
| 2023-05-10 |
万家岁得利 |
1.2428 |
-0.32% |
| 2023-05-09 |
万家岁得利 |
1.2468 |
-0.24% |
| 2023-05-08 |
万家岁得利 |
1.2498 |
0.54% |
