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万家双利债券A(万家岁得利)基金净值查询(519190)

近一季万家双利债券A|万家岁得利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家双利债券A519190净值及计算阶段收益
近一季519190基金累计收益率-3.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家双利债券A 1.3851 0.91%
2026-09-15 万家双利债券A 1.3726 0.51%
2026-09-14 万家双利债券A 1.3657 -0.26%
2026-09-11 万家双利债券A 1.3692 -0.34%
2026-09-10 万家双利债券A 1.3739 -0.07%
2026-09-09 万家双利债券A 1.3749 -0.18%
2026-09-08 万家双利债券A 1.3774 -0.31%
2026-09-07 万家双利债券A 1.3817 0.67%
2026-09-04 万家双利债券A 1.3725 -0.73%
2026-09-03 万家双利债券A 1.3826 -0.19%
2026-09-02 万家双利债券A 1.3852 -0.36%
2026-09-01 万家双利债券A 1.3902 -0.69%
2026-08-31 万家双利债券A 1.3998 0.31%
2026-08-28 万家双利债券A 1.3955 -0.46%
2026-08-27 万家双利债券A 1.4020 0.75%
2026-08-26 万家双利债券A 1.3916 0.38%
2026-08-25 万家双利债券A 1.3863 -0.27%
2026-08-24 万家双利债券A 1.3901 -0.42%
2026-08-21 万家双利债券A 1.3960 0.00%
2026-08-20 万家双利债券A 1.3960 -0.06%
2026-08-19 万家双利债券A 1.3968 -1.72%
2026-08-18 万家双利债券A 1.4212 0.21%
2026-08-17 万家双利债券A 1.4182 1.12%
2026-08-14 万家双利债券A 1.4025 0.02%
2026-08-13 万家双利债券A 1.4022 -0.16%
2026-08-12 万家双利债券A 1.4044 0.29%
2026-08-11 万家双利债券A 1.4003 -0.36%
2026-08-10 万家双利债券A 1.4054 0.12%
2026-08-07 万家双利债券A 1.4037 0.62%
2026-08-06 万家双利债券A 1.3951 0.37%
2026-08-05 万家双利债券A 1.3899 1.14%
2026-08-04 万家双利债券A 1.3742 0.90%
2026-08-03 万家双利债券A 1.3620 -1.38%
2026-07-31 万家双利债券A 1.3810 0.58%
2026-07-30 万家双利债券A 1.3731 -1.32%
2026-07-29 万家双利债券A 1.3915 -0.41%
2026-07-28 万家双利债券A 1.3972 -1.27%
2026-07-27 万家双利债券A 1.4152 0.11%
2026-07-24 万家双利债券A 1.4136 0.36%
2026-07-23 万家双利债券A 1.4085 -1.03%
2026-07-22 万家双利债券A 1.4231 -0.19%
2026-07-21 万家双利债券A 1.4258 2.35%
2026-07-20 万家双利债券A 1.3930 -0.36%
2026-07-17 万家双利债券A 1.3980 -1.52%
2026-07-16 万家双利债券A 1.4196 -0.96%
2026-07-15 万家双利债券A 1.4333 -0.97%
2026-07-14 万家双利债券A 1.4474 0.03%
2026-07-13 万家双利债券A 1.4470 -0.64%
2026-07-10 万家双利债券A 1.4563 -1.45%
2026-07-09 万家双利债券A 1.4777 1.78%
2026-07-08 万家双利债券A 1.4519 0.35%
2026-07-07 万家双利债券A 1.4469 0.18%
2026-07-06 万家双利债券A 1.4443 0.27%
2026-07-03 万家双利债券A 1.4404 -0.36%
2026-07-02 万家双利债券A 1.4456 -1.81%
2026-07-01 万家双利债券A 1.4723 -0.41%
2026-06-30 万家双利债券A 1.4783 0.81%
2026-06-29 万家双利债券A 1.4664 1.24%
2026-06-26 万家双利债券A 1.4484 -0.05%
2026-06-25 万家双利债券A 1.4491 0.66%
2026-06-24 万家双利债券A 1.4396 0.35%
2026-06-23 万家双利债券A 1.4346 -0.06%
2026-06-22 万家双利债券A 1.4354 0.01%
2026-06-18 万家双利债券A 1.4353 -0.01%
2026-06-17 万家双利债券A 1.4354 0.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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