浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询,519121基金近半年收益率及净值表_浦银安盛基金

近半年浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围浦银安盛6个月持有期债券A519121净值及计算阶段收益

近半年519121基金累计收益率2.19%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1945	0.07%
2026-09-15	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1937	-0.03%
2026-09-14	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1941	0.07%
2026-09-11	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1933	-0.08%
2026-09-10	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1942	-0.07%
2026-09-09	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1950	-0.06%
2026-09-08	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1957	-0.02%
2026-09-07	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1959	0.06%
2026-09-04	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1952	-0.08%
2026-09-03	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1962	0.04%
2026-09-02	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1957	-0.07%
2026-09-01	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1965	-0.03%
2026-08-31	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1968	0.01%
2026-08-28	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1967	-0.22%
2026-08-27	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1993	0.08%
2026-08-26	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1984	0.17%
2026-08-25	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1964	0.03%
2026-08-24	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1960	-0.03%
2026-08-21	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1963	0.13%
2026-08-20	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1948	0.19%
2026-08-19	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1925	-0.23%
2026-08-18	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1952	-0.10%
2026-08-17	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1964	0.26%
2026-08-14	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1933	-0.17%
2026-08-13	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1953	-0.21%
2026-08-12	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1978	-0.27%
2026-08-11	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2011	-0.12%
2026-08-10	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2025	-0.02%
2026-08-07	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2027	0.06%
2026-08-06	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2020	-0.04%
2026-08-05	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2025	0.20%
2026-08-04	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2001	0.07%
2026-08-03	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1993	-0.06%
2026-07-31	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2000	0.09%
2026-07-30	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1989	0.05%
2026-07-29	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1983	0.11%
2026-07-28	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1970	-0.05%
2026-07-27	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1976	0.08%
2026-07-24	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1967	-0.08%
2026-07-23	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1977	0.02%
2026-07-22	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1975	0.02%
2026-07-21	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1973	0.14%
2026-07-20	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1956	-0.08%
2026-07-17	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1966	0.03%
2026-07-16	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1963	-0.02%
2026-07-15	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1965	0.03%
2026-07-14	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1961	0.01%
2026-07-13	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1960	-0.01%
2026-07-10	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1961	0.00%
2026-07-09	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1961	0.01%
2026-07-08	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1960	0.07%
2026-07-07	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1952	0.01%
2026-07-06	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1951	0.08%
2026-07-03	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1942	-0.01%
2026-07-02	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1943	0.02%
2026-07-01	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1941	-0.08%
2026-06-30	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1951	-0.02%
2026-06-29	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1953	0.08%
2026-06-26	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1943	0.03%
2026-06-25	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1939	0.09%
2026-06-24	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1928	0.02%
2026-06-23	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1926	-0.04%
2026-06-22	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1931	-0.02%
2026-06-18	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1933	0.04%
2026-06-17	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1928	0.11%
2026-06-16	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1915	0.10%
2026-06-15	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1903	0.05%
2026-06-12	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1897	0.10%
2026-06-11	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1885	-0.06%
2026-06-10	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1892	-0.11%
2026-06-09	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1905	-0.03%
2026-06-08	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1909	-0.03%
2026-06-05	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1913	-0.03%
2026-06-04	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1917	0.03%
2026-06-03	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1914	-0.02%
2026-06-02	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1916	0.00%
2026-06-01	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1916	0.08%
2026-05-29	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1906	0.03%
2026-05-28	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1902	0.04%
2026-05-27	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1897	0.08%
2026-05-26	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1888	0.02%
2026-05-25	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1886	0.09%
2026-05-22	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1875	0.01%
2026-05-21	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1874	-0.13%
2026-05-20	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1890	-0.03%
2026-05-19	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1894	0.20%
2026-05-18	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1870	0.03%
2026-05-15	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1866	-0.02%
2026-05-14	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1868	-0.06%
2026-05-13	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1875	0.08%
2026-05-12	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1866	0.00%
2026-05-11	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1866	0.10%
2026-05-08	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1854	0.00%
2026-04-30	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1848	0.01%
2026-04-29	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1847	0.11%
2026-04-28	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1834	0.03%
2026-04-27	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1831	-0.03%
2026-04-24	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1834	-0.07%
2026-04-23	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1842	-0.07%
2026-04-22	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1850	0.09%
2026-04-21	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1839	0.04%
2026-04-20	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1834	0.01%
2026-04-17	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1833	0.07%
2026-04-16	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1825	0.07%
2026-04-15	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1817	0.01%
2026-04-14	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1816	0.12%
2026-04-13	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1802	0.02%
2026-04-10	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1800	0.03%
2026-04-09	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1796	0.18%
2026-04-08	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1775	0.17%
2026-04-07	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1755	0.08%
2026-04-03	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1746	0.09%
2026-04-02	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1736	-0.03%
2026-04-01	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1739	0.09%
2026-03-31	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1729	-0.07%
2026-03-30	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1737	0.06%
2026-03-27	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1730	0.06%
2026-03-26	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1723	-0.03%
2026-03-25	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1726	0.19%
2026-03-24	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1704	0.21%
2026-03-23	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1680	-0.06%
2026-03-20	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1687	0.01%
2026-03-19	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1686	0.01%
2026-03-18	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1685	0.09%
2026-03-17	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1674	-0.02%

基金名称	净值	增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)基金净值查询(519121)