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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 海富精选 | 0.4523 | 2.75% |
2024-04-26 | 海富精选 | 0.4402 | 3.16% |
2024-04-25 | 海富精选 | 0.4267 | -0.54% |
2024-04-24 | 海富精选 | 0.4290 | 2.00% |
2024-04-23 | 海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
2024-04-22 | 海富精选 | 0.4154 | -1.28% |
2024-04-19 | 海富精选 | 0.4208 | -2.14% |
2024-04-18 | 海富精选 | 0.4300 | -0.12% |
2024-04-17 | 海富精选 | 0.4305 | 3.41% |
2024-04-16 | 海富精选 | 0.4163 | -3.21% |
2024-04-15 | 海富精选 | 0.4301 | -0.44% |
2024-04-12 | 海富精选 | 0.4320 | 0.14% |
2024-04-11 | 海富精选 | 0.4314 | 0.19% |
2024-04-10 | 海富精选 | 0.4306 | -2.27% |
2024-04-09 | 海富精选 | 0.4406 | -0.50% |
2024-04-08 | 海富精选 | 0.4428 | 0.23% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |