今年以来海富通精选混合|海富精选基金净值查询
查询指定日期范围海富通精选混合519011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
海富通精选混合 |
0.5650 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
海富通精选混合 |
0.5721 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
海富通精选混合 |
0.5640 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
海富通精选混合 |
0.5667 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
海富通精选混合 |
0.5669 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
海富通精选混合 |
0.5690 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
海富通精选混合 |
0.5662 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
海富通精选混合 |
0.5640 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
海富通精选混合 |
0.5607 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
海富通精选混合 |
0.5645 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
海富通精选混合 |
0.5684 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
海富通精选混合 |
0.5644 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
海富通精选混合 |
0.5566 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
海富通精选混合 |
0.5593 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
海富通精选混合 |
0.5561 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
海富通精选混合 |
0.5561 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
海富通精选混合 |
0.5502 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
海富通精选混合 |
0.5641 |
-1.76% |
| 2025-11-19 |
海富通精选混合 |
0.5742 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
海富通精选混合 |
0.5748 |
0.81% |
| 2025-11-17 |
海富通精选混合 |
0.5702 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
海富通精选混合 |
0.5713 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
海富通精选混合 |
0.5809 |
-0.12% |
| 2025-11-12 |
海富通精选混合 |
0.5816 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
海富通精选混合 |
0.5792 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
海富通精选混合 |
0.5860 |
1.82% |
| 2025-11-07 |
海富通精选混合 |
0.5755 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
海富通精选混合 |
0.5785 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
海富通精选混合 |
0.5707 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
海富通精选混合 |
0.5723 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
海富通精选混合 |
0.5737 |
-1.02% |
| 2025-10-31 |
海富通精选混合 |
0.5796 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
海富通精选混合 |
0.5887 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
海富通精选混合 |
0.5933 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
海富通精选混合 |
0.5910 |
0.60% |
| 2025-10-27 |
海富通精选混合 |
0.5875 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
海富通精选混合 |
0.5773 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
海富通精选混合 |
0.5666 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
海富通精选混合 |
0.5691 |
-1.37% |
| 2025-10-21 |
海富通精选混合 |
0.5770 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
海富通精选混合 |
0.5698 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
海富通精选混合 |
0.5704 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
海富通精选混合 |
0.5852 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
海富通精选混合 |
0.5860 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
海富通精选混合 |
0.5722 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
海富通精选混合 |
0.5903 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
海富通精选混合 |
0.5934 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
海富通精选混合 |
0.5986 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
海富通精选混合 |
0.5948 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
海富通精选混合 |
0.5893 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
海富通精选混合 |
0.5831 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
海富通精选混合 |
0.5848 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
海富通精选混合 |
0.5854 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
海富通精选混合 |
0.5727 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
海富通精选混合 |
0.5740 |
1.00% |
| 2025-09-19 |
海富通精选混合 |
0.5683 |
-0.72% |
| 2025-09-18 |
海富通精选混合 |
0.5724 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
海富通精选混合 |
0.5762 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
海富通精选混合 |
0.5749 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
海富通精选混合 |
0.5735 |
0.70% |
| 2025-09-12 |
海富通精选混合 |
0.5695 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
海富通精选混合 |
0.5706 |
0.96% |
| 2025-09-10 |
海富通精选混合 |
0.5652 |
-0.93% |
| 2025-09-09 |
海富通精选混合 |
0.5705 |
-0.87% |
| 2025-09-08 |
海富通精选混合 |
0.5755 |
0.66% |
| 2025-09-05 |
海富通精选混合 |
0.5717 |
0.78% |
| 2025-09-04 |
海富通精选混合 |
0.5673 |
-1.06% |
| 2025-09-03 |
海富通精选混合 |
0.5734 |
-1.07% |
| 2025-09-02 |
海富通精选混合 |
0.5796 |
-1.31% |
| 2025-09-01 |
海富通精选混合 |
0.5873 |
0.98% |
| 2025-08-29 |
海富通精选混合 |
0.5816 |
1.55% |
| 2025-08-28 |
海富通精选混合 |
0.5727 |
2.29% |
| 2025-08-27 |
海富通精选混合 |
0.5599 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
海富通精选混合 |
0.5688 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
海富通精选混合 |
0.5688 |
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| 2025-08-22 |
海富通精选混合 |
0.5691 |
1.81% |
| 2025-08-21 |
海富通精选混合 |
0.5590 |
-0.29% |
| 2025-08-20 |
海富通精选混合 |
0.5606 |
2.02% |
| 2025-08-19 |
海富通精选混合 |
0.5495 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
海富通精选混合 |
0.5518 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
海富通精选混合 |
0.5471 |
0.92% |
| 2025-08-14 |
海富通精选混合 |
0.5421 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
海富通精选混合 |
0.5459 |
-0.18% |
| 2025-08-12 |
海富通精选混合 |
0.5469 |
0.68% |
| 2025-08-11 |
海富通精选混合 |
0.5432 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
海富通精选混合 |
0.5435 |
-1.07% |
| 2025-08-07 |
海富通精选混合 |
0.5494 |
1.84% |
| 2025-08-06 |
海富通精选混合 |
0.5395 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
海富通精选混合 |
0.5359 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
海富通精选混合 |
0.5334 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
海富通精选混合 |
0.5298 |
0.28% |
| 2025-07-31 |
海富通精选混合 |
0.5283 |
-1.18% |
| 2025-07-30 |
海富通精选混合 |
0.5346 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
海富通精选混合 |
0.5343 |
0.58% |
| 2025-07-28 |
海富通精选混合 |
0.5312 |
-0.06% |
| 2025-07-25 |
海富通精选混合 |
0.5315 |
0.91% |
| 2025-07-24 |
海富通精选混合 |
0.5267 |
1.00% |
| 2025-07-23 |
海富通精选混合 |
0.5215 |
1.16% |
| 2025-07-22 |
海富通精选混合 |
0.5155 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
海富通精选混合 |
0.5142 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
海富通精选混合 |
0.5148 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
海富通精选混合 |
0.5132 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
海富通精选混合 |
0.5096 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
海富通精选混合 |
0.5102 |
-0.25% |
| 2025-07-14 |
海富通精选混合 |
0.5115 |
-0.60% |
| 2025-07-11 |
海富通精选混合 |
0.5146 |
-0.52% |
| 2025-07-10 |
海富通精选混合 |
0.5173 |
-1.05% |
| 2025-07-09 |
海富通精选混合 |
0.5228 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
海富通精选混合 |
0.5235 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
海富通精选混合 |
0.5198 |
0.50% |
| 2025-07-04 |
海富通精选混合 |
0.5172 |
-0.39% |
| 2025-07-03 |
海富通精选混合 |
0.5192 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
海富通精选混合 |
0.5186 |
-2.26% |
| 2025-07-01 |
海富通精选混合 |
0.5306 |
1.55% |
| 2025-06-30 |
海富通精选混合 |
0.5225 |
1.22% |
| 2025-06-27 |
海富通精选混合 |
0.5162 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
海富通精选混合 |
0.5164 |
-0.86% |
| 2025-06-25 |
海富通精选混合 |
0.5209 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
海富通精选混合 |
0.5191 |
0.25% |
| 2025-06-23 |
海富通精选混合 |
0.5178 |
0.60% |
| 2025-06-20 |
海富通精选混合 |
0.5147 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
海富通精选混合 |
0.5168 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
海富通精选混合 |
0.5201 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
海富通精选混合 |
0.5199 |
-1.22% |
| 2025-06-16 |
海富通精选混合 |
0.5263 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
海富通精选混合 |
0.5254 |
-1.63% |
| 2025-06-12 |
海富通精选混合 |
0.5341 |
1.19% |
| 2025-06-11 |
海富通精选混合 |
0.5278 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
海富通精选混合 |
0.5257 |
-0.55% |
| 2025-06-09 |
海富通精选混合 |
0.5286 |
0.95% |
| 2025-06-06 |
海富通精选混合 |
0.5236 |
-0.87% |
| 2025-06-05 |
海富通精选混合 |
0.5282 |
-0.38% |
| 2025-06-04 |
海富通精选混合 |
0.5302 |
1.73% |
| 2025-06-03 |
海富通精选混合 |
0.5212 |
1.01% |
| 2025-05-30 |
海富通精选混合 |
0.5160 |
-0.77% |
| 2025-05-29 |
海富通精选混合 |
0.5200 |
0.79% |
| 2025-05-28 |
海富通精选混合 |
0.5159 |
-1.00% |
| 2025-05-27 |
海富通精选混合 |
0.5211 |
-0.97% |
| 2025-05-26 |
海富通精选混合 |
0.5262 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
海富通精选混合 |
0.5275 |
0.76% |
| 2025-05-22 |
海富通精选混合 |
0.5235 |
-1.02% |
| 2025-05-21 |
海富通精选混合 |
0.5289 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
海富通精选混合 |
0.5285 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
海富通精选混合 |
0.5241 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
海富通精选混合 |
0.5218 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
海富通精选混合 |
0.5184 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
海富通精选混合 |
0.5221 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
海富通精选混合 |
0.5214 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
海富通精选混合 |
0.5199 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
海富通精选混合 |
0.5171 |
-1.32% |
| 2025-05-08 |
海富通精选混合 |
0.5240 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
海富通精选混合 |
0.5241 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
海富通精选混合 |
0.5240 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
海富通精选混合 |
0.5187 |
1.17% |
| 2025-04-29 |
海富通精选混合 |
0.5127 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
海富通精选混合 |
0.5114 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
海富通精选混合 |
0.5136 |
1.28% |
| 2025-04-24 |
海富通精选混合 |
0.5071 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
海富通精选混合 |
0.5117 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
海富通精选混合 |
0.5097 |
-0.49% |
| 2025-04-21 |
海富通精选混合 |
0.5122 |
1.33% |
| 2025-04-18 |
海富通精选混合 |
0.5055 |
-0.82% |
| 2025-04-17 |
海富通精选混合 |
0.5097 |
-0.84% |
| 2025-04-16 |
海富通精选混合 |
0.5140 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
海富通精选混合 |
0.5130 |
-0.98% |
| 2025-04-14 |
海富通精选混合 |
0.5181 |
2.25% |
| 2025-04-11 |
海富通精选混合 |
0.5067 |
1.30% |
| 2025-04-10 |
海富通精选混合 |
0.5002 |
1.32% |
| 2025-04-09 |
海富通精选混合 |
0.4937 |
2.83% |
| 2025-04-08 |
海富通精选混合 |
0.4801 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
海富通精选混合 |
0.4806 |
-7.09% |
| 2025-04-03 |
海富通精选混合 |
0.5173 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
海富通精选混合 |
0.5203 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
海富通精选混合 |
0.5195 |
0.74% |
| 2025-03-31 |
海富通精选混合 |
0.5157 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
海富通精选混合 |
0.5172 |
-1.20% |
| 2025-03-27 |
海富通精选混合 |
0.5235 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
海富通精选混合 |
0.5210 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
海富通精选混合 |
0.5209 |
-1.64% |
| 2025-03-24 |
海富通精选混合 |
0.5296 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
海富通精选混合 |
0.5256 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
海富通精选混合 |
0.5341 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
海富通精选混合 |
0.5374 |
-1.92% |
| 2025-03-18 |
海富通精选混合 |
0.5479 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
海富通精选混合 |
0.5477 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
海富通精选混合 |
0.5487 |
2.85% |
| 2025-03-13 |
海富通精选混合 |
0.5335 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
海富通精选混合 |
0.5424 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
海富通精选混合 |
0.5454 |
-0.76% |
| 2025-03-10 |
海富通精选混合 |
0.5496 |
-0.74% |
| 2025-03-07 |
海富通精选混合 |
0.5537 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
海富通精选混合 |
0.5564 |
3.50% |
| 2025-03-05 |
海富通精选混合 |
0.5376 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
海富通精选混合 |
0.5326 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
海富通精选混合 |
0.5312 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
海富通精选混合 |
0.5326 |
-3.76% |
| 2025-02-27 |
海富通精选混合 |
0.5534 |
-1.72% |
| 2025-02-26 |
海富通精选混合 |
0.5631 |
0.43% |
| 2025-02-25 |
海富通精选混合 |
0.5607 |
0.25% |
| 2025-02-24 |
海富通精选混合 |
0.5593 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
海富通精选混合 |
0.5598 |
1.99% |
| 2025-02-20 |
海富通精选混合 |
0.5489 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
海富通精选混合 |
0.5489 |
2.10% |
| 2025-02-18 |
海富通精选混合 |
0.5376 |
-1.52% |
| 2025-02-17 |
海富通精选混合 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-10 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
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| 2025-01-27 |
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海富通精选混合 |
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| 2025-01-02 |
海富通精选混合 |
0.5188 |
-2.76% |
