近一年海富通精选混合|海富精选基金净值查询
查询指定日期范围海富通精选混合519011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通精选混合 |
0.6643 |
3.70% |
| 2026-09-15 |
海富通精选混合 |
0.6406 |
1.59% |
| 2026-09-14 |
海富通精选混合 |
0.6306 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
海富通精选混合 |
0.6376 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
海富通精选混合 |
0.6442 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
海富通精选混合 |
0.6487 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
海富通精选混合 |
0.6553 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
海富通精选混合 |
0.6623 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
海富通精选混合 |
0.6345 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
海富通精选混合 |
0.6494 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
海富通精选混合 |
0.6533 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
海富通精选混合 |
0.6569 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
海富通精选混合 |
0.6777 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
海富通精选混合 |
0.6743 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
海富通精选混合 |
0.6885 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
海富通精选混合 |
0.6727 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
海富通精选混合 |
0.6610 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
海富通精选混合 |
0.6693 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
海富通精选混合 |
0.6732 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
海富通精选混合 |
0.6717 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
海富通精选混合 |
0.6645 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
海富通精选混合 |
0.7077 |
1.16% |
| 2026-08-17 |
海富通精选混合 |
0.6996 |
3.57% |
| 2026-08-14 |
海富通精选混合 |
0.6755 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
海富通精选混合 |
0.6690 |
-1.41% |
| 2026-08-12 |
海富通精选混合 |
0.6786 |
2.69% |
| 2026-08-11 |
海富通精选混合 |
0.6608 |
-1.83% |
| 2026-08-10 |
海富通精选混合 |
0.6729 |
1.89% |
| 2026-08-07 |
海富通精选混合 |
0.6604 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
海富通精选混合 |
0.6462 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
海富通精选混合 |
0.6380 |
6.23% |
| 2026-08-04 |
海富通精选混合 |
0.6006 |
4.98% |
| 2026-08-03 |
海富通精选混合 |
0.5721 |
-6.68% |
| 2026-07-31 |
海富通精选混合 |
0.6103 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
海富通精选混合 |
0.5971 |
-6.92% |
| 2026-07-29 |
海富通精选混合 |
0.6384 |
-1.27% |
| 2026-07-28 |
海富通精选混合 |
0.6465 |
-5.81% |
| 2026-07-27 |
海富通精选混合 |
0.6864 |
3.26% |
| 2026-07-24 |
海富通精选混合 |
0.6647 |
1.61% |
| 2026-07-23 |
海富通精选混合 |
0.6542 |
-3.24% |
| 2026-07-22 |
海富通精选混合 |
0.6754 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
海富通精选混合 |
0.6883 |
10.80% |
| 2026-07-20 |
海富通精选混合 |
0.6212 |
-4.43% |
| 2026-07-17 |
海富通精选混合 |
0.6487 |
-5.81% |
| 2026-07-16 |
海富通精选混合 |
0.6887 |
-4.76% |
| 2026-07-15 |
海富通精选混合 |
0.7215 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
海富通精选混合 |
0.7392 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
海富通精选混合 |
0.7277 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
海富通精选混合 |
0.7485 |
-4.50% |
| 2026-07-09 |
海富通精选混合 |
0.7838 |
4.62% |
| 2026-07-08 |
海富通精选混合 |
0.7492 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
海富通精选混合 |
0.7470 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
海富通精选混合 |
0.7510 |
-1.48% |
| 2026-07-03 |
海富通精选混合 |
0.7623 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
海富通精选混合 |
0.7655 |
-6.03% |
| 2026-07-01 |
海富通精选混合 |
0.8146 |
-1.22% |
| 2026-06-30 |
海富通精选混合 |
0.8247 |
2.72% |
| 2026-06-29 |
海富通精选混合 |
0.8029 |
4.08% |
| 2026-06-26 |
海富通精选混合 |
0.7714 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
海富通精选混合 |
0.7624 |
2.71% |
| 2026-06-24 |
海富通精选混合 |
0.7423 |
5.17% |
| 2026-06-23 |
海富通精选混合 |
0.7058 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
海富通精选混合 |
0.7149 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
海富通精选混合 |
0.7062 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
海富通精选混合 |
0.6972 |
4.48% |
| 2026-06-16 |
海富通精选混合 |
0.6673 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
海富通精选混合 |
0.6605 |
4.02% |
| 2026-06-12 |
海富通精选混合 |
0.6350 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
海富通精选混合 |
0.6311 |
2.14% |
| 2026-06-10 |
海富通精选混合 |
0.6179 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
海富通精选混合 |
0.6196 |
3.82% |
| 2026-06-08 |
海富通精选混合 |
0.5968 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
海富通精选混合 |
0.6161 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
海富通精选混合 |
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1.56% |
| 2026-06-03 |
海富通精选混合 |
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| 2026-06-02 |
海富通精选混合 |
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0.50% |
| 2026-06-01 |
海富通精选混合 |
0.6154 |
-2.87% |
| 2026-05-29 |
海富通精选混合 |
0.6336 |
-3.24% |
| 2026-05-28 |
海富通精选混合 |
0.6548 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
海富通精选混合 |
0.6592 |
-3.50% |
| 2026-05-26 |
海富通精选混合 |
0.6823 |
-1.85% |
| 2026-05-25 |
海富通精选混合 |
0.6949 |
3.09% |
| 2026-05-22 |
海富通精选混合 |
0.6741 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
海富通精选混合 |
0.6668 |
-2.88% |
| 2026-05-20 |
海富通精选混合 |
0.6866 |
3.65% |
| 2026-05-19 |
海富通精选混合 |
0.6624 |
2.84% |
| 2026-05-18 |
海富通精选混合 |
0.6441 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
海富通精选混合 |
0.6427 |
2.29% |
| 2026-05-14 |
海富通精选混合 |
0.6283 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
海富通精选混合 |
0.6413 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
海富通精选混合 |
0.6350 |
0.83% |
| 2026-05-11 |
海富通精选混合 |
0.6298 |
3.13% |
| 2026-05-08 |
海富通精选混合 |
0.6107 |
-1.65% |
| 2026-04-30 |
海富通精选混合 |
0.6015 |
2.65% |
| 2026-04-29 |
海富通精选混合 |
0.5860 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
海富通精选混合 |
0.5803 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
海富通精选混合 |
0.5838 |
3.64% |
| 2026-04-24 |
海富通精选混合 |
0.5633 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
海富通精选混合 |
0.5680 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
海富通精选混合 |
0.5747 |
1.32% |
| 2026-04-21 |
海富通精选混合 |
0.5672 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
海富通精选混合 |
0.5710 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
海富通精选混合 |
0.5684 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
海富通精选混合 |
0.5716 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
海富通精选混合 |
0.5659 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
海富通精选混合 |
0.5664 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
海富通精选混合 |
0.5587 |
-0.90% |
| 2026-04-10 |
海富通精选混合 |
0.5638 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
海富通精选混合 |
0.5573 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
海富通精选混合 |
0.5584 |
4.08% |
| 2026-04-07 |
海富通精选混合 |
0.5365 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
海富通精选混合 |
0.5365 |
-1.12% |
| 2026-04-02 |
海富通精选混合 |
0.5426 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
海富通精选混合 |
0.5522 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
海富通精选混合 |
0.5380 |
-2.73% |
| 2026-03-30 |
海富通精选混合 |
0.5531 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
海富通精选混合 |
0.5522 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
海富通精选混合 |
0.5456 |
-1.75% |
| 2026-03-25 |
海富通精选混合 |
0.5553 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
海富通精选混合 |
0.5449 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
海富通精选混合 |
0.5365 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
海富通精选混合 |
0.5510 |
0.62% |
| 2026-03-19 |
海富通精选混合 |
0.5476 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
海富通精选混合 |
0.5575 |
1.36% |
| 2026-03-17 |
海富通精选混合 |
0.5500 |
-1.63% |
| 2026-03-16 |
海富通精选混合 |
0.5591 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
海富通精选混合 |
0.5553 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
海富通精选混合 |
0.5601 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
海富通精选混合 |
0.5670 |
-1.00% |
| 2026-03-10 |
海富通精选混合 |
0.5727 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
海富通精选混合 |
0.5647 |
-2.10% |
| 2026-03-06 |
海富通精选混合 |
0.5768 |
-0.41% |
| 2026-03-05 |
海富通精选混合 |
0.5792 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
海富通精选混合 |
0.5741 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
海富通精选混合 |
0.5788 |
-2.59% |
| 2026-03-02 |
海富通精选混合 |
0.5942 |
-1.18% |
| 2026-02-27 |
海富通精选混合 |
0.6013 |
-0.99% |
| 2026-02-26 |
海富通精选混合 |
0.6073 |
0.33% |
| 2026-02-25 |
海富通精选混合 |
0.6053 |
1.80% |
| 2026-02-24 |
海富通精选混合 |
0.5946 |
-1.00% |
| 2026-02-13 |
海富通精选混合 |
0.6006 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
海富通精选混合 |
0.6004 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
海富通精选混合 |
0.6004 |
-1.05% |
| 2026-02-10 |
海富通精选混合 |
0.6068 |
-0.48% |
| 2026-02-09 |
海富通精选混合 |
0.6097 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
海富通精选混合 |
0.6027 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
海富通精选混合 |
0.6012 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
海富通精选混合 |
0.6036 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
海富通精选混合 |
0.5999 |
2.28% |
| 2026-02-02 |
海富通精选混合 |
0.5865 |
-3.27% |
| 2026-01-30 |
海富通精选混合 |
0.6063 |
-1.29% |
| 2026-01-29 |
海富通精选混合 |
0.6142 |
-2.96% |
| 2026-01-28 |
海富通精选混合 |
0.6324 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
海富通精选混合 |
0.6268 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
海富通精选混合 |
0.6193 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
海富通精选混合 |
0.6284 |
2.48% |
| 2026-01-22 |
海富通精选混合 |
0.6132 |
-1.48% |
| 2026-01-21 |
海富通精选混合 |
0.6223 |
-0.22% |
| 2026-01-20 |
海富通精选混合 |
0.6237 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
海富通精选混合 |
0.6287 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
海富通精选混合 |
0.6254 |
1.26% |
| 2026-01-15 |
海富通精选混合 |
0.6176 |
1.31% |
| 2026-01-14 |
海富通精选混合 |
0.6096 |
1.21% |
| 2026-01-13 |
海富通精选混合 |
0.6023 |
-1.70% |
| 2026-01-12 |
海富通精选混合 |
0.6229 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
海富通精选混合 |
0.6197 |
-0.31% |
| 2026-01-08 |
海富通精选混合 |
0.6216 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
海富通精选混合 |
0.6227 |
3.01% |
| 2026-01-06 |
海富通精选混合 |
0.6045 |
1.92% |
| 2026-01-05 |
海富通精选混合 |
0.5931 |
2.47% |
| 2025-12-31 |
海富通精选混合 |
0.5788 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
海富通精选混合 |
0.5782 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
海富通精选混合 |
0.5811 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
海富通精选混合 |
0.5846 |
-0.60% |
| 2025-12-25 |
海富通精选混合 |
0.5881 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
海富通精选混合 |
0.5885 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
海富通精选混合 |
0.5866 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
海富通精选混合 |
0.5844 |
2.04% |
| 2025-12-19 |
海富通精选混合 |
0.5727 |
1.22% |
| 2025-12-18 |
海富通精选混合 |
0.5658 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
海富通精选混合 |
0.5711 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
海富通精选混合 |
0.5657 |
0.12% |
| 2025-12-15 |
海富通精选混合 |
0.5650 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
海富通精选混合 |
0.5721 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
海富通精选混合 |
0.5640 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
海富通精选混合 |
0.5667 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
海富通精选混合 |
0.5669 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
海富通精选混合 |
0.5690 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
海富通精选混合 |
0.5662 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
海富通精选混合 |
0.5640 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
海富通精选混合 |
0.5607 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
海富通精选混合 |
0.5645 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
海富通精选混合 |
0.5684 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
海富通精选混合 |
0.5644 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
海富通精选混合 |
0.5566 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
海富通精选混合 |
0.5593 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
海富通精选混合 |
0.5561 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
海富通精选混合 |
0.5561 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
海富通精选混合 |
0.5502 |
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| 2025-11-20 |
海富通精选混合 |
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| 2025-11-19 |
海富通精选混合 |
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| 2025-11-13 |
海富通精选混合 |
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