近一季海富通精选混合|海富精选基金净值查询
查询指定日期范围海富通精选混合519011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通精选混合 |
0.6643 |
3.70% |
| 2026-09-15 |
海富通精选混合 |
0.6406 |
1.59% |
| 2026-09-14 |
海富通精选混合 |
0.6306 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
海富通精选混合 |
0.6376 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
海富通精选混合 |
0.6442 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
海富通精选混合 |
0.6487 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
海富通精选混合 |
0.6553 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
海富通精选混合 |
0.6623 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
海富通精选混合 |
0.6345 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
海富通精选混合 |
0.6494 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
海富通精选混合 |
0.6533 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
海富通精选混合 |
0.6569 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
海富通精选混合 |
0.6777 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
海富通精选混合 |
0.6743 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
海富通精选混合 |
0.6885 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
海富通精选混合 |
0.6727 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
海富通精选混合 |
0.6610 |
-1.26% |
| 2026-08-24 |
海富通精选混合 |
0.6693 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
海富通精选混合 |
0.6732 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
海富通精选混合 |
0.6717 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
海富通精选混合 |
0.6645 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
海富通精选混合 |
0.7077 |
1.16% |
| 2026-08-17 |
海富通精选混合 |
0.6996 |
3.57% |
| 2026-08-14 |
海富通精选混合 |
0.6755 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
海富通精选混合 |
0.6690 |
-1.41% |
| 2026-08-12 |
海富通精选混合 |
0.6786 |
2.69% |
| 2026-08-11 |
海富通精选混合 |
0.6608 |
-1.83% |
| 2026-08-10 |
海富通精选混合 |
0.6729 |
1.89% |
| 2026-08-07 |
海富通精选混合 |
0.6604 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
海富通精选混合 |
0.6462 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
海富通精选混合 |
0.6380 |
6.23% |
| 2026-08-04 |
海富通精选混合 |
0.6006 |
4.98% |
| 2026-08-03 |
海富通精选混合 |
0.5721 |
-6.68% |
| 2026-07-31 |
海富通精选混合 |
0.6103 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
海富通精选混合 |
0.5971 |
-6.92% |
| 2026-07-29 |
海富通精选混合 |
0.6384 |
-1.27% |
| 2026-07-28 |
海富通精选混合 |
0.6465 |
-5.81% |
| 2026-07-27 |
海富通精选混合 |
0.6864 |
3.26% |
| 2026-07-24 |
海富通精选混合 |
0.6647 |
1.61% |
| 2026-07-23 |
海富通精选混合 |
0.6542 |
-3.24% |
| 2026-07-22 |
海富通精选混合 |
0.6754 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
海富通精选混合 |
0.6883 |
10.80% |
| 2026-07-20 |
海富通精选混合 |
0.6212 |
-4.43% |
| 2026-07-17 |
海富通精选混合 |
0.6487 |
-5.81% |
| 2026-07-16 |
海富通精选混合 |
0.6887 |
-4.76% |
| 2026-07-15 |
海富通精选混合 |
0.7215 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
海富通精选混合 |
0.7392 |
1.58% |
| 2026-07-13 |
海富通精选混合 |
0.7277 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
海富通精选混合 |
0.7485 |
-4.50% |
| 2026-07-09 |
海富通精选混合 |
0.7838 |
4.62% |
| 2026-07-08 |
海富通精选混合 |
0.7492 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
海富通精选混合 |
0.7470 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
海富通精选混合 |
0.7510 |
-1.48% |
| 2026-07-03 |
海富通精选混合 |
0.7623 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
海富通精选混合 |
0.7655 |
-6.03% |
| 2026-07-01 |
海富通精选混合 |
0.8146 |
-1.22% |
| 2026-06-30 |
海富通精选混合 |
0.8247 |
2.72% |
| 2026-06-29 |
海富通精选混合 |
0.8029 |
4.08% |
| 2026-06-26 |
海富通精选混合 |
0.7714 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
海富通精选混合 |
0.7624 |
2.71% |
| 2026-06-24 |
海富通精选混合 |
0.7423 |
5.17% |
| 2026-06-23 |
海富通精选混合 |
0.7058 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
海富通精选混合 |
0.7149 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
海富通精选混合 |
0.7062 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
海富通精选混合 |
0.6972 |
4.48% |
