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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 质量ETF | 0.5367 | -0.43% |
2024-05-09 | 质量ETF | 0.5390 | 0.80% |
2024-05-08 | 质量ETF | 0.5347 | -0.98% |
2024-05-07 | 质量ETF | 0.5400 | 0.43% |
2024-05-06 | 质量ETF | 0.5377 | 2.40% |
2024-04-30 | 质量ETF | 0.5251 | -0.70% |
2024-04-29 | 质量ETF | 0.5288 | 1.52% |
2024-04-26 | 质量ETF | 0.5209 | 1.84% |
2024-04-25 | 质量ETF | 0.5115 | -0.33% |
2024-04-24 | 质量ETF | 0.5132 | -0.37% |
2024-04-23 | 质量ETF | 0.5151 | -0.12% |
2024-04-22 | 质量ETF | 0.5157 | 0.59% |
2024-04-19 | 质量ETF | 0.5127 | -1.18% |
2024-04-18 | 质量ETF | 0.5188 | -0.12% |
2024-04-17 | 质量ETF | 0.5194 | 1.03% |
2024-04-16 | 质量ETF | 0.5141 | -1.34% |
2024-04-15 | 质量ETF | 0.5211 | 2.40% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金选300A | 1.8928 | 0.43% |
金选300C | 1.8626 | 0.43% |
中金新盛1年定开债 | 1.0384 | 0.21% |
中金沪深300A | 1.5632 | 0.17% |
中金浙金 | 1.0088 | 0.14% |
中金鑫福 | 1.0089 | 0.12% |
中金新元6个月定开债A | 1.1219 | 0.07% |
中金新元6个月定开债C | 1.1165 | 0.07% |
中金鑫裕1年定开债A | 1.0099 | 0.06% |
中金鑫裕1年定开债C | 1.0082 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |