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中金MSCI中国A股国际质量ETF(质量ETF)基金净值查询(515910)

今年以来中金MSCI中国A股国际质量ETF|质量ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金MSCI中国A股国际质量ETF515910净值及计算阶段收益
今年以来515910基金累计收益率2.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6665 -0.91%
2026-09-16 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6726 0.94%
2026-09-15 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6663 -0.51%
2026-09-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6697 -0.86%
2026-09-11 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6755 -0.94%
2026-09-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6819 -0.55%
2026-09-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6857 0.29%
2026-09-08 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6837 0.06%
2026-09-07 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6833 1.35%
2026-09-04 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6741 0.28%
2026-09-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6722 0.18%
2026-09-02 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6710 -1.67%
2026-09-01 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6822 -0.55%
2026-08-31 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6860 -0.55%
2026-08-28 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6898 -0.38%
2026-08-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6924 0.81%
2026-08-26 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6868 0.64%
2026-08-25 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6824 -0.29%
2026-08-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6844 -1.61%
2026-08-21 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6954 0.67%
2026-08-20 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6908 0.83%
2026-08-19 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6851 -3.25%
2026-08-18 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7074 -0.27%
2026-08-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7093 1.65%
2026-08-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6976 0.17%
2026-08-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6964 -0.67%
2026-08-12 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7011 0.59%
2026-08-11 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6970 -1.21%
2026-08-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7054 0.53%
2026-08-07 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7017 1.62%
2026-08-06 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6903 0.25%
2026-08-05 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6886 1.35%
2026-08-04 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6793 2.65%
2026-08-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6613 -0.83%
2026-07-31 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6668 1.45%
2026-07-30 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6571 -1.45%
2026-07-29 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6666 1.22%
2026-07-28 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6585 -3.52%
2026-07-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6817 1.47%
2026-07-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6717 -2.83%
2026-07-23 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6907 0.73%
2026-07-22 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6857 -0.36%
2026-07-21 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6882 2.72%
2026-07-20 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6695 2.21%
2026-07-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6547 -4.55%
2026-07-16 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6845 -1.03%
2026-07-15 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6916 0.48%
2026-07-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6883 3.59%
2026-07-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6636 -1.52%
2026-07-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6737 -1.09%
2026-07-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6811 1.85%
2026-07-08 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6685 -0.39%
2026-07-07 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6711 -1.48%
2026-07-06 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6810 -0.35%
2026-07-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6834 1.24%
2026-07-02 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6749 -3.42%
2026-07-01 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6980 -1.20%
2026-06-30 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7064 1.42%
2026-06-29 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6964 0.90%
2026-06-26 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6902 -3.43%
2026-06-25 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7139 1.20%
2026-06-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7053 0.48%
2026-06-23 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7019 -4.16%
2026-06-22 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7311 1.91%
2026-06-18 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7171 0.34%
2026-06-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7147 0.63%
2026-06-16 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7102 -0.52%
2026-06-15 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7139 2.28%
2026-06-12 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6976 0.99%
2026-06-11 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6907 -0.32%
2026-06-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6929 -1.78%
2026-06-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7052 1.80%
2026-06-08 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6925 -2.61%
2026-06-05 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7106 -2.76%
2026-06-04 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7302 -1.31%
2026-06-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7398 0.65%
2026-06-02 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7350 2.10%
2026-06-01 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7196 -1.51%
2026-05-29 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7305 -0.57%
2026-05-28 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7347 0.82%
2026-05-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7287 -0.15%
2026-05-26 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7298 1.27%
2026-05-25 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7205 2.28%
2026-05-22 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7041 1.92%
2026-05-21 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6906 -1.51%
2026-05-20 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7010 0.47%
2026-05-19 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6977 -0.64%
2026-05-18 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7022 -0.74%
2026-05-15 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7074 -0.94%
2026-05-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7141 -1.72%
2026-05-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7264 1.68%
2026-05-12 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7142 0.73%
2026-05-11 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7090 1.55%
2026-05-08 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6980 -0.14%
2026-04-30 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6878 -0.74%
2026-04-29 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6929 1.43%
2026-04-28 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6830 -0.36%
2026-04-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6855 -0.68%
2026-04-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6902 -1.72%
2026-04-23 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7021 -0.41%
2026-04-22 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7050 1.72%
2026-04-21 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6929 -0.24%
2026-04-20 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6946 0.23%
2026-04-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6930 0.77%
2026-04-16 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6877 1.67%
2026-04-15 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6762 -0.81%
2026-04-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6817 1.67%
2026-04-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6703 -0.31%
2026-04-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6724 1.81%
2026-04-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6602 -0.90%
2026-04-08 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6662 4.38%
2026-04-07 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6370 -0.30%
2026-04-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6389 -0.45%
2026-04-02 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6418 -1.46%
2026-04-01 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6512 2.07%
2026-03-31 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6377 -1.21%
2026-03-30 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6454 0.06%
2026-03-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6450 0.48%
2026-03-26 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6419 -1.51%
2026-03-25 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6516 1.46%
2026-03-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6421 1.14%
2026-03-23 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6348 -3.34%
2026-03-20 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6560 0.71%
2026-03-19 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6514 -1.70%
2026-03-18 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6625 1.28%
2026-03-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6540 -1.16%
2026-03-16 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6616 0.21%
2026-03-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6602 -0.12%
2026-03-12 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6610 -0.80%
2026-03-11 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6663 0.56%
2026-03-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6626 1.69%
2026-03-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6514 -1.26%
2026-03-06 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6596 0.08%
2026-03-05 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6591 0.88%
2026-03-04 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6533 -1.44%
2026-03-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6627 -1.72%
2026-03-02 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6741 0.63%
2026-02-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6699 -0.88%
2026-02-26 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6758 -0.07%
2026-02-25 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6763 1.11%
2026-02-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6688 1.29%
2026-02-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6602 -1.45%
2026-02-12 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6698 0.18%
2026-02-11 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6686 -0.43%
2026-02-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6715 0.00%
2026-02-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6715 2.26%
2026-02-06 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6563 -1.08%
2026-02-05 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6634 -0.99%
2026-02-04 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6700 0.30%
2026-02-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6680 1.51%
2026-02-02 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6579 -2.22%
2026-01-30 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6725 -1.44%
2026-01-29 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6822 1.42%
2026-01-28 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6725 0.75%
2026-01-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6675 0.36%
2026-01-26 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6651 0.68%
2026-01-23 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6606 -0.99%
2026-01-22 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6672 0.29%
2026-01-21 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6653 0.03%
2026-01-20 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6651 -1.12%
2026-01-19 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6726 -0.53%
2026-01-16 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6762 -0.16%
2026-01-15 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6773 0.61%
2026-01-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6732 0.19%
2026-01-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6719 -0.46%
2026-01-12 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6750 0.42%
2026-01-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6722 0.40%
2026-01-08 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6695 -1.20%
2026-01-07 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6776 0.00%
2026-01-06 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6776 1.25%
2026-01-05 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6691 2.24%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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