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中金MSCI中国A股国际质量ETF(质量ETF)基金净值查询(515910)

近一季中金MSCI中国A股国际质量ETF|质量ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金MSCI中国A股国际质量ETF515910净值及计算阶段收益
近一季515910基金累计收益率1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6462 -1.21%
2025-12-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6540 2.48%
2025-12-16 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6378 -1.43%
2025-12-15 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6469 -0.78%
2025-12-12 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6520 0.77%
2025-12-11 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6470 -1.30%
2025-12-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6554 -0.03%
2025-12-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6556 0.23%
2025-12-08 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6541 1.36%
2025-12-05 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6452 0.89%
2025-12-04 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6395 0.33%
2025-12-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6374 -0.23%
2025-12-02 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6389 -0.42%
2025-12-01 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6416 1.18%
2025-11-28 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6340 0.33%
2025-11-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6319 -0.03%
2025-11-26 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6321 1.68%
2025-11-25 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6215 1.38%
2025-11-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6129 -0.21%
2025-11-21 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6142 -2.69%
2025-11-20 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6307 -0.41%
2025-11-19 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6333 0.30%
2025-11-18 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6314 -0.49%
2025-11-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6345 -0.05%
2025-11-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6348 -1.94%
2025-11-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6471 0.23%
2025-11-12 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6456 0.02%
2025-11-11 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6455 -1.33%
2025-11-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6541 0.69%
2025-11-07 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6496 -0.57%
2025-11-06 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6533 1.41%
2025-11-05 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6441 0.34%
2025-11-04 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6419 -1.37%
2025-11-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6507 0.42%
2025-10-31 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6480 -1.65%
2025-10-30 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6587 -2.03%
2025-10-29 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6721 1.37%
2025-10-28 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6629 0.00%
2025-10-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6629 1.46%
2025-10-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6532 2.24%
2025-10-23 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6386 0.14%
2025-10-22 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6377 -0.47%
2025-10-21 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6407 2.33%
2025-10-20 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6258 1.34%
2025-10-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6174 -2.61%
2025-10-16 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6335 1.09%
2025-10-15 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6266 1.82%
2025-10-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6152 -2.13%
2025-10-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6283 -1.67%
2025-10-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6390 -2.19%
2025-10-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6533 -0.15%
2025-09-30 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6543 -0.61%
2025-09-29 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6583 1.45%
2025-09-26 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6489 -1.77%
2025-09-25 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6606 0.73%
2025-09-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6558 1.22%
2025-09-23 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6479 0.72%
2025-09-22 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6433 0.02%
2025-09-19 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6432 0.48%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金中证优选300指数(LOF)B 2.3982 0.35%
金选300A 2.3980 0.35%
金选300C 2.3504 0.35%
中金成长领航混合发起A 1.2227 0.06%
中金成长领航混合发起C 1.2141 0.05%
中金恒远一年持有期 1.0063 0.04%
中金金誉债券 1.0179 0.03%
中金金元A 1.0354 0.02%
中金金元C 1.0373 0.02%
中金纯债A 1.2333 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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