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中金MSCI中国A股国际质量ETF(质量ETF)基金净值查询(515910)

近一季中金MSCI中国A股国际质量ETF|质量ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金MSCI中国A股国际质量ETF515910净值及计算阶段收益
近一季515910基金累计收益率-4.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6726 0.94%
2026-09-15 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6663 -0.51%
2026-09-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6697 -0.86%
2026-09-11 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6755 -0.94%
2026-09-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6819 -0.55%
2026-09-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6857 0.29%
2026-09-08 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6837 0.06%
2026-09-07 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6833 1.35%
2026-09-04 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6741 0.28%
2026-09-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6722 0.18%
2026-09-02 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6710 -1.67%
2026-09-01 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6822 -0.55%
2026-08-31 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6860 -0.55%
2026-08-28 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6898 -0.38%
2026-08-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6924 0.81%
2026-08-26 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6868 0.64%
2026-08-25 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6824 -0.29%
2026-08-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6844 -1.61%
2026-08-21 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6954 0.67%
2026-08-20 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6908 0.83%
2026-08-19 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6851 -3.25%
2026-08-18 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7074 -0.27%
2026-08-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7093 1.65%
2026-08-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6976 0.17%
2026-08-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6964 -0.67%
2026-08-12 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7011 0.59%
2026-08-11 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6970 -1.21%
2026-08-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7054 0.53%
2026-08-07 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7017 1.62%
2026-08-06 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6903 0.25%
2026-08-05 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6886 1.35%
2026-08-04 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6793 2.65%
2026-08-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6613 -0.83%
2026-07-31 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6668 1.45%
2026-07-30 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6571 -1.45%
2026-07-29 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6666 1.22%
2026-07-28 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6585 -3.52%
2026-07-27 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6817 1.47%
2026-07-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6717 -2.83%
2026-07-23 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6907 0.73%
2026-07-22 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6857 -0.36%
2026-07-21 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6882 2.72%
2026-07-20 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6695 2.21%
2026-07-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6547 -4.55%
2026-07-16 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6845 -1.03%
2026-07-15 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6916 0.48%
2026-07-14 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6883 3.59%
2026-07-13 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6636 -1.52%
2026-07-10 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6737 -1.09%
2026-07-09 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6811 1.85%
2026-07-08 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6685 -0.39%
2026-07-07 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6711 -1.48%
2026-07-06 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6810 -0.35%
2026-07-03 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6834 1.24%
2026-07-02 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6749 -3.42%
2026-07-01 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6980 -1.20%
2026-06-30 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7064 1.42%
2026-06-29 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6964 0.90%
2026-06-26 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6902 -3.43%
2026-06-25 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7139 1.20%
2026-06-24 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7053 0.48%
2026-06-23 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7019 -4.16%
2026-06-22 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7311 1.91%
2026-06-18 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7171 0.34%
2026-06-17 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.7147 0.63%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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