| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.0936 |
-0.92% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1037 |
-2.37% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1299 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1316 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1294 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1365 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1568 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1602 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1601 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1610 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1565 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1623 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1701 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1752 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1804 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1776 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1754 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1753 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1764 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1798 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1806 |
0.42% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1757 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1889 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1890 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1937 |
-1.68% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2137 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2140 |
2.35% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1855 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1745 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1745 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1854 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1813 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1769 |
1.36% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1609 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1330 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1389 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1394 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1391 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1314 |
0.25% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1286 |
-1.61% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1468 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1566 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1538 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1555 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1708 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1724 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1676 |
-1.21% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1817 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1775 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1711 |
1.62% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1521 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1699 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1652 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1640 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1648 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1623 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1718 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1688 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1554 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1605 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1535 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1592 |
-1.17% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1728 |
-1.70% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1927 |
-1.53% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2110 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2053 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2051 |
2.71% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1725 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1657 |
1.09% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1531 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1697 |
1.76% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1491 |
-1.63% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1678 |
-2.42% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1961 |
-2.68% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2282 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2282 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2219 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1988 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1998 |
0.69% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1916 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1916 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1926 |
0.54% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1862 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1894 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1823 |
-0.62% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1897 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2049 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2046 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2052 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1927 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1971 |
-1.44% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2143 |
-1.10% |
| 2026-05-07 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2276 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2062 |
-0.19% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2085 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2172 |
1.02% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2048 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2115 |
-3.14% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2496 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2540 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2575 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2583 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2437 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2225 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2227 |
-0.09% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2238 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2238 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2122 |
0.65% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2044 |
2.82% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1704 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1708 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1776 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1776 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1630 |
0.18% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1609 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1586 |
-1.63% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1775 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1979 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1833 |
-0.14% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1850 |
0.20% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1826 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1840 |
0.09% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1829 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1838 |
0.84% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1739 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1724 |
-1.60% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1912 |
-1.48% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2088 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2148 |
2.38% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1859 |
-2.92% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2205 |
-0.96% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2323 |
2.09% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2066 |
-5.45% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2724 |
-0.21% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2751 |
-4.43% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3316 |
-0.66% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3404 |
1.57% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3193 |
1.78% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2958 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2777 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2929 |
-1.54% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3128 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3188 |
1.18% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3032 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2852 |
-1.01% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2983 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3142 |
-1.89% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3391 |
-0.94% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3518 |
-1.51% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3722 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3913 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3992 |
-2.22% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4302 |
1.28% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4119 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4103 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4048 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3926 |
-0.52% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3999 |
-1.23% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4171 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4177 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4175 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4262 |
1.22% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4088 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4123 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4112 |
-0.60% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4197 |
-2.29% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4522 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4528 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4370 |
1.98% |
