| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1037 |
-2.37% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1299 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1316 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1294 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1365 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1568 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1602 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1601 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1610 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1565 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1623 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1701 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1752 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1804 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1776 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1754 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1753 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1764 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1798 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1806 |
0.42% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1757 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1889 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1890 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1937 |
-1.68% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2137 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2140 |
2.35% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1855 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1745 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1745 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1854 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1813 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1769 |
1.36% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1609 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1330 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1389 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1394 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1391 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1314 |
0.25% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1286 |
-1.61% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1468 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1566 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1538 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1555 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1708 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1724 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1676 |
-1.21% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1817 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1775 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1711 |
1.62% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1521 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1699 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1652 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1640 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1648 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1623 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1718 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1688 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1554 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1605 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1535 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1592 |
-1.17% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1728 |
-1.70% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1927 |
-1.53% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.2110 |
0.47% |
