近一月易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)|中概互联基金净值查询
查询指定日期范围易方达中概互联50ETF513050净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中概互联50ETF |
1.0281 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
易方达中概互联50ETF |
1.0228 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达中概互联50ETF |
1.0230 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
易方达中概互联50ETF |
1.0185 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
易方达中概互联50ETF |
1.0396 |
-0.96% |
| 2026-09-08 |
易方达中概互联50ETF |
1.0496 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
易方达中概互联50ETF |
1.0573 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
易方达中概互联50ETF |
1.0681 |
2.49% |
| 2026-09-03 |
易方达中概互联50ETF |
1.0415 |
-1.73% |
| 2026-09-02 |
易方达中概互联50ETF |
1.0595 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
易方达中概互联50ETF |
1.0630 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
易方达中概互联50ETF |
1.0878 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
易方达中概互联50ETF |
1.0893 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
易方达中概互联50ETF |
1.0878 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
易方达中概互联50ETF |
1.0943 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
易方达中概互联50ETF |
1.0834 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
易方达中概互联50ETF |
1.0793 |
-4.71% |
| 2026-08-21 |
易方达中概互联50ETF |
1.1301 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
易方达中概互联50ETF |
1.1290 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
易方达中概互联50ETF |
1.1234 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
易方达中概互联50ETF |
1.1229 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
易方达中概互联50ETF |
1.1158 |
1.38% |
