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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 易方达中概互联50ETF | 1.4807 | -0.45% |
| 2025-12-17 | 易方达中概互联50ETF | 1.4874 | 0.87% |
| 2025-12-16 | 易方达中概互联50ETF | 1.4745 | -1.87% |
| 2025-12-15 | 易方达中概互联50ETF | 1.5021 | -2.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达医药生物股票A | 0.8463 | 2.37% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 恒生汽车ETF | 0.9558 | 2.32% |
| 稀土ETF易方达 | 1.1406 | 2.27% |
| 易基资源 | 2.0740 | 1.87% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9591 | 1.77% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.9270 | 1.76% |
| 创新医药 | 0.6750 | 1.75% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2730 | 1.62% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2635 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证ETF | 1.6766 | 2.31% |
| 恒生生物科技ETF | 1.1649 | 1.79% |
| 恒生医药ETF | 0.8119 | 1.79% |
| 恒生生物 | 1.1440 | 1.79% |
| HK创新药 | 1.2776 | 1.77% |
| 恒生医疗 | 0.6212 | 1.74% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1923 | 1.73% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6747 | 1.73% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6685 | 1.73% |
| 恒生医疗ETF | 1.5703 | 1.73% |