今年以来易方达恒生科技(QDII-ETF)|港股科技基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒生科技(QDII-ETF)513010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5657 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5616 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5653 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5661 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5675 |
-2.10% |
| 2026-09-09 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5794 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5843 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5937 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5993 |
2.20% |
| 2026-09-03 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5861 |
-1.13% |
| 2026-09-02 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5927 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5968 |
-1.54% |
| 2026-08-31 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6060 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6063 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6070 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6026 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6028 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6250 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6164 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6142 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6221 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6273 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6176 |
-1.83% |
| 2026-08-13 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6289 |
0.34% |
| 2026-08-12 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6268 |
-1.00% |
| 2026-08-11 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6331 |
-1.96% |
| 2026-08-10 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6455 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6376 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6327 |
-2.32% |
| 2026-08-05 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6474 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6412 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6397 |
1.02% |
| 2026-07-31 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6332 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6300 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6380 |
2.70% |
| 2026-07-28 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6208 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6168 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6077 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6165 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6127 |
-3.13% |
| 2026-07-21 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6319 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6240 |
2.76% |
| 2026-07-17 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6068 |
-4.56% |
| 2026-07-16 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6345 |
1.92% |
| 2026-07-15 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6223 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6151 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6142 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6206 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6221 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6220 |
4.73% |
| 2026-07-07 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5926 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5970 |
0.96% |
| 2026-07-03 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5913 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5858 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5880 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5885 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5784 |
3.13% |
| 2026-06-26 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5603 |
-3.61% |
| 2026-06-25 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5805 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5898 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5791 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.5989 |
-1.19% |
| 2026-06-18 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6060 |
-1.35% |
| 2026-06-17 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6142 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6129 |
-2.27% |
| 2026-06-15 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6268 |
1.24% |
| 2026-06-12 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6190 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6128 |
-1.40% |
| 2026-06-10 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6214 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6275 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6260 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6431 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6548 |
-1.56% |
| 2026-06-03 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6650 |
-2.81% |
| 2026-06-02 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6837 |
4.55% |
| 2026-06-01 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6526 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6425 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6437 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6465 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6518 |
1.53% |
| 2026-05-25 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6418 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6422 |
2.07% |
| 2026-05-21 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6289 |
-2.21% |
| 2026-05-20 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6428 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6405 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6396 |
-1.91% |
| 2026-05-15 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6518 |
-2.72% |
| 2026-05-14 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6695 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6723 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6692 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6746 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6738 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6442 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6492 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6379 |
-2.37% |
| 2026-04-27 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6530 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6490 |
0.79% |
| 2026-04-23 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6439 |
-2.02% |
| 2026-04-22 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6569 |
-1.90% |
| 2026-04-21 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6694 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6706 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6677 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6738 |
3.59% |
| 2026-04-15 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6496 |
1.15% |
| 2026-04-14 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6421 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6386 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6438 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6385 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6523 |
4.98% |
| 2026-04-07 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6198 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6204 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6200 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6317 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6192 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6253 |
-1.84% |
| 2026-03-27 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6368 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6346 |
-3.15% |
| 2026-03-25 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6546 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6415 |
2.35% |
| 2026-03-23 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6264 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6462 |
-2.68% |
| 2026-03-19 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6635 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6776 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6788 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6802 |
2.68% |
| 2026-03-13 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6620 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6682 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6714 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6731 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6594 |
0.21% |
| 2026-03-06 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6580 |
2.93% |
| 2026-03-05 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6387 |
-1.03% |
| 2026-03-04 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6453 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6499 |
-2.59% |
| 2026-03-02 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6667 |
-3.00% |
| 2026-02-27 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6867 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.6836 |
-3.03% |
| 2026-02-25 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7043 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7069 |
-1.70% |
| 2026-02-13 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7189 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7259 |
-1.57% |
| 2026-02-11 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7373 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7312 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7275 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7189 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7266 |
0.82% |
| 2026-02-04 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7207 |
-1.98% |
| 2026-02-03 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7350 |
-1.24% |
| 2026-02-02 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7441 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7703 |
-2.36% |
| 2026-01-29 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7885 |
-0.98% |
| 2026-01-28 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7963 |
2.34% |
| 2026-01-27 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7777 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7737 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7844 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7808 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7786 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7697 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7797 |
-1.36% |
| 2026-01-16 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7903 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7913 |
-1.25% |
| 2026-01-14 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.8012 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7957 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7950 |
2.98% |
| 2026-01-09 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7713 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7713 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7793 |
-1.54% |
| 2026-01-06 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7913 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
易方达恒生科技(QDII-ETF) |
0.7801 |
3.73% |
