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国泰上证5年期国债ETF(国债ETF)基金净值查询(511010)

近一月国泰上证5年期国债ETF|国债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰上证5年期国债ETF511010净值及计算阶段收益
近一月511010基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 国泰上证5年期国债ETF 140.1110 -0.10%
2025-12-26 国泰上证5年期国债ETF 140.2450 -0.43%
2025-12-25 国泰上证5年期国债ETF 140.8430 -0.02%
2025-12-24 国泰上证5年期国债ETF 140.8700 0.02%
2025-12-23 国泰上证5年期国债ETF 140.8440 0.07%
2025-12-22 国泰上证5年期国债ETF 140.7500 -0.03%
2025-12-19 国泰上证5年期国债ETF 140.7890 0.08%
2025-12-18 国泰上证5年期国债ETF 140.6820 0.03%
2025-12-17 国泰上证5年期国债ETF 140.6400 0.06%
2025-12-16 国泰上证5年期国债ETF 140.5570 0.00%
2025-12-15 国泰上证5年期国债ETF 140.5500 -0.02%
2025-12-12 国泰上证5年期国债ETF 140.5790 -0.04%
2025-12-11 国泰上证5年期国债ETF 140.6380 0.04%
2025-12-10 国泰上证5年期国债ETF 140.5780 0.02%
2025-12-09 国泰上证5年期国债ETF 140.5430 0.03%
2025-12-08 国泰上证5年期国债ETF 140.5020 0.02%
2025-12-05 国泰上证5年期国债ETF 140.4750 0.07%
2025-12-04 国泰上证5年期国债ETF 140.3810 -0.11%
2025-12-03 国泰上证5年期国债ETF 140.5360 0.00%
2025-12-02 国泰上证5年期国债ETF 140.5410 -0.02%
2025-12-01 国泰上证5年期国债ETF 140.5660 0.05%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰金马稳健回报混合A 1.3020 2.30%
国泰估值LOF 4.1416 2.02%
军工ETF 1.3500 1.24%
军工基金 1.4094 1.18%
香港汽车 0.9203 1.17%
国泰智能汽车股票A 2.4469 0.92%
国泰金鑫股票A 3.1238 0.86%
国泰成长 3.2910 0.73%
科AI国泰 0.8984 0.68%
软件ETF 0.8798 0.55%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方1-5年国开债C 1.0588 0.38%
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 1.0103 0.15%
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0096 0.13%
银河中债央企20债券指数 1.0572 0.04%
海富通上清所短融债券A 1.0898 0.02%
工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0668 0.02%
大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0516 0.02%
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0147 0.02%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0153 0.02%
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