近一年国泰上证5年期国债ETF|国债ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证5年期国债ETF511010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2060 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1770 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1360 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1760 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1860 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1930 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2110 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1940 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2280 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1800 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1900 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1250 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1010 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.0930 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1880 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2730 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2910 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2260 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2320 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2330 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2560 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2240 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1730 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1100 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.0820 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.0600 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1000 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.0710 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.0160 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.0120 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.0230 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.9500 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.9920 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8940 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8100 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7920 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8280 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8650 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8530 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.9130 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8240 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7860 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8120 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7970 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8080 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7890 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7690 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7780 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7790 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7860 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7410 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7380 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6720 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6710 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5990 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7530 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8460 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7160 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6610 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4160 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.3950 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4380 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4270 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.3590 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.3060 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1670 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1640 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1580 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2310 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.3420 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4120 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4650 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.5070 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4560 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4870 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4880 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4770 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4180 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.3060 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2230 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1900 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1520 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2200 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2580 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.2140 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.1170 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.0300 |
0.04% |
| 2026-05-14 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.9790 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.9730 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.9390 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.9110 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8770 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8830 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.9120 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8360 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7570 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8280 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8410 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8230 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7480 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7110 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7250 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6670 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6110 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4960 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4490 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4120 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.3980 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4020 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4510 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4390 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4070 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.3740 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4710 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5220 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.3610 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.2980 |
0.05% |
| 2026-03-25 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.2340 |
-0.39% |
| 2026-03-24 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7800 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7930 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8330 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8180 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8240 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7110 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6880 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7560 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7940 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7350 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7780 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7680 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.9010 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8960 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.9050 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8260 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8130 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7090 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6530 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7430 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8430 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7880 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7610 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7120 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6560 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6320 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5700 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5090 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4590 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4710 |
0.03% |
| 2026-02-02 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4300 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4230 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4270 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4320 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.3430 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.3560 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.3480 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.2500 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.2970 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.2950 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.2370 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.2210 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.0920 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.0730 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.9850 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.9770 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.9140 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.8750 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.7790 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.8410 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.9900 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.0270 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.0390 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.1110 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.2450 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8430 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8700 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.8440 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7500 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.7890 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6820 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6400 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5570 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5500 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5790 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6380 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5780 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5430 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5020 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4750 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.3810 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5360 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5410 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5660 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4970 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.4390 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5010 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6040 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6430 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6200 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6460 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5820 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6030 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6060 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5610 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5840 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6430 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6180 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5930 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5540 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5870 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6050 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6420 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6570 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.6740 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.5860 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.3950 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.1960 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.0810 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.1470 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.1620 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.1530 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.1120 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.2120 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.1620 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.1590 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.1770 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
国泰上证5年期国债ETF |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.0930 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
国泰上证5年期国债ETF |
140.1360 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.9910 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.8210 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.8850 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.8170 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.7970 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
国泰上证5年期国债ETF |
139.9430 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4590 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.4280 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.5430 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.6670 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
国泰上证5年期国债ETF |
141.5480 |
0.11% |
