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国泰上证5年期国债ETF(国债ETF)基金净值查询(511010)

今年以来国泰上证5年期国债ETF|国债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰上证5年期国债ETF511010净值及计算阶段收益
今年以来511010基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰上证5年期国债ETF 141.2060 0.02%
2026-09-14 国泰上证5年期国债ETF 141.1770 0.03%
2026-09-11 国泰上证5年期国债ETF 141.1360 -0.03%
2026-09-10 国泰上证5年期国债ETF 141.1760 -0.01%
2026-09-09 国泰上证5年期国债ETF 141.1860 0.00%
2026-09-08 国泰上证5年期国债ETF 141.1930 -0.01%
2026-09-07 国泰上证5年期国债ETF 141.2110 0.01%
2026-09-04 国泰上证5年期国债ETF 141.1940 -0.02%
2026-09-03 国泰上证5年期国债ETF 141.2280 0.03%
2026-09-02 国泰上证5年期国债ETF 141.1800 -0.01%
2026-09-01 国泰上证5年期国债ETF 141.1900 0.05%
2026-08-31 国泰上证5年期国债ETF 141.1250 0.02%
2026-08-28 国泰上证5年期国债ETF 141.1010 0.01%
2026-08-27 国泰上证5年期国债ETF 141.0930 -0.07%
2026-08-26 国泰上证5年期国债ETF 141.1880 -0.06%
2026-08-25 国泰上证5年期国债ETF 141.2730 -0.01%
2026-08-24 国泰上证5年期国债ETF 141.2910 0.05%
2026-08-21 国泰上证5年期国债ETF 141.2260 0.00%
2026-08-20 国泰上证5年期国债ETF 141.2320 0.00%
2026-08-19 国泰上证5年期国债ETF 141.2330 -0.02%
2026-08-18 国泰上证5年期国债ETF 141.2560 0.02%
2026-08-17 国泰上证5年期国债ETF 141.2240 0.04%
2026-08-14 国泰上证5年期国债ETF 141.1730 0.04%
2026-08-13 国泰上证5年期国债ETF 141.1100 0.02%
2026-08-12 国泰上证5年期国债ETF 141.0820 0.02%
2026-08-11 国泰上证5年期国债ETF 141.0600 -0.03%
2026-08-10 国泰上证5年期国债ETF 141.1000 0.02%
2026-08-07 国泰上证5年期国债ETF 141.0710 0.04%
2026-08-06 国泰上证5年期国债ETF 141.0160 0.00%
2026-08-05 国泰上证5年期国债ETF 141.0120 -0.01%
2026-08-04 国泰上证5年期国债ETF 141.0230 0.05%
2026-08-03 国泰上证5年期国债ETF 140.9500 -0.03%
2026-07-31 国泰上证5年期国债ETF 140.9920 0.07%
2026-07-30 国泰上证5年期国债ETF 140.8940 0.06%
2026-07-29 国泰上证5年期国债ETF 140.8100 0.01%
2026-07-28 国泰上证5年期国债ETF 140.7920 -0.03%
2026-07-27 国泰上证5年期国债ETF 140.8280 -0.03%
2026-07-24 国泰上证5年期国债ETF 140.8650 0.01%
2026-07-23 国泰上证5年期国债ETF 140.8530 -0.04%
2026-07-22 国泰上证5年期国债ETF 140.9130 0.06%
2026-07-21 国泰上证5年期国债ETF 140.8240 0.03%
2026-07-20 国泰上证5年期国债ETF 140.7860 -0.02%
2026-07-17 国泰上证5年期国债ETF 140.8120 0.01%
2026-07-16 国泰上证5年期国债ETF 140.7970 -0.01%
2026-07-15 国泰上证5年期国债ETF 140.8080 0.01%
2026-07-14 国泰上证5年期国债ETF 140.7890 0.01%
2026-07-13 国泰上证5年期国债ETF 140.7690 -0.01%
2026-07-10 国泰上证5年期国债ETF 140.7780 0.00%
2026-07-09 国泰上证5年期国债ETF 140.7790 0.00%
2026-07-08 国泰上证5年期国债ETF 140.7860 0.03%
2026-07-07 国泰上证5年期国债ETF 140.7410 0.00%
2026-07-06 国泰上证5年期国债ETF 140.7380 0.05%
2026-07-03 国泰上证5年期国债ETF 140.6720 0.00%
2026-07-02 国泰上证5年期国债ETF 140.6710 0.05%
2026-07-01 国泰上证5年期国债ETF 140.5990 -0.11%
2026-06-30 国泰上证5年期国债ETF 140.7530 -0.07%
2026-06-29 国泰上证5年期国债ETF 140.8460 0.09%
2026-06-26 国泰上证5年期国债ETF 140.7160 0.04%
2026-06-25 国泰上证5年期国债ETF 140.6610 -0.54%
2026-06-24 国泰上证5年期国债ETF 141.4160 0.01%
2026-06-23 国泰上证5年期国债ETF 141.3950 -0.03%
2026-06-22 国泰上证5年期国债ETF 141.4380 0.01%
2026-06-18 国泰上证5年期国债ETF 141.4270 0.05%
2026-06-17 国泰上证5年期国债ETF 141.3590 0.04%
2026-06-16 国泰上证5年期国债ETF 141.3060 0.10%
2026-06-15 国泰上证5年期国债ETF 141.1670 0.00%
2026-06-12 国泰上证5年期国债ETF 141.1640 0.00%
2026-06-11 国泰上证5年期国债ETF 141.1580 -0.05%
2026-06-10 国泰上证5年期国债ETF 141.2310 -0.08%
2026-06-09 国泰上证5年期国债ETF 141.3420 -0.05%
2026-06-08 国泰上证5年期国债ETF 141.4120 -0.04%
2026-06-05 国泰上证5年期国债ETF 141.4650 -0.03%
2026-06-04 国泰上证5年期国债ETF 141.5070 0.04%
2026-06-03 国泰上证5年期国债ETF 141.4560 -0.02%
2026-06-02 国泰上证5年期国债ETF 141.4870 0.00%
2026-06-01 国泰上证5年期国债ETF 141.4880 0.01%
2026-05-29 国泰上证5年期国债ETF 141.4770 0.04%
2026-05-28 国泰上证5年期国债ETF 141.4180 0.08%
2026-05-27 国泰上证5年期国债ETF 141.3060 0.06%
2026-05-26 国泰上证5年期国债ETF 141.2230 0.02%
2026-05-25 国泰上证5年期国债ETF 141.1900 0.03%
2026-05-22 国泰上证5年期国债ETF 141.1520 -0.05%
2026-05-21 国泰上证5年期国债ETF 141.2200 -0.03%
2026-05-20 国泰上证5年期国债ETF 141.2580 0.03%
2026-05-19 国泰上证5年期国债ETF 141.2140 0.07%
2026-05-18 国泰上证5年期国债ETF 141.1170 0.06%
2026-05-15 国泰上证5年期国债ETF 141.0300 0.04%
2026-05-14 国泰上证5年期国债ETF 140.9790 0.00%
2026-05-13 国泰上证5年期国债ETF 140.9730 0.02%
2026-05-12 国泰上证5年期国债ETF 140.9390 0.02%
2026-05-11 国泰上证5年期国债ETF 140.9110 0.02%
2026-05-08 国泰上证5年期国债ETF 140.8770 0.01%
2026-04-30 国泰上证5年期国债ETF 140.8830 -0.02%
2026-04-29 国泰上证5年期国债ETF 140.9120 0.05%
2026-04-28 国泰上证5年期国债ETF 140.8360 0.06%
2026-04-27 国泰上证5年期国债ETF 140.7570 -0.05%
2026-04-24 国泰上证5年期国债ETF 140.8280 -0.01%
2026-04-23 国泰上证5年期国债ETF 140.8410 0.01%
2026-04-22 国泰上证5年期国债ETF 140.8230 0.05%
2026-04-21 国泰上证5年期国债ETF 140.7480 0.03%
2026-04-20 国泰上证5年期国债ETF 140.7110 -0.01%
2026-04-17 国泰上证5年期国债ETF 140.7250 0.04%
2026-04-16 国泰上证5年期国债ETF 140.6670 0.04%
2026-04-15 国泰上证5年期国债ETF 140.6110 0.08%
2026-04-14 国泰上证5年期国债ETF 140.4960 0.03%
2026-04-13 国泰上证5年期国债ETF 140.4490 0.03%
2026-04-10 国泰上证5年期国债ETF 140.4120 0.01%
2026-04-09 国泰上证5年期国债ETF 140.3980 0.00%
2026-04-08 国泰上证5年期国债ETF 140.4020 -0.03%
2026-04-07 国泰上证5年期国债ETF 140.4510 0.01%
2026-04-03 国泰上证5年期国债ETF 140.4390 0.02%
2026-04-02 国泰上证5年期国债ETF 140.4070 0.02%
2026-04-01 国泰上证5年期国债ETF 140.3740 -0.07%
2026-03-31 国泰上证5年期国债ETF 140.4710 -0.04%
2026-03-30 国泰上证5年期国债ETF 140.5220 0.11%
2026-03-27 国泰上证5年期国债ETF 140.3610 0.04%
2026-03-26 国泰上证5年期国债ETF 140.2980 0.05%
2026-03-25 国泰上证5年期国债ETF 140.2340 -0.39%
2026-03-24 国泰上证5年期国债ETF 140.7800 -0.01%
2026-03-23 国泰上证5年期国债ETF 140.7930 -0.03%
2026-03-20 国泰上证5年期国债ETF 140.8330 0.01%
2026-03-19 国泰上证5年期国债ETF 140.8180 0.00%
2026-03-18 国泰上证5年期国债ETF 140.8240 0.08%
2026-03-17 国泰上证5年期国债ETF 140.7110 0.02%
2026-03-16 国泰上证5年期国债ETF 140.6880 -0.05%
2026-03-13 国泰上证5年期国债ETF 140.7560 -0.03%
2026-03-12 国泰上证5年期国债ETF 140.7940 0.04%
2026-03-11 国泰上证5年期国债ETF 140.7350 -0.03%
2026-03-10 国泰上证5年期国债ETF 140.7780 0.01%
2026-03-09 国泰上证5年期国债ETF 140.7680 -0.09%
2026-03-06 国泰上证5年期国债ETF 140.9010 0.00%
2026-03-05 国泰上证5年期国债ETF 140.8960 -0.01%
2026-03-04 国泰上证5年期国债ETF 140.9050 0.06%
2026-03-03 国泰上证5年期国债ETF 140.8260 0.01%
2026-03-02 国泰上证5年期国债ETF 140.8130 0.07%
2026-02-27 国泰上证5年期国债ETF 140.7090 0.04%
2026-02-26 国泰上证5年期国债ETF 140.6530 -0.06%
2026-02-25 国泰上证5年期国债ETF 140.7430 -0.07%
2026-02-24 国泰上证5年期国债ETF 140.8430 0.04%
2026-02-13 国泰上证5年期国债ETF 140.7880 0.02%
2026-02-12 国泰上证5年期国债ETF 140.7610 0.03%
2026-02-11 国泰上证5年期国债ETF 140.7120 0.04%
2026-02-10 国泰上证5年期国债ETF 140.6560 0.02%
2026-02-09 国泰上证5年期国债ETF 140.6320 0.04%
2026-02-06 国泰上证5年期国债ETF 140.5700 0.04%
2026-02-05 国泰上证5年期国债ETF 140.5090 0.04%
2026-02-04 国泰上证5年期国债ETF 140.4590 -0.01%
2026-02-03 国泰上证5年期国债ETF 140.4710 0.03%
2026-02-02 国泰上证5年期国债ETF 140.4300 0.00%
2026-01-30 国泰上证5年期国债ETF 140.4230 0.00%
2026-01-29 国泰上证5年期国债ETF 140.4270 0.00%
2026-01-28 国泰上证5年期国债ETF 140.4320 0.06%
2026-01-27 国泰上证5年期国债ETF 140.3430 -0.01%
2026-01-26 国泰上证5年期国债ETF 140.3560 0.01%
2026-01-23 国泰上证5年期国债ETF 140.3480 0.07%
2026-01-22 国泰上证5年期国债ETF 140.2500 -0.03%
2026-01-21 国泰上证5年期国债ETF 140.2970 0.00%
2026-01-20 国泰上证5年期国债ETF 140.2950 0.04%
2026-01-19 国泰上证5年期国债ETF 140.2370 0.01%
2026-01-16 国泰上证5年期国债ETF 140.2210 0.09%
2026-01-15 国泰上证5年期国债ETF 140.0920 0.01%
2026-01-14 国泰上证5年期国债ETF 140.0730 0.06%
2026-01-13 国泰上证5年期国债ETF 139.9850 0.01%
2026-01-12 国泰上证5年期国债ETF 139.9770 0.05%
2026-01-09 国泰上证5年期国债ETF 139.9140 0.03%
2026-01-08 国泰上证5年期国债ETF 139.8750 0.07%
2026-01-07 国泰上证5年期国债ETF 139.7790 -0.04%
2026-01-06 国泰上证5年期国债ETF 139.8410 -0.11%
2026-01-05 国泰上证5年期国债ETF 139.9900 -0.03%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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