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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中金景气驱动混合发起A | 0.9699 | 0.41% |
中金景气驱动混合发起C | 0.9546 | 0.41% |
中金金利A | 1.0560 | 0.39% |
中金金利C | 1.0391 | 0.39% |
中金兴元6个月持有混合A | 1.0060 | 0.26% |
中金兴元6个月持有混合C | 1.0036 | 0.26% |
金选300A | 1.8647 | 0.21% |
金选300C | 1.8351 | 0.21% |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.0285 | 0.12% |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0393 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |