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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 价值基金 | 1.0296 | 3.16% |
| 2024-05-09 | 价值基金 | 0.9981 | 1.33% |
| 2024-05-08 | 价值基金 | 0.9850 | -0.88% |
| 2024-05-07 | 价值基金 | 0.9937 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8895 | 0.83% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8848 | 0.82% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8143 | 0.73% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.8084 | 0.72% |
| 价值基金 | 1.0348 | 0.51% |
| 华宝红利精选混合A | 1.2064 | 0.33% |
| 华宝新兴消费混合A | 0.7884 | 0.28% |
| 华宝新兴消费混合C | 0.7786 | 0.28% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.2434 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |
