近一季华宝沪港深价值指数A|价值基金基金净值查询
查询指定日期范围华宝沪港深价值指数A501310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3440 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3442 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3447 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3438 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3405 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3410 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3372 |
0.46% |
| 2025-12-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3311 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3205 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3421 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3427 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3291 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3354 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3348 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3598 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3718 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3559 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3526 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3639 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3569 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3507 |
-0.70% |
| 2025-11-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3602 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3610 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3622 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3537 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3491 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3787 |
0.57% |
| 2025-11-19 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3709 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3679 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3925 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3989 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4132 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4074 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3917 |
0.38% |
| 2025-11-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3865 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3682 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3676 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3486 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3480 |
0.11% |
| 2025-11-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3465 |
1.27% |
| 2025-10-31 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3296 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3473 |
0.22% |
| 2025-10-29 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3444 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3456 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3544 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3464 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3459 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3380 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3399 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3259 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3124 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3345 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3248 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3074 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3066 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3136 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3112 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3026 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3000 |
1.04% |
