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华宝沪港深价值指数A(价值基金)基金净值查询(501310)

近一月华宝沪港深价值指数A|价值基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝沪港深价值指数A501310净值及计算阶段收益
近一月501310基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 华宝沪港深价值指数A 1.3198 -0.08%
2026-09-17 华宝沪港深价值指数A 1.3208 -0.32%
2026-09-16 华宝沪港深价值指数A 1.3250 -0.02%
2026-09-15 华宝沪港深价值指数A 1.3253 -1.45%
2026-09-14 华宝沪港深价值指数A 1.3445 0.22%
2026-09-11 华宝沪港深价值指数A 1.3415 -0.75%
2026-09-10 华宝沪港深价值指数A 1.3517 0.12%
2026-09-09 华宝沪港深价值指数A 1.3501 0.25%
2026-09-08 华宝沪港深价值指数A 1.3467 0.73%
2026-09-07 华宝沪港深价值指数A 1.3370 -1.32%
2026-09-04 华宝沪港深价值指数A 1.3546 1.08%
2026-09-03 华宝沪港深价值指数A 1.3401 -0.03%
2026-09-02 华宝沪港深价值指数A 1.3405 -0.20%
2026-09-01 华宝沪港深价值指数A 1.3432 0.62%
2026-08-31 华宝沪港深价值指数A 1.3349 0.14%
2026-08-28 华宝沪港深价值指数A 1.3331 -0.04%
2026-08-27 华宝沪港深价值指数A 1.3337 -0.79%
2026-08-26 华宝沪港深价值指数A 1.3443 0.66%
2026-08-25 华宝沪港深价值指数A 1.3355 -0.03%
2026-08-24 华宝沪港深价值指数A 1.3359 0.17%
2026-08-21 华宝沪港深价值指数A 1.3336 0.59%
2026-08-20 华宝沪港深价值指数A 1.3258 0.74%
2026-08-19 华宝沪港深价值指数A 1.3160 0.40%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
科创芯基 0.6453 3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.7489 3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.7333 3.51%
智能制造ETF 0.9756 3.27%
科创人工智能ETF华宝 0.5875 3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3449 3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3402 3.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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