近一年华宝沪港深价值指数A|价值基金基金净值查询
查询指定日期范围华宝沪港深价值指数A501310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3198 |
-0.08% |
| 2026-09-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3208 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3250 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3253 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3445 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3415 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3517 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3501 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3467 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3370 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3546 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3401 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3405 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3432 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3349 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3331 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3337 |
-0.79% |
| 2026-08-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3443 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3355 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3359 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3336 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3258 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3160 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3107 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3076 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3003 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3040 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3093 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3090 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3174 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3104 |
-0.52% |
| 2026-08-06 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3173 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3225 |
-0.68% |
| 2026-08-04 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3316 |
-1.76% |
| 2026-08-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3550 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3553 |
-0.97% |
| 2026-07-30 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3685 |
1.26% |
| 2026-07-29 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3515 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3329 |
0.79% |
| 2026-07-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3225 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3153 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3258 |
1.28% |
| 2026-07-22 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3091 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3054 |
-0.66% |
| 2026-07-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3141 |
2.58% |
| 2026-07-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2811 |
-0.38% |
| 2026-07-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2860 |
0.28% |
| 2026-07-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2824 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2778 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2594 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2592 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2536 |
-1.24% |
| 2026-07-08 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2691 |
1.87% |
| 2026-07-07 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2458 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2609 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2476 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2378 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2300 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2270 |
-1.99% |
| 2026-06-29 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2514 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2497 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2675 |
-1.29% |
| 2026-06-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2839 |
-1.25% |
| 2026-06-23 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2999 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3158 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3071 |
-2.78% |
| 2026-06-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3435 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3519 |
-1.26% |
| 2026-06-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3691 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3666 |
1.84% |
| 2026-06-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3419 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3459 |
0.13% |
| 2026-06-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3441 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3438 |
-0.33% |
| 2026-06-05 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3483 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3489 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3581 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3662 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3626 |
0.91% |
| 2026-05-29 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3503 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3337 |
-0.85% |
| 2026-05-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3451 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3598 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3575 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3569 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3547 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3688 |
-0.83% |
| 2026-05-19 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3802 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3729 |
-0.87% |
| 2026-05-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3849 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3993 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4119 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4163 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4129 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3994 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3778 |
-1.11% |
| 2026-04-29 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3932 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3679 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3705 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3786 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3781 |
0.41% |
| 2026-04-22 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3725 |
-0.57% |
| 2026-04-21 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3803 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3718 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3690 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3718 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3668 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3709 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3612 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3615 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3551 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3597 |
1.19% |
| 2026-04-07 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3437 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3440 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3482 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3483 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3410 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3473 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3480 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3459 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3597 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3407 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3190 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3608 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3667 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3833 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3875 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3866 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3912 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3945 |
0.49% |
| 2026-03-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3877 |
0.68% |
| 2026-03-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3783 |
-0.12% |
| 2026-03-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3799 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3927 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3798 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3766 |
-1.75% |
| 2026-03-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4007 |
-0.61% |
| 2026-03-02 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4093 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4138 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4089 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4229 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4174 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3958 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4211 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4235 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4211 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4168 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4047 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4083 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4096 |
1.66% |
| 2026-02-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3866 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3780 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4116 |
-1.62% |
| 2026-01-29 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4349 |
1.36% |
| 2026-01-28 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4157 |
2.02% |
| 2026-01-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3877 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3799 |
0.75% |
| 2026-01-23 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3696 |
-0.60% |
| 2026-01-22 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3778 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3746 |
-0.43% |
| 2026-01-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3806 |
1.00% |
| 2026-01-19 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3669 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3681 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3724 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3708 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3782 |
0.75% |
| 2026-01-12 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3680 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3671 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3680 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3743 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3783 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3577 |
1.40% |
| 2025-12-31 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3389 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3454 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3436 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3440 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3442 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3447 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3438 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3405 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3410 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3372 |
0.46% |
| 2025-12-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3311 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3205 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3421 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3427 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3291 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3354 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3348 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3598 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3718 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3559 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3526 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3639 |
0.52% |
| 2025-12-01 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3569 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3507 |
-0.70% |
| 2025-11-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3602 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3610 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3622 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3537 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3491 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3787 |
0.57% |
| 2025-11-19 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3709 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3679 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3925 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3989 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4132 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
华宝沪港深价值指数A |
1.4074 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3917 |
0.38% |
| 2025-11-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3865 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3682 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3676 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3486 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3480 |
0.11% |
| 2025-11-03 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3465 |
1.27% |
| 2025-10-31 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3296 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3473 |
0.22% |
| 2025-10-29 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3444 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3456 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3544 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3464 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3459 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3380 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3399 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3259 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3124 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3345 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3248 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3074 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3066 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3136 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3112 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3026 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3000 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2866 |
0.34% |
| 2025-09-25 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2823 |
-0.93% |
| 2025-09-24 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2943 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2957 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
华宝沪港深价值指数A |
1.2998 |
-1.43% |
| 2025-09-19 |
华宝沪港深价值指数A |
1.3187 |
0.08% |
