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交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)

今年以来交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银瑞思混合(LOF)501092净值及计算阶段收益
今年以来501092基金累计收益率18.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银瑞思混合(LOF) 1.2381 -0.75%
2025-12-15 交银瑞思混合(LOF) 1.2474 -0.58%
2025-12-12 交银瑞思混合(LOF) 1.2547 1.28%
2025-12-11 交银瑞思混合(LOF) 1.2388 -0.98%
2025-12-10 交银瑞思混合(LOF) 1.2510 0.79%
2025-12-09 交银瑞思混合(LOF) 1.2412 -2.04%
2025-12-08 交银瑞思混合(LOF) 1.2665 -0.76%
2025-12-05 交银瑞思混合(LOF) 1.2762 0.47%
2025-12-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2702 0.09%
2025-12-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2691 -0.49%
2025-12-02 交银瑞思混合(LOF) 1.2754 -0.27%
2025-12-01 交银瑞思混合(LOF) 1.2789 0.65%
2025-11-28 交银瑞思混合(LOF) 1.2706 0.28%
2025-11-27 交银瑞思混合(LOF) 1.2670 0.17%
2025-11-26 交银瑞思混合(LOF) 1.2649 0.19%
2025-11-25 交银瑞思混合(LOF) 1.2625 0.53%
2025-11-24 交银瑞思混合(LOF) 1.2559 1.38%
2025-11-21 交银瑞思混合(LOF) 1.2388 -1.89%
2025-11-20 交银瑞思混合(LOF) 1.2627 0.04%
2025-11-19 交银瑞思混合(LOF) 1.2622 -0.59%
2025-11-18 交银瑞思混合(LOF) 1.2697 -0.90%
2025-11-17 交银瑞思混合(LOF) 1.2812 -0.69%
2025-11-14 交银瑞思混合(LOF) 1.2901 -1.02%
2025-11-13 交银瑞思混合(LOF) 1.3034 1.00%
2025-11-12 交银瑞思混合(LOF) 1.2905 -0.21%
2025-11-11 交银瑞思混合(LOF) 1.2932 -0.53%
2025-11-10 交银瑞思混合(LOF) 1.3001 1.42%
2025-11-07 交银瑞思混合(LOF) 1.2819 -1.00%
2025-11-06 交银瑞思混合(LOF) 1.2949 1.18%
2025-11-05 交银瑞思混合(LOF) 1.2798 0.76%
2025-11-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2701 -1.73%
2025-11-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2924 0.57%
2025-10-31 交银瑞思混合(LOF) 1.2851 -0.60%
2025-10-30 交银瑞思混合(LOF) 1.2928 -1.24%
2025-10-29 交银瑞思混合(LOF) 1.3090 0.38%
2025-10-28 交银瑞思混合(LOF) 1.3041 -1.14%
2025-10-27 交银瑞思混合(LOF) 1.3192 0.90%
2025-10-24 交银瑞思混合(LOF) 1.3074 0.73%
2025-10-23 交银瑞思混合(LOF) 1.2979 -0.62%
2025-10-22 交银瑞思混合(LOF) 1.3060 -0.30%
2025-10-21 交银瑞思混合(LOF) 1.3099 0.74%
2025-10-20 交银瑞思混合(LOF) 1.3003 0.30%
2025-10-17 交银瑞思混合(LOF) 1.2964 -2.33%
2025-10-16 交银瑞思混合(LOF) 1.3273 -0.89%
2025-10-15 交银瑞思混合(LOF) 1.3392 1.28%
2025-10-14 交银瑞思混合(LOF) 1.3223 -1.26%
2025-10-13 交银瑞思混合(LOF) 1.3392 -0.93%
2025-10-10 交银瑞思混合(LOF) 1.3518 -1.11%
2025-10-09 交银瑞思混合(LOF) 1.3670 0.43%
2025-09-30 交银瑞思混合(LOF) 1.3612 1.46%
2025-09-29 交银瑞思混合(LOF) 1.3416 1.34%
2025-09-26 交银瑞思混合(LOF) 1.3238 0.35%
2025-09-25 交银瑞思混合(LOF) 1.3192 -0.44%
2025-09-24 交银瑞思混合(LOF) 1.3250 0.68%
2025-09-23 交银瑞思混合(LOF) 1.3160 -1.12%
2025-09-22 交银瑞思混合(LOF) 1.3309 -0.12%
2025-09-19 交银瑞思混合(LOF) 1.3325 0.54%
2025-09-18 交银瑞思混合(LOF) 1.3254 -0.87%
2025-09-17 交银瑞思混合(LOF) 1.3370 0.59%
2025-09-16 交银瑞思混合(LOF) 1.3291 -0.17%
2025-09-15 交银瑞思混合(LOF) 1.3313 0.43%
2025-09-12 交银瑞思混合(LOF) 1.3256 0.04%
2025-09-11 交银瑞思混合(LOF) 1.3251 0.37%
2025-09-10 交银瑞思混合(LOF) 1.3202 -0.08%
2025-09-09 交银瑞思混合(LOF) 1.3213 -0.37%
2025-09-08 交银瑞思混合(LOF) 1.3262 1.59%
2025-09-05 交银瑞思混合(LOF) 1.3055 2.06%
2025-09-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2791 -1.11%
2025-09-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2935 -0.55%
2025-09-02 交银瑞思混合(LOF) 1.3006 -1.69%
2025-09-01 交银瑞思混合(LOF) 1.3229 0.39%
2025-08-29 交银瑞思混合(LOF) 1.3177 0.09%
2025-08-28 交银瑞思混合(LOF) 1.3165 0.61%
2025-08-27 交银瑞思混合(LOF) 1.3085 -0.93%
2025-08-26 交银瑞思混合(LOF) 1.3208 0.74%
2025-08-25 交银瑞思混合(LOF) 1.3111 1.56%
2025-08-22 交银瑞思混合(LOF) 1.2909 1.49%
2025-08-21 交银瑞思混合(LOF) 1.2719 -0.09%
2025-08-20 交银瑞思混合(LOF) 1.2730 1.02%
2025-08-19 交银瑞思混合(LOF) 1.2602 -0.51%
2025-08-18 交银瑞思混合(LOF) 1.2666 1.17%
2025-08-15 交银瑞思混合(LOF) 1.2520 0.69%
2025-08-14 交银瑞思混合(LOF) 1.2434 -0.07%
2025-08-13 交银瑞思混合(LOF) 1.2443 1.00%
2025-08-12 交银瑞思混合(LOF) 1.2320 -0.15%
2025-08-11 交银瑞思混合(LOF) 1.2339 0.58%
2025-08-08 交银瑞思混合(LOF) 1.2268 0.12%
2025-08-07 交银瑞思混合(LOF) 1.2253 0.12%
2025-08-06 交银瑞思混合(LOF) 1.2238 0.76%
2025-08-05 交银瑞思混合(LOF) 1.2146 0.08%
2025-08-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2136 0.86%
2025-08-01 交银瑞思混合(LOF) 1.2032 -0.55%
2025-07-31 交银瑞思混合(LOF) 1.2098 -1.41%
2025-07-30 交银瑞思混合(LOF) 1.2271 -0.37%
2025-07-29 交银瑞思混合(LOF) 1.2316 0.58%
2025-07-28 交银瑞思混合(LOF) 1.2245 0.63%
2025-07-25 交银瑞思混合(LOF) 1.2168 -0.09%
2025-07-24 交银瑞思混合(LOF) 1.2179 1.06%
2025-07-23 交银瑞思混合(LOF) 1.2051 -0.13%
2025-07-22 交银瑞思混合(LOF) 1.2067 1.24%
2025-07-21 交银瑞思混合(LOF) 1.1919 1.21%
2025-07-18 交银瑞思混合(LOF) 1.1776 0.83%
2025-07-17 交银瑞思混合(LOF) 1.1679 0.73%
2025-07-16 交银瑞思混合(LOF) 1.1594 -0.36%
2025-07-15 交银瑞思混合(LOF) 1.1636 -0.08%
2025-07-14 交银瑞思混合(LOF) 1.1645 0.62%
2025-07-11 交银瑞思混合(LOF) 1.1573 -0.48%
2025-07-10 交银瑞思混合(LOF) 1.1629 0.52%
2025-07-09 交银瑞思混合(LOF) 1.1569 -0.14%
2025-07-08 交银瑞思混合(LOF) 1.1585 0.47%
2025-07-07 交银瑞思混合(LOF) 1.1531 0.01%
2025-07-04 交银瑞思混合(LOF) 1.1530 -0.54%
2025-07-03 交银瑞思混合(LOF) 1.1593 0.23%
2025-07-02 交银瑞思混合(LOF) 1.1566 -0.63%
2025-07-01 交银瑞思混合(LOF) 1.1639 0.05%
2025-06-30 交银瑞思混合(LOF) 1.1633 0.72%
2025-06-27 交银瑞思混合(LOF) 1.1550 0.12%
2025-06-26 交银瑞思混合(LOF) 1.1536 -0.49%
2025-06-25 交银瑞思混合(LOF) 1.1593 0.52%
2025-06-24 交银瑞思混合(LOF) 1.1533 1.02%
2025-06-23 交银瑞思混合(LOF) 1.1416 0.23%
2025-06-20 交银瑞思混合(LOF) 1.1390 0.23%
2025-06-19 交银瑞思混合(LOF) 1.1364 -1.17%
2025-06-18 交银瑞思混合(LOF) 1.1499 -0.28%
2025-06-17 交银瑞思混合(LOF) 1.1531 -0.07%
2025-06-16 交银瑞思混合(LOF) 1.1539 0.41%
2025-06-13 交银瑞思混合(LOF) 1.1492 -0.15%
2025-06-12 交银瑞思混合(LOF) 1.1509 0.25%
2025-06-11 交银瑞思混合(LOF) 1.1480 0.03%
2025-06-10 交银瑞思混合(LOF) 1.1476 -0.27%
2025-06-09 交银瑞思混合(LOF) 1.1507 0.88%
2025-06-06 交银瑞思混合(LOF) 1.1407 0.45%
2025-06-05 交银瑞思混合(LOF) 1.1356 0.59%
2025-06-04 交银瑞思混合(LOF) 1.1289 0.25%
2025-06-03 交银瑞思混合(LOF) 1.1261 0.37%
2025-05-30 交银瑞思混合(LOF) 1.1219 -0.71%
2025-05-29 交银瑞思混合(LOF) 1.1299 0.61%
2025-05-28 交银瑞思混合(LOF) 1.1231 0.61%
2025-05-27 交银瑞思混合(LOF) 1.1163 0.13%
2025-05-26 交银瑞思混合(LOF) 1.1148 -0.20%
2025-05-23 交银瑞思混合(LOF) 1.1170 -0.30%
2025-05-22 交银瑞思混合(LOF) 1.1204 -0.95%
2025-05-21 交银瑞思混合(LOF) 1.1312 0.50%
2025-05-20 交银瑞思混合(LOF) 1.1256 1.31%
2025-05-19 交银瑞思混合(LOF) 1.1111 -0.07%
2025-05-16 交银瑞思混合(LOF) 1.1119 -0.27%
2025-05-15 交银瑞思混合(LOF) 1.1149 -0.27%
2025-05-14 交银瑞思混合(LOF) 1.1179 0.31%
2025-05-13 交银瑞思混合(LOF) 1.1145 -0.38%
2025-05-12 交银瑞思混合(LOF) 1.1188 1.31%
2025-05-09 交银瑞思混合(LOF) 1.1043 -0.10%
2025-05-08 交银瑞思混合(LOF) 1.1054 0.13%
2025-05-07 交银瑞思混合(LOF) 1.1040 -0.14%
2025-05-06 交银瑞思混合(LOF) 1.1056 1.11%
2025-04-30 交银瑞思混合(LOF) 1.0935 0.65%
2025-04-29 交银瑞思混合(LOF) 1.0864 -0.24%
2025-04-28 交银瑞思混合(LOF) 1.0890 -0.62%
2025-04-25 交银瑞思混合(LOF) 1.0958 -0.23%
2025-04-24 交银瑞思混合(LOF) 1.0983 -0.23%
2025-04-23 交银瑞思混合(LOF) 1.1008 0.59%
2025-04-22 交银瑞思混合(LOF) 1.0943 0.98%
2025-04-21 交银瑞思混合(LOF) 1.0837 0.71%
2025-04-18 交银瑞思混合(LOF) 1.0761 -0.54%
2025-04-17 交银瑞思混合(LOF) 1.0819 0.56%
2025-04-16 交银瑞思混合(LOF) 1.0759 -0.83%
2025-04-15 交银瑞思混合(LOF) 1.0849 -0.58%
2025-04-14 交银瑞思混合(LOF) 1.0912 1.13%
2025-04-11 交银瑞思混合(LOF) 1.0790 0.44%
2025-04-10 交银瑞思混合(LOF) 1.0743 1.93%
2025-04-09 交银瑞思混合(LOF) 1.0540 0.44%
2025-04-08 交银瑞思混合(LOF) 1.0494 0.84%
2025-04-07 交银瑞思混合(LOF) 1.0407 -7.19%
2025-04-03 交银瑞思混合(LOF) 1.1213 -1.09%
2025-04-02 交银瑞思混合(LOF) 1.1336 -0.26%
2025-04-01 交银瑞思混合(LOF) 1.1365 1.38%
2025-03-31 交银瑞思混合(LOF) 1.1210 -0.90%
2025-03-28 交银瑞思混合(LOF) 1.1312 -1.10%
2025-03-27 交银瑞思混合(LOF) 1.1438 0.41%
2025-03-26 交银瑞思混合(LOF) 1.1391 0.11%
2025-03-25 交银瑞思混合(LOF) 1.1378 -0.11%
2025-03-24 交银瑞思混合(LOF) 1.1390 0.00%
2025-03-21 交银瑞思混合(LOF) 1.1390 -1.54%
2025-03-20 交银瑞思混合(LOF) 1.1568 -0.92%
2025-03-19 交银瑞思混合(LOF) 1.1676 -0.18%
2025-03-18 交银瑞思混合(LOF) 1.1697 1.27%
2025-03-17 交银瑞思混合(LOF) 1.1550 -0.10%
2025-03-14 交银瑞思混合(LOF) 1.1561 1.93%
2025-03-13 交银瑞思混合(LOF) 1.1342 -0.51%
2025-03-12 交银瑞思混合(LOF) 1.1400 -0.52%
2025-03-11 交银瑞思混合(LOF) 1.1460 0.36%
2025-03-10 交银瑞思混合(LOF) 1.1419 -0.69%
2025-03-07 交银瑞思混合(LOF) 1.1498 -0.21%
2025-03-06 交银瑞思混合(LOF) 1.1522 1.76%
2025-03-05 交银瑞思混合(LOF) 1.1323 0.64%
2025-03-04 交银瑞思混合(LOF) 1.1251 -0.01%
2025-03-03 交银瑞思混合(LOF) 1.1252 0.45%
2025-02-28 交银瑞思混合(LOF) 1.1202 -2.52%
2025-02-27 交银瑞思混合(LOF) 1.1492 0.36%
2025-02-26 交银瑞思混合(LOF) 1.1451 1.82%
2025-02-25 交银瑞思混合(LOF) 1.1246 -1.22%
2025-02-24 交银瑞思混合(LOF) 1.1385 -0.79%
2025-02-21 交银瑞思混合(LOF) 1.1476 1.93%
2025-02-20 交银瑞思混合(LOF) 1.1259 1.09%
2025-02-19 交银瑞思混合(LOF) 1.1138 0.77%
2025-02-18 交银瑞思混合(LOF) 1.1053 -0.44%
2025-02-17 交银瑞思混合(LOF) 1.1102 -0.21%
2025-02-14 交银瑞思混合(LOF) 1.1125 1.64%
2025-02-13 交银瑞思混合(LOF) 1.0945 -0.45%
2025-02-12 交银瑞思混合(LOF) 1.0994 0.99%
2025-02-11 交银瑞思混合(LOF) 1.0886 -0.51%
2025-02-10 交银瑞思混合(LOF) 1.0942 1.04%
2025-02-07 交银瑞思混合(LOF) 1.0829 1.28%
2025-02-06 交银瑞思混合(LOF) 1.0692 1.42%
2025-02-05 交银瑞思混合(LOF) 1.0542 0.72%
2025-01-27 交银瑞思混合(LOF) 1.0467 0.40%
2025-01-24 交银瑞思混合(LOF) 1.0425 1.66%
2025-01-23 交银瑞思混合(LOF) 1.0255 -0.64%
2025-01-22 交银瑞思混合(LOF) 1.0321 -0.63%
2025-01-21 交银瑞思混合(LOF) 1.0386 0.44%
2025-01-20 交银瑞思混合(LOF) 1.0341 0.83%
2025-01-17 交银瑞思混合(LOF) 1.0256 1.22%
2025-01-16 交银瑞思混合(LOF) 1.0132 -0.37%
2025-01-15 交银瑞思混合(LOF) 1.0170 -0.74%
2025-01-14 交银瑞思混合(LOF) 1.0246 2.44%
2025-01-13 交银瑞思混合(LOF) 1.0002 -0.37%
2025-01-10 交银瑞思混合(LOF) 1.0039 -1.20%
2025-01-09 交银瑞思混合(LOF) 1.0161 0.19%
2025-01-08 交银瑞思混合(LOF) 1.0142 -0.75%
2025-01-07 交银瑞思混合(LOF) 1.0219 0.13%
2025-01-06 交银瑞思混合(LOF) 1.0206 -0.33%
2025-01-03 交银瑞思混合(LOF) 1.0240 -0.63%
2025-01-02 交银瑞思混合(LOF) 1.0305 -1.90%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
交银丰润债A 1.0022 0.02%
交银丰润债C 1.0426 0.02%
交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0209 0.02%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0180 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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