近一年交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞思混合(LOF)501092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2687 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2749 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2792 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2823 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2909 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2951 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2955 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2918 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2882 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2882 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2993 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3049 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3225 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3240 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3233 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3148 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3000 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3070 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3043 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2965 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3318 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3468 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3277 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3284 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3317 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3197 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3220 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3154 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2948 |
-1.00% |
| 2026-08-05 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3078 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2880 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2814 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2822 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2769 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2918 |
2.08% |
| 2026-07-28 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2655 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2707 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2520 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2767 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2743 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2797 |
1.66% |
| 2026-07-20 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2588 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2370 |
-2.74% |
| 2026-07-16 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2719 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2662 |
1.45% |
| 2026-07-14 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2481 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2383 |
-1.69% |
| 2026-07-10 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2596 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2565 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2591 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2575 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2804 |
0.83% |
| 2026-07-03 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2698 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2585 |
0.18% |
| 2026-07-01 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2562 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2541 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2476 |
2.55% |
| 2026-06-26 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2166 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2437 |
-0.45% |
| 2026-06-24 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2493 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2376 |
-1.05% |
| 2026-06-22 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2507 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2514 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2642 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2647 |
-0.88% |
| 2026-06-15 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2759 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2711 |
1.60% |
| 2026-06-11 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2511 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2540 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2548 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2506 |
-1.89% |
| 2026-06-05 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2747 |
-1.10% |
| 2026-06-04 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2889 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2950 |
-0.67% |
| 2026-06-02 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3037 |
-0.47% |
| 2026-06-01 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3098 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3128 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3109 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3136 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3172 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3171 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3146 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3144 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3321 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3302 |
0.82% |
| 2026-05-18 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3194 |
-1.37% |
| 2026-05-15 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3377 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3536 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3736 |
-0.41% |
| 2026-05-12 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3793 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3842 |
1.25% |
| 2026-05-08 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3671 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3426 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3492 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3341 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3436 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3494 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3471 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3547 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3559 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3480 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3380 |
-1.04% |
| 2026-04-16 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3520 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3434 |
0.56% |
| 2026-04-14 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3359 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3254 |
-0.85% |
| 2026-04-10 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3368 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3308 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3407 |
1.52% |
| 2026-04-07 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3206 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3142 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3211 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3247 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2956 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2965 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3018 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2792 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3069 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2916 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2652 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3116 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3238 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3604 |
-0.60% |
| 2026-03-17 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3686 |
0.26% |
| 2026-03-16 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3651 |
0.71% |
| 2026-03-13 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3555 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3649 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3739 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3791 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3522 |
-1.09% |
| 2026-03-06 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3671 |
2.18% |
| 2026-03-05 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3379 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3385 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3450 |
-2.91% |
| 2026-03-02 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3853 |
-0.92% |
| 2026-02-27 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3982 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4020 |
-1.01% |
| 2026-02-25 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4163 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4110 |
-0.08% |
| 2026-02-13 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4121 |
0.46% |
| 2026-02-12 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4057 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4023 |
-0.27% |
| 2026-02-10 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4061 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4054 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3963 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4057 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3967 |
1.46% |
| 2026-02-03 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3766 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3508 |
-2.60% |
| 2026-01-30 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3869 |
-0.91% |
| 2026-01-29 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3996 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3990 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4018 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3885 |
-2.14% |
| 2026-01-23 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.4188 |
1.96% |
| 2026-01-22 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3915 |
0.89% |
| 2026-01-21 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3792 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3646 |
0.89% |
| 2026-01-19 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3526 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3348 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3316 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3304 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3327 |
-2.15% |
| 2026-01-12 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3620 |
1.22% |
| 2026-01-09 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3456 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3360 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3221 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3197 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.3016 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2764 |
0.73% |
| 2025-12-30 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2671 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2669 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2638 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2695 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2603 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.2554 |
-0.77% |
| 2025-12-22 |
交银瑞思混合(LOF) |
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