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交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)

近一季交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银瑞思混合(LOF)501092净值及计算阶段收益
近一季501092基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银瑞思混合(LOF) 1.2696 0.07%
2026-09-15 交银瑞思混合(LOF) 1.2687 -0.49%
2026-09-14 交银瑞思混合(LOF) 1.2749 -0.34%
2026-09-11 交银瑞思混合(LOF) 1.2792 -0.24%
2026-09-10 交银瑞思混合(LOF) 1.2823 -0.67%
2026-09-09 交银瑞思混合(LOF) 1.2909 -0.32%
2026-09-08 交银瑞思混合(LOF) 1.2951 -0.03%
2026-09-07 交银瑞思混合(LOF) 1.2955 0.29%
2026-09-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2918 0.28%
2026-09-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2882 0.00%
2026-09-02 交银瑞思混合(LOF) 1.2882 -0.85%
2026-09-01 交银瑞思混合(LOF) 1.2993 -0.43%
2026-08-31 交银瑞思混合(LOF) 1.3049 -1.35%
2026-08-28 交银瑞思混合(LOF) 1.3225 -0.11%
2026-08-27 交银瑞思混合(LOF) 1.3240 0.05%
2026-08-26 交银瑞思混合(LOF) 1.3233 0.65%
2026-08-25 交银瑞思混合(LOF) 1.3148 1.14%
2026-08-24 交银瑞思混合(LOF) 1.3000 -0.54%
2026-08-21 交银瑞思混合(LOF) 1.3070 0.21%
2026-08-20 交银瑞思混合(LOF) 1.3043 0.60%
2026-08-19 交银瑞思混合(LOF) 1.2965 -2.65%
2026-08-18 交银瑞思混合(LOF) 1.3318 -1.13%
2026-08-17 交银瑞思混合(LOF) 1.3468 1.44%
2026-08-14 交银瑞思混合(LOF) 1.3277 -0.05%
2026-08-13 交银瑞思混合(LOF) 1.3284 -0.25%
2026-08-12 交银瑞思混合(LOF) 1.3317 0.91%
2026-08-11 交银瑞思混合(LOF) 1.3197 -0.17%
2026-08-10 交银瑞思混合(LOF) 1.3220 0.50%
2026-08-07 交银瑞思混合(LOF) 1.3154 1.59%
2026-08-06 交银瑞思混合(LOF) 1.2948 -1.00%
2026-08-05 交银瑞思混合(LOF) 1.3078 1.54%
2026-08-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2880 0.52%
2026-08-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2814 -0.06%
2026-07-31 交银瑞思混合(LOF) 1.2822 0.42%
2026-07-30 交银瑞思混合(LOF) 1.2769 -1.15%
2026-07-29 交银瑞思混合(LOF) 1.2918 2.08%
2026-07-28 交银瑞思混合(LOF) 1.2655 -0.41%
2026-07-27 交银瑞思混合(LOF) 1.2707 1.49%
2026-07-24 交银瑞思混合(LOF) 1.2520 -1.93%
2026-07-23 交银瑞思混合(LOF) 1.2767 0.19%
2026-07-22 交银瑞思混合(LOF) 1.2743 -0.42%
2026-07-21 交银瑞思混合(LOF) 1.2797 1.66%
2026-07-20 交银瑞思混合(LOF) 1.2588 1.76%
2026-07-17 交银瑞思混合(LOF) 1.2370 -2.74%
2026-07-16 交银瑞思混合(LOF) 1.2719 0.45%
2026-07-15 交银瑞思混合(LOF) 1.2662 1.45%
2026-07-14 交银瑞思混合(LOF) 1.2481 0.79%
2026-07-13 交银瑞思混合(LOF) 1.2383 -1.69%
2026-07-10 交银瑞思混合(LOF) 1.2596 0.25%
2026-07-09 交银瑞思混合(LOF) 1.2565 -0.21%
2026-07-08 交银瑞思混合(LOF) 1.2591 0.13%
2026-07-07 交银瑞思混合(LOF) 1.2575 -1.79%
2026-07-06 交银瑞思混合(LOF) 1.2804 0.83%
2026-07-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2698 0.90%
2026-07-02 交银瑞思混合(LOF) 1.2585 0.18%
2026-07-01 交银瑞思混合(LOF) 1.2562 0.17%
2026-06-30 交银瑞思混合(LOF) 1.2541 0.52%
2026-06-29 交银瑞思混合(LOF) 1.2476 2.55%
2026-06-26 交银瑞思混合(LOF) 1.2166 -2.18%
2026-06-25 交银瑞思混合(LOF) 1.2437 -0.45%
2026-06-24 交银瑞思混合(LOF) 1.2493 0.95%
2026-06-23 交银瑞思混合(LOF) 1.2376 -1.05%
2026-06-22 交银瑞思混合(LOF) 1.2507 -0.06%
2026-06-18 交银瑞思混合(LOF) 1.2514 -1.01%
2026-06-17 交银瑞思混合(LOF) 1.2642 -0.04%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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