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交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)

近一季交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银瑞思混合(LOF)501092净值及计算阶段收益
近一季501092基金累计收益率-6.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银瑞思混合(LOF) 1.2381 -0.75%
2025-12-15 交银瑞思混合(LOF) 1.2474 -0.58%
2025-12-12 交银瑞思混合(LOF) 1.2547 1.28%
2025-12-11 交银瑞思混合(LOF) 1.2388 -0.98%
2025-12-10 交银瑞思混合(LOF) 1.2510 0.79%
2025-12-09 交银瑞思混合(LOF) 1.2412 -2.04%
2025-12-08 交银瑞思混合(LOF) 1.2665 -0.76%
2025-12-05 交银瑞思混合(LOF) 1.2762 0.47%
2025-12-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2702 0.09%
2025-12-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2691 -0.49%
2025-12-02 交银瑞思混合(LOF) 1.2754 -0.27%
2025-12-01 交银瑞思混合(LOF) 1.2789 0.65%
2025-11-28 交银瑞思混合(LOF) 1.2706 0.28%
2025-11-27 交银瑞思混合(LOF) 1.2670 0.17%
2025-11-26 交银瑞思混合(LOF) 1.2649 0.19%
2025-11-25 交银瑞思混合(LOF) 1.2625 0.53%
2025-11-24 交银瑞思混合(LOF) 1.2559 1.38%
2025-11-21 交银瑞思混合(LOF) 1.2388 -1.89%
2025-11-20 交银瑞思混合(LOF) 1.2627 0.04%
2025-11-19 交银瑞思混合(LOF) 1.2622 -0.59%
2025-11-18 交银瑞思混合(LOF) 1.2697 -0.90%
2025-11-17 交银瑞思混合(LOF) 1.2812 -0.69%
2025-11-14 交银瑞思混合(LOF) 1.2901 -1.02%
2025-11-13 交银瑞思混合(LOF) 1.3034 1.00%
2025-11-12 交银瑞思混合(LOF) 1.2905 -0.21%
2025-11-11 交银瑞思混合(LOF) 1.2932 -0.53%
2025-11-10 交银瑞思混合(LOF) 1.3001 1.42%
2025-11-07 交银瑞思混合(LOF) 1.2819 -1.00%
2025-11-06 交银瑞思混合(LOF) 1.2949 1.18%
2025-11-05 交银瑞思混合(LOF) 1.2798 0.76%
2025-11-04 交银瑞思混合(LOF) 1.2701 -1.73%
2025-11-03 交银瑞思混合(LOF) 1.2924 0.57%
2025-10-31 交银瑞思混合(LOF) 1.2851 -0.60%
2025-10-30 交银瑞思混合(LOF) 1.2928 -1.24%
2025-10-29 交银瑞思混合(LOF) 1.3090 0.38%
2025-10-28 交银瑞思混合(LOF) 1.3041 -1.14%
2025-10-27 交银瑞思混合(LOF) 1.3192 0.90%
2025-10-24 交银瑞思混合(LOF) 1.3074 0.73%
2025-10-23 交银瑞思混合(LOF) 1.2979 -0.62%
2025-10-22 交银瑞思混合(LOF) 1.3060 -0.30%
2025-10-21 交银瑞思混合(LOF) 1.3099 0.74%
2025-10-20 交银瑞思混合(LOF) 1.3003 0.30%
2025-10-17 交银瑞思混合(LOF) 1.2964 -2.33%
2025-10-16 交银瑞思混合(LOF) 1.3273 -0.89%
2025-10-15 交银瑞思混合(LOF) 1.3392 1.28%
2025-10-14 交银瑞思混合(LOF) 1.3223 -1.26%
2025-10-13 交银瑞思混合(LOF) 1.3392 -0.93%
2025-10-10 交银瑞思混合(LOF) 1.3518 -1.11%
2025-10-09 交银瑞思混合(LOF) 1.3670 0.43%
2025-09-30 交银瑞思混合(LOF) 1.3612 1.46%
2025-09-29 交银瑞思混合(LOF) 1.3416 1.34%
2025-09-26 交银瑞思混合(LOF) 1.3238 0.35%
2025-09-25 交银瑞思混合(LOF) 1.3192 -0.44%
2025-09-24 交银瑞思混合(LOF) 1.3250 0.68%
2025-09-23 交银瑞思混合(LOF) 1.3160 -1.12%
2025-09-22 交银瑞思混合(LOF) 1.3309 -0.12%
2025-09-19 交银瑞思混合(LOF) 1.3325 0.54%
2025-09-18 交银瑞思混合(LOF) 1.3254 -0.87%
2025-09-17 交银瑞思混合(LOF) 1.3370 0.59%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
交银启明混合A 1.6067 5.55%
交银启盛混合A 1.5721 4.07%
交银启盛混合C 1.5466 4.07%
交银瑞安混合A 1.0770 4.05%
交银瑞安混合C 1.0739 4.05%
交银启嘉混合A 1.3970 3.96%
交银内核驱动混合 1.1725 3.95%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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