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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.9176 | 0.84% |
| 2025-12-25 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.9100 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.9102 | 0.42% |
| 2025-12-23 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.9064 | -0.34% |
| 2025-12-22 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.9095 | 0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 东方红产业 | 4.9410 | 2.15% |
| 东方红沪港深 | 2.2430 | 1.26% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7754 | 1.16% |
| 东方红优势精选混合 | 2.1050 | 1.01% |
| 东方红睿玺三年持有混合A | 0.9176 | 0.84% |
| 东方红恒元五年持有混合 | 1.6181 | 0.77% |
| 东方红睿华LOF | 1.8350 | 0.43% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.5901 | 0.35% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.2055 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |
