今年以来东方红睿玺三年持有混合A|东证睿玺基金净值查询
查询指定日期范围东方红睿玺三年持有混合A501049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9011 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8966 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8949 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8837 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8935 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8971 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8887 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8960 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8951 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9108 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9184 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9095 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9081 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9076 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9086 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8955 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8944 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8897 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8915 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8830 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8841 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9043 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9073 |
1.06% |
| 2025-11-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8978 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9153 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9255 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9394 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9314 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9257 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9260 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9180 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9151 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8977 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8972 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9085 |
0.74% |
| 2025-10-31 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9018 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9101 |
0.42% |
| 2025-10-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9063 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8967 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9083 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8983 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8910 |
1.26% |
| 2025-10-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8799 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8851 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8795 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8784 |
-1.89% |
| 2025-10-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8953 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8976 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8881 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9005 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9018 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9109 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8932 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8851 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8688 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8652 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8666 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8640 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8646 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8679 |
1.02% |
| 2025-09-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8591 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8746 |
-0.10% |
| 2025-09-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8755 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8780 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8819 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8795 |
0.87% |
| 2025-09-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8719 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8703 |
0.72% |
| 2025-09-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8641 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8608 |
2.31% |
| 2025-09-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8414 |
-1.58% |
| 2025-09-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8549 |
0.26% |
| 2025-09-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8527 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8534 |
0.86% |
| 2025-08-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8461 |
0.45% |
| 2025-08-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8423 |
0.23% |
| 2025-08-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8404 |
-1.45% |
| 2025-08-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8528 |
1.23% |
| 2025-08-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8424 |
1.31% |
| 2025-08-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8315 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8321 |
0.80% |
| 2025-08-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8255 |
1.68% |
| 2025-08-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8119 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8162 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8174 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8122 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8183 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8126 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8106 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8124 |
0.45% |
| 2025-08-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8088 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8062 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8050 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7999 |
1.02% |
| 2025-08-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7918 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7933 |
-2.17% |
| 2025-07-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8109 |
0.31% |
| 2025-07-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8084 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8116 |
-0.50% |
| 2025-07-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8157 |
-0.72% |
| 2025-07-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8216 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8178 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8194 |
0.70% |
| 2025-07-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8137 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8084 |
1.16% |
| 2025-07-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7991 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7989 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8001 |
-0.60% |
| 2025-07-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8049 |
0.35% |
| 2025-07-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8021 |
-0.27% |
| 2025-07-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8043 |
0.75% |
| 2025-07-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7983 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8042 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8041 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8059 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8054 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8043 |
0.51% |
| 2025-07-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8002 |
0.68% |
| 2025-06-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7948 |
-0.44% |
| 2025-06-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7983 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7985 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8000 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7957 |
0.58% |
| 2025-06-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7911 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7897 |
0.36% |
| 2025-06-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7869 |
-1.04% |
| 2025-06-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7952 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7943 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7963 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7958 |
0.04% |
| 2025-06-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7955 |
0.39% |
| 2025-06-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7924 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7874 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7855 |
0.20% |
| 2025-06-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7839 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7837 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7829 |
-0.18% |
| 2025-06-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7843 |
0.68% |
| 2025-05-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7790 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7824 |
0.05% |
| 2025-05-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7820 |
0.44% |
| 2025-05-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7786 |
-0.78% |
| 2025-05-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7847 |
-0.73% |
| 2025-05-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7905 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7924 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7925 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7854 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7788 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7813 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7840 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7864 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7799 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7776 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7718 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7678 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7676 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7637 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7613 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7652 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7658 |
0.59% |
| 2025-04-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7613 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7597 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7599 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7607 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7595 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7564 |
0.32% |
| 2025-04-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7540 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7542 |
-0.21% |
| 2025-04-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7558 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7551 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7513 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7496 |
0.96% |
| 2025-04-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7425 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7424 |
1.16% |
| 2025-04-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7339 |
-5.24% |
| 2025-04-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7745 |
-0.42% |
| 2025-04-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7778 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7787 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7746 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7769 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7805 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7791 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7824 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7816 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7764 |
-0.84% |
| 2025-03-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7830 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7835 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7860 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7840 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7834 |
1.14% |
| 2025-03-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7746 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7754 |
0.26% |
| 2025-03-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7734 |
0.55% |
| 2025-03-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7692 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7696 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7673 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7645 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7617 |
-0.42% |
| 2025-03-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7649 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7628 |
-1.32% |
| 2025-02-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7730 |
0.64% |
| 2025-02-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7681 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7604 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7670 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7694 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7702 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7714 |
-0.31% |
| 2025-02-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7738 |
0.27% |
| 2025-02-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7717 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7755 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7724 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7743 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7704 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7745 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7754 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7671 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7656 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7677 |
0.91% |
| 2025-01-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7608 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7558 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7581 |
-0.62% |
| 2025-01-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7628 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7633 |
-0.59% |
| 2025-01-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7678 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7684 |
0.73% |
| 2025-01-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7628 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7655 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7569 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7548 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7602 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7632 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7636 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7657 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7652 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7676 |
-1.79% |
