近一季东方红睿玺三年持有混合A|东证睿玺基金净值查询
查询指定日期范围东方红睿玺三年持有混合A501049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8918 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8902 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8962 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8989 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9056 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9097 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9115 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9130 |
-2.02% |
| 2026-09-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9314 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9231 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9223 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9301 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9206 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9238 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9189 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9213 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9171 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9128 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9152 |
-0.71% |
| 2026-08-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9217 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9112 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9060 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9017 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8994 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9011 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9071 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9135 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9203 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9073 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9111 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9140 |
-0.12% |
| 2026-08-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9151 |
-1.34% |
| 2026-08-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9274 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9339 |
-0.87% |
| 2026-07-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9421 |
1.39% |
| 2026-07-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9292 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9151 |
1.30% |
| 2026-07-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9034 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8931 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9085 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9015 |
1.41% |
| 2026-07-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8890 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8935 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8692 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8754 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8771 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8595 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8511 |
0.34% |
| 2026-07-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8482 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8459 |
-1.21% |
| 2026-07-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8561 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8517 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8611 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8528 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8495 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8489 |
1.35% |
| 2026-06-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8376 |
-0.79% |
| 2026-06-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8443 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8368 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8418 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8487 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8512 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8631 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8614 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8789 |
-0.59% |
