近一年东方红睿玺三年持有混合A|东证睿玺基金净值查询
查询指定日期范围东方红睿玺三年持有混合A501049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8918 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8902 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8962 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8989 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9056 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9097 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9115 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9130 |
-2.02% |
| 2026-09-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9314 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9231 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9223 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9301 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9206 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9238 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9189 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9213 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9171 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9128 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9152 |
-0.71% |
| 2026-08-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9217 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9112 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9060 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9017 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8994 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9011 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9071 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9135 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9203 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9073 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9111 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9140 |
-0.12% |
| 2026-08-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9151 |
-1.34% |
| 2026-08-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9274 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9339 |
-0.87% |
| 2026-07-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9421 |
1.39% |
| 2026-07-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9292 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9151 |
1.30% |
| 2026-07-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9034 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8931 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9085 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9015 |
1.41% |
| 2026-07-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8890 |
-0.50% |
| 2026-07-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8935 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8692 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8754 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8771 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8595 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8511 |
0.34% |
| 2026-07-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8482 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8459 |
-1.21% |
| 2026-07-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8561 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8517 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8611 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8528 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8495 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8489 |
1.35% |
| 2026-06-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8376 |
-0.79% |
| 2026-06-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8443 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8368 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8418 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8487 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8512 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8631 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8614 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8789 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8841 |
-1.55% |
| 2026-06-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8978 |
-0.77% |
| 2026-06-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9048 |
1.65% |
| 2026-06-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8901 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8930 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8945 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8953 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9027 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9016 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9132 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9181 |
0.74% |
| 2026-06-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9114 |
2.20% |
| 2026-05-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8918 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8944 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9050 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9137 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9060 |
-0.72% |
| 2026-05-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9126 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9074 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9238 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9252 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9267 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9325 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9394 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9502 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9530 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9563 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9549 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9788 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9883 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9753 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9726 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9745 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9676 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9676 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9698 |
0.58% |
| 2026-04-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9642 |
-0.14% |
| 2026-04-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9656 |
-1.01% |
| 2026-04-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9755 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9684 |
-0.77% |
| 2026-04-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9759 |
-0.24% |
| 2026-04-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9782 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9785 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9787 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9768 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9763 |
0.93% |
| 2026-04-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9673 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9756 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9709 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9674 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9816 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9813 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9674 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9712 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9707 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9618 |
-2.17% |
| 2026-03-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9831 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9863 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0041 |
-0.79% |
| 2026-03-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0121 |
-1.28% |
| 2026-03-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0252 |
-1.62% |
| 2026-03-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0418 |
0.52% |
| 2026-03-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0364 |
0.60% |
| 2026-03-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0302 |
1.73% |
| 2026-03-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0127 |
-0.39% |
| 2026-03-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0167 |
0.14% |
| 2026-03-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0153 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0056 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9967 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0055 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0114 |
2.00% |
| 2026-02-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9916 |
-0.35% |
| 2026-02-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9951 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9963 |
-0.29% |
| 2026-02-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9992 |
2.37% |
| 2026-02-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9761 |
-2.17% |
| 2026-02-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9978 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9941 |
1.00% |
| 2026-02-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9843 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9803 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9687 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9714 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9775 |
1.09% |
| 2026-02-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9670 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9483 |
-3.68% |
| 2026-01-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9845 |
-2.09% |
| 2026-01-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0055 |
0.36% |
| 2026-01-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
1.0019 |
1.90% |
| 2026-01-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9832 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9802 |
0.78% |
| 2026-01-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9726 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9688 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9663 |
0.49% |
| 2026-01-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9616 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9569 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9503 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9584 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9532 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9510 |
0.85% |
| 2026-01-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9430 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9432 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9392 |
-1.48% |
| 2026-01-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9533 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9578 |
2.42% |
| 2026-01-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9352 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9250 |
0.55% |
| 2025-12-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9199 |
1.20% |
| 2025-12-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9090 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9176 |
0.84% |
| 2025-12-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9100 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9102 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9064 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9095 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9011 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8966 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8949 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8837 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8935 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8971 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8887 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8960 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8951 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9108 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9184 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9095 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9081 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9076 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9086 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8955 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8944 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8897 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8915 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8830 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8841 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9043 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9073 |
1.06% |
| 2025-11-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8978 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9153 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9255 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9394 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9314 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9257 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9260 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9180 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9151 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8977 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8972 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9085 |
0.74% |
| 2025-10-31 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9018 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9101 |
0.42% |
| 2025-10-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9063 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8967 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9083 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8983 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8910 |
1.26% |
| 2025-10-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8799 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8851 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8795 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8784 |
-1.89% |
| 2025-10-16 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8953 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8976 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8881 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9005 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9018 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.9109 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8932 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8851 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8688 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8652 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8666 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8640 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8646 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8679 |
1.02% |
| 2025-09-18 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8591 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.8746 |
-0.10% |
