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工银增强收益债券B(工银强债B)基金净值查询(485005)

近一年工银增强收益债券B|工银强债B基金净值查询
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查询指定日期范围工银增强收益债券B485005净值及计算阶段收益
近一年485005基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银增强收益债券B 1.1441 0.00%
2026-09-16 工银增强收益债券B 1.1441 0.02%
2026-09-15 工银增强收益债券B 1.1439 0.01%
2026-09-14 工银增强收益债券B 1.1438 0.00%
2026-09-11 工银增强收益债券B 1.1438 -0.05%
2026-09-10 工银增强收益债券B 1.1444 -0.04%
2026-09-09 工银增强收益债券B 1.1449 -0.02%
2026-09-08 工银增强收益债券B 1.1451 0.02%
2026-09-07 工银增强收益债券B 1.1449 0.04%
2026-09-04 工银增强收益债券B 1.1444 -0.08%
2026-09-03 工银增强收益债券B 1.1453 0.10%
2026-09-02 工银增强收益债券B 1.1442 -0.09%
2026-09-01 工银增强收益债券B 1.1452 0.00%
2026-08-31 工银增强收益债券B 1.1452 -0.02%
2026-08-28 工银增强收益债券B 1.1454 0.05%
2026-08-27 工银增强收益债券B 1.1448 -0.03%
2026-08-26 工银增强收益债券B 1.1451 0.02%
2026-08-25 工银增强收益债券B 1.1449 0.06%
2026-08-24 工银增强收益债券B 1.1442 0.03%
2026-08-21 工银增强收益债券B 1.1438 -0.04%
2026-08-20 工银增强收益债券B 1.1443 0.01%
2026-08-19 工银增强收益债券B 1.1442 -0.20%
2026-08-18 工银增强收益债券B 1.1465 0.03%
2026-08-17 工银增强收益债券B 1.1462 0.12%
2026-08-14 工银增强收益债券B 1.1448 0.03%
2026-08-13 工银增强收益债券B 1.1445 -0.13%
2026-08-12 工银增强收益债券B 1.1460 -0.13%
2026-08-11 工银增强收益债券B 1.1475 -0.36%
2026-08-10 工银增强收益债券B 1.1516 0.15%
2026-08-07 工银增强收益债券B 1.1499 0.31%
2026-08-06 工银增强收益债券B 1.1464 0.05%
2026-08-05 工银增强收益债券B 1.1458 0.17%
2026-08-04 工银增强收益债券B 1.1439 0.06%
2026-08-03 工银增强收益债券B 1.1432 -0.07%
2026-07-31 工银增强收益债券B 1.1440 0.06%
2026-07-30 工银增强收益债券B 1.1433 0.09%
2026-07-29 工银增强收益债券B 1.1423 0.04%
2026-07-28 工银增强收益债券B 1.1418 -0.10%
2026-07-27 工银增强收益债券B 1.1429 0.19%
2026-07-24 工银增强收益债券B 1.1407 -0.06%
2026-07-23 工银增强收益债券B 1.1414 0.07%
2026-07-22 工银增强收益债券B 1.1406 0.14%
2026-07-21 工银增强收益债券B 1.1390 0.17%
2026-07-20 工银增强收益债券B 1.1371 -0.04%
2026-07-17 工银增强收益债券B 1.1375 -0.07%
2026-07-16 工银增强收益债券B 1.1383 -0.03%
2026-07-15 工银增强收益债券B 1.1386 -0.06%
2026-07-14 工银增强收益债券B 1.1393 0.05%
2026-07-13 工银增强收益债券B 1.1387 -0.08%
2026-07-10 工银增强收益债券B 1.1396 -0.02%
2026-07-09 工银增强收益债券B 1.1398 -0.01%
2026-07-08 工银增强收益债券B 1.1399 -0.12%
2026-07-07 工银增强收益债券B 1.1413 -0.02%
2026-07-06 工银增强收益债券B 1.1415 -0.04%
2026-07-03 工银增强收益债券B 1.1419 0.03%
2026-07-02 工银增强收益债券B 1.1416 -0.04%
2026-07-01 工银增强收益债券B 1.1421 -0.10%
2026-06-30 工银增强收益债券B 1.1433 0.21%
2026-06-29 工银增强收益债券B 1.1409 0.03%
2026-06-26 工银增强收益债券B 1.1406 -0.17%
2026-06-25 工银增强收益债券B 1.1425 -0.18%
2026-06-24 工银增强收益债券B 1.1446 0.17%
2026-06-23 工银增强收益债券B 1.1427 -0.17%
2026-06-22 工银增强收益债券B 1.1446 0.01%
2026-06-18 工银增强收益债券B 1.1445 -0.04%
2026-06-17 工银增强收益债券B 1.1450 -0.05%
2026-06-16 工银增强收益债券B 1.1456 0.08%
2026-06-15 工银增强收益债券B 1.1447 0.15%
2026-06-12 工银增强收益债券B 1.1430 0.08%
2026-06-11 工银增强收益债券B 1.1421 -0.04%
2026-06-10 工银增强收益债券B 1.1426 -0.10%
2026-06-09 工银增强收益债券B 1.1437 -0.03%
2026-06-08 工银增强收益债券B 1.1440 -0.15%
2026-06-05 工银增强收益债券B 1.1457 -0.13%
2026-06-04 工银增强收益债券B 1.1472 -0.10%
2026-06-03 工银增强收益债券B 1.1484 -0.15%
2026-06-02 工银增强收益债券B 1.1501 0.17%
2026-06-01 工银增强收益债券B 1.1482 0.11%
2026-05-29 工银增强收益债券B 1.1469 -0.13%
2026-05-28 工银增强收益债券B 1.1484 0.06%
2026-05-27 工银增强收益债券B 1.1477 -0.13%
2026-05-26 工银增强收益债券B 1.1492 -0.03%
2026-05-25 工银增强收益债券B 1.1495 0.00%
2026-05-22 工银增强收益债券B 1.1495 0.03%
2026-05-21 工银增强收益债券B 1.1491 -0.17%
2026-05-20 工银增强收益债券B 1.1510 -0.01%
2026-05-19 工银增强收益债券B 1.1511 0.30%
2026-05-18 工银增强收益债券B 1.1477 0.16%
2026-05-15 工银增强收益债券B 1.1459 -0.08%
2026-05-14 工银增强收益债券B 1.1468 -0.20%
2026-05-13 工银增强收益债券B 1.1491 0.01%
2026-05-12 工银增强收益债券B 1.1490 -0.01%
2026-05-11 工银增强收益债券B 1.1491 0.16%
2026-05-08 工银增强收益债券B 1.1473 -0.15%
2026-04-30 工银增强收益债券B 1.1422 -0.02%
2026-04-29 工银增强收益债券B 1.1424 0.22%
2026-04-28 工银增强收益债券B 1.1399 -0.18%
2026-04-27 工银增强收益债券B 1.1419 -0.06%
2026-04-24 工银增强收益债券B 1.1426 -0.06%
2026-04-23 工银增强收益债券B 1.1433 -0.19%
2026-04-22 工银增强收益债券B 1.1455 0.21%
2026-04-21 工银增强收益债券B 1.1431 0.03%
2026-04-20 工银增强收益债券B 1.1428 -0.03%
2026-04-17 工银增强收益债券B 1.1431 0.01%
2026-04-16 工银增强收益债券B 1.1430 0.28%
2026-04-15 工银增强收益债券B 1.1398 -0.07%
2026-04-14 工银增强收益债券B 1.1406 0.18%
2026-04-13 工银增强收益债券B 1.1386 0.01%
2026-04-10 工银增强收益债券B 1.1385 -0.05%
2026-04-09 工银增强收益债券B 1.1391 0.06%
2026-04-08 工银增强收益债券B 1.1384 0.39%
2026-04-07 工银增强收益债券B 1.1340 0.04%
2026-04-03 工银增强收益债券B 1.1335 0.05%
2026-04-02 工银增强收益债券B 1.1329 -0.07%
2026-04-01 工银增强收益债券B 1.1337 0.13%
2026-03-31 工银增强收益债券B 1.1322 -0.10%
2026-03-30 工银增强收益债券B 1.1333 0.00%
2026-03-27 工银增强收益债券B 1.1333 0.08%
2026-03-26 工银增强收益债券B 1.1324 -0.06%
2026-03-25 工银增强收益债券B 1.1331 0.09%
2026-03-24 工银增强收益债券B 1.1321 0.07%
2026-03-23 工银增强收益债券B 1.1313 -0.12%
2026-03-20 工银增强收益债券B 1.1327 0.00%
2026-03-19 工银增强收益债券B 1.1327 -0.11%
2026-03-18 工银增强收益债券B 1.1339 0.09%
2026-03-17 工银增强收益债券B 1.1329 -0.06%
2026-03-16 工银增强收益债券B 1.1336 -0.08%
2026-03-13 工银增强收益债券B 1.1345 -0.07%
2026-03-12 工银增强收益债券B 1.1353 -0.07%
2026-03-11 工银增强收益债券B 1.1361 -0.02%
2026-03-10 工银增强收益债券B 1.1363 0.04%
2026-03-09 工银增强收益债券B 1.1359 -0.26%
2026-03-06 工银增强收益债券B 1.1389 0.01%
2026-03-05 工银增强收益债券B 1.1388 0.04%
2026-03-04 工银增强收益债券B 1.1383 -0.03%
2026-03-03 工银增强收益债券B 1.1386 -0.38%
2026-03-02 工银增强收益债券B 1.1429 0.04%
2026-02-27 工银增强收益债券B 1.1425 0.04%
2026-02-26 工银增强收益债券B 1.1420 -0.14%
2026-02-25 工银增强收益债券B 1.1436 0.05%
2026-02-24 工银增强收益债券B 1.1430 0.25%
2026-02-13 工银增强收益债券B 1.1402 -0.11%
2026-02-12 工银增强收益债券B 1.1414 0.21%
2026-02-11 工银增强收益债券B 1.1390 0.04%
2026-02-10 工银增强收益债券B 1.1386 0.11%
2026-02-09 工银增强收益债券B 1.1373 0.27%
2026-02-06 工银增强收益债券B 1.1342 0.10%
2026-02-05 工银增强收益债券B 1.1331 -0.20%
2026-02-04 工银增强收益债券B 1.1354 -0.13%
2026-02-03 工银增强收益债券B 1.1369 0.43%
2026-02-02 工银增强收益债券B 1.1320 -0.49%
2026-01-30 工银增强收益债券B 1.1376 -0.56%
2026-01-29 工银增强收益债券B 1.1440 0.02%
2026-01-28 工银增强收益债券B 1.1438 0.18%
2026-01-27 工银增强收益债券B 1.1418 0.03%
2026-01-26 工银增强收益债券B 1.1415 -0.24%
2026-01-23 工银增强收益债券B 1.1442 0.19%
2026-01-22 工银增强收益债券B 1.1420 0.14%
2026-01-21 工银增强收益债券B 1.1404 0.13%
2026-01-20 工银增强收益债券B 1.1389 -0.08%
2026-01-19 工银增强收益债券B 1.1398 0.11%
2026-01-16 工银增强收益债券B 1.1386 0.12%
2026-01-15 工银增强收益债券B 1.1372 0.10%
2026-01-14 工银增强收益债券B 1.1558 -0.03%
2026-01-13 工银增强收益债券B 1.1562 -0.12%
2026-01-12 工银增强收益债券B 1.1576 0.32%
2026-01-09 工银增强收益债券B 1.1539 0.10%
2026-01-08 工银增强收益债券B 1.1527 0.00%
2026-01-07 工银增强收益债券B 1.1527 -0.04%
2026-01-06 工银增强收益债券B 1.1532 -0.01%
2026-01-05 工银增强收益债券B 1.1533 0.06%
2025-12-31 工银增强收益债券B 1.1526 0.02%
2025-12-30 工银增强收益债券B 1.1524 -0.02%
2025-12-29 工银增强收益债券B 1.1526 -0.14%
2025-12-26 工银增强收益债券B 1.1542 -0.01%
2025-12-25 工银增强收益债券B 1.1543 0.03%
2025-12-24 工银增强收益债券B 1.1540 0.03%
2025-12-23 工银增强收益债券B 1.1537 0.06%
2025-12-22 工银增强收益债券B 1.1530 -0.03%
2025-12-19 工银增强收益债券B 1.1534 0.10%
2025-12-18 工银增强收益债券B 1.1522 -0.06%
2025-12-17 工银增强收益债券B 1.1529 0.18%
2025-12-16 工银增强收益债券B 1.1508 -0.02%
2025-12-15 工银增强收益债券B 1.1510 -0.11%
2025-12-12 工银增强收益债券B 1.1523 -0.03%
2025-12-11 工银增强收益债券B 1.1526 0.03%
2025-12-10 工银增强收益债券B 1.1522 0.07%
2025-12-09 工银增强收益债券B 1.1514 0.03%
2025-12-08 工银增强收益债券B 1.1510 0.01%
2025-12-05 工银增强收益债券B 1.1509 0.12%
2025-12-04 工银增强收益债券B 1.1495 -0.17%
2025-12-03 工银增强收益债券B 1.1515 -0.10%
2025-12-02 工银增强收益债券B 1.1527 -0.05%
2025-12-01 工银增强收益债券B 1.1533 -0.01%
2025-11-28 工银增强收益债券B 1.1534 0.10%
2025-11-27 工银增强收益债券B 1.1523 -0.08%
2025-11-26 工银增强收益债券B 1.1532 -0.10%
2025-11-25 工银增强收益债券B 1.1544 -0.03%
2025-11-24 工银增强收益债券B 1.1548 0.00%
2025-11-21 工银增强收益债券B 1.1548 -0.10%
2025-11-20 工银增强收益债券B 1.1560 -0.05%
2025-11-19 工银增强收益债券B 1.1566 -0.02%
2025-11-18 工银增强收益债券B 1.1568 -0.02%
2025-11-17 工银增强收益债券B 1.1570 0.03%
2025-11-14 工银增强收益债券B 1.1567 -0.03%
2025-11-13 工银增强收益债券B 1.1571 0.10%
2025-11-12 工银增强收益债券B 1.1559 0.00%
2025-11-11 工银增强收益债券B 1.1559 -0.04%
2025-11-10 工银增强收益债券B 1.1564 -0.02%
2025-11-07 工银增强收益债券B 1.1566 -0.10%
2025-11-06 工银增强收益债券B 1.1577 0.05%
2025-11-05 工银增强收益债券B 1.1571 0.13%
2025-11-04 工银增强收益债券B 1.1556 -0.20%
2025-11-03 工银增强收益债券B 1.1579 -0.05%
2025-10-31 工银增强收益债券B 1.1585 -0.01%
2025-10-30 工银增强收益债券B 1.1586 -0.06%
2025-10-29 工银增强收益债券B 1.1593 0.24%
2025-10-28 工银增强收益债券B 1.1565 0.04%
2025-10-27 工银增强收益债券B 1.1560 0.10%
2025-10-24 工银增强收益债券B 1.1548 0.16%
2025-10-23 工银增强收益债券B 1.1530 -0.03%
2025-10-22 工银增强收益债券B 1.1533 -0.01%
2025-10-21 工银增强收益债券B 1.1534 0.22%
2025-10-20 工银增强收益债券B 1.1509 -0.09%
2025-10-17 工银增强收益债券B 1.1519 -0.11%
2025-10-16 工银增强收益债券B 1.1532 -0.16%
2025-10-15 工银增强收益债券B 1.1550 0.01%
2025-10-14 工银增强收益债券B 1.1549 -0.20%
2025-10-13 工银增强收益债券B 1.1572 0.01%
2025-10-10 工银增强收益债券B 1.1571 -0.35%
2025-10-09 工银增强收益债券B 1.1612 0.25%
2025-09-30 工银增强收益债券B 1.1583 0.23%
2025-09-29 工银增强收益债券B 1.1556 0.16%
2025-09-26 工银增强收益债券B 1.1537 -0.10%
2025-09-25 工银增强收益债券B 1.1549 0.08%
2025-09-24 工银增强收益债券B 1.1540 0.06%
2025-09-23 工银增强收益债券B 1.1533 -0.25%
2025-09-22 工银增强收益债券B 1.1562 0.46%
2025-09-19 工银增强收益债券B 1.1509 -0.10%
2025-09-18 工银增强收益债券B 1.1521 -0.18%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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