近一月工银增强收益债券B|工银强债B基金净值查询
查询指定日期范围工银增强收益债券B485005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银增强收益债券B |
1.1529 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
工银增强收益债券B |
1.1508 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
工银增强收益债券B |
1.1510 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
工银增强收益债券B |
1.1523 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
工银增强收益债券B |
1.1526 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
工银增强收益债券B |
1.1522 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
工银增强收益债券B |
1.1514 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
工银增强收益债券B |
1.1510 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
工银增强收益债券B |
1.1509 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
工银增强收益债券B |
1.1495 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
工银增强收益债券B |
1.1515 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
工银增强收益债券B |
1.1527 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
工银增强收益债券B |
1.1533 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
工银增强收益债券B |
1.1534 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
工银增强收益债券B |
1.1523 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
工银增强收益债券B |
1.1532 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
工银增强收益债券B |
1.1544 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
工银增强收益债券B |
1.1548 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银增强收益债券B |
1.1548 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
工银增强收益债券B |
1.1560 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
工银增强收益债券B |
1.1566 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
工银增强收益债券B |
1.1568 |
-0.02% |
