近一季工银增强收益债券B|工银强债B基金净值查询
查询指定日期范围工银增强收益债券B485005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银增强收益债券B |
1.1508 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
工银增强收益债券B |
1.1510 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
工银增强收益债券B |
1.1523 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
工银增强收益债券B |
1.1526 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
工银增强收益债券B |
1.1522 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
工银增强收益债券B |
1.1514 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
工银增强收益债券B |
1.1510 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
工银增强收益债券B |
1.1509 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
工银增强收益债券B |
1.1495 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
工银增强收益债券B |
1.1515 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
工银增强收益债券B |
1.1527 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
工银增强收益债券B |
1.1533 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
工银增强收益债券B |
1.1534 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
工银增强收益债券B |
1.1523 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
工银增强收益债券B |
1.1532 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
工银增强收益债券B |
1.1544 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
工银增强收益债券B |
1.1548 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银增强收益债券B |
1.1548 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
工银增强收益债券B |
1.1560 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
工银增强收益债券B |
1.1566 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
工银增强收益债券B |
1.1568 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
工银增强收益债券B |
1.1570 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
工银增强收益债券B |
1.1567 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
工银增强收益债券B |
1.1571 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
工银增强收益债券B |
1.1559 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
工银增强收益债券B |
1.1559 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
工银增强收益债券B |
1.1564 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
工银增强收益债券B |
1.1566 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
工银增强收益债券B |
1.1577 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
工银增强收益债券B |
1.1571 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
工银增强收益债券B |
1.1556 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
工银增强收益债券B |
1.1579 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
工银增强收益债券B |
1.1585 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
工银增强收益债券B |
1.1586 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
工银增强收益债券B |
1.1593 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
工银增强收益债券B |
1.1565 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
工银增强收益债券B |
1.1560 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
工银增强收益债券B |
1.1548 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
工银增强收益债券B |
1.1530 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
工银增强收益债券B |
1.1533 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
工银增强收益债券B |
1.1534 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
工银增强收益债券B |
1.1509 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
工银增强收益债券B |
1.1519 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
工银增强收益债券B |
1.1532 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
工银增强收益债券B |
1.1550 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
工银增强收益债券B |
1.1549 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
工银增强收益债券B |
1.1572 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
工银增强收益债券B |
1.1571 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
工银增强收益债券B |
1.1612 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
工银增强收益债券B |
1.1583 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
工银增强收益债券B |
1.1556 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
工银增强收益债券B |
1.1537 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
工银增强收益债券B |
1.1549 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
工银增强收益债券B |
1.1540 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
工银增强收益债券B |
1.1533 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
工银增强收益债券B |
1.1562 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
工银增强收益债券B |
1.1509 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
工银增强收益债券B |
1.1521 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
工银增强收益债券B |
1.1542 |
0.06% |
