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工银增强收益债券B(工银强债B)基金净值查询(485005)

近一季工银增强收益债券B|工银强债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银增强收益债券B485005净值及计算阶段收益
近一季485005基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银增强收益债券B 1.1441 0.00%
2026-09-16 工银增强收益债券B 1.1441 0.02%
2026-09-15 工银增强收益债券B 1.1439 0.01%
2026-09-14 工银增强收益债券B 1.1438 0.00%
2026-09-11 工银增强收益债券B 1.1438 -0.05%
2026-09-10 工银增强收益债券B 1.1444 -0.04%
2026-09-09 工银增强收益债券B 1.1449 -0.02%
2026-09-08 工银增强收益债券B 1.1451 0.02%
2026-09-07 工银增强收益债券B 1.1449 0.04%
2026-09-04 工银增强收益债券B 1.1444 -0.08%
2026-09-03 工银增强收益债券B 1.1453 0.10%
2026-09-02 工银增强收益债券B 1.1442 -0.09%
2026-09-01 工银增强收益债券B 1.1452 0.00%
2026-08-31 工银增强收益债券B 1.1452 -0.02%
2026-08-28 工银增强收益债券B 1.1454 0.05%
2026-08-27 工银增强收益债券B 1.1448 -0.03%
2026-08-26 工银增强收益债券B 1.1451 0.02%
2026-08-25 工银增强收益债券B 1.1449 0.06%
2026-08-24 工银增强收益债券B 1.1442 0.03%
2026-08-21 工银增强收益债券B 1.1438 -0.04%
2026-08-20 工银增强收益债券B 1.1443 0.01%
2026-08-19 工银增强收益债券B 1.1442 -0.20%
2026-08-18 工银增强收益债券B 1.1465 0.03%
2026-08-17 工银增强收益债券B 1.1462 0.12%
2026-08-14 工银增强收益债券B 1.1448 0.03%
2026-08-13 工银增强收益债券B 1.1445 -0.13%
2026-08-12 工银增强收益债券B 1.1460 -0.13%
2026-08-11 工银增强收益债券B 1.1475 -0.36%
2026-08-10 工银增强收益债券B 1.1516 0.15%
2026-08-07 工银增强收益债券B 1.1499 0.31%
2026-08-06 工银增强收益债券B 1.1464 0.05%
2026-08-05 工银增强收益债券B 1.1458 0.17%
2026-08-04 工银增强收益债券B 1.1439 0.06%
2026-08-03 工银增强收益债券B 1.1432 -0.07%
2026-07-31 工银增强收益债券B 1.1440 0.06%
2026-07-30 工银增强收益债券B 1.1433 0.09%
2026-07-29 工银增强收益债券B 1.1423 0.04%
2026-07-28 工银增强收益债券B 1.1418 -0.10%
2026-07-27 工银增强收益债券B 1.1429 0.19%
2026-07-24 工银增强收益债券B 1.1407 -0.06%
2026-07-23 工银增强收益债券B 1.1414 0.07%
2026-07-22 工银增强收益债券B 1.1406 0.14%
2026-07-21 工银增强收益债券B 1.1390 0.17%
2026-07-20 工银增强收益债券B 1.1371 -0.04%
2026-07-17 工银增强收益债券B 1.1375 -0.07%
2026-07-16 工银增强收益债券B 1.1383 -0.03%
2026-07-15 工银增强收益债券B 1.1386 -0.06%
2026-07-14 工银增强收益债券B 1.1393 0.05%
2026-07-13 工银增强收益债券B 1.1387 -0.08%
2026-07-10 工银增强收益债券B 1.1396 -0.02%
2026-07-09 工银增强收益债券B 1.1398 -0.01%
2026-07-08 工银增强收益债券B 1.1399 -0.12%
2026-07-07 工银增强收益债券B 1.1413 -0.02%
2026-07-06 工银增强收益债券B 1.1415 -0.04%
2026-07-03 工银增强收益债券B 1.1419 0.03%
2026-07-02 工银增强收益债券B 1.1416 -0.04%
2026-07-01 工银增强收益债券B 1.1421 -0.10%
2026-06-30 工银增强收益债券B 1.1433 0.21%
2026-06-29 工银增强收益债券B 1.1409 0.03%
2026-06-26 工银增强收益债券B 1.1406 -0.17%
2026-06-25 工银增强收益债券B 1.1425 -0.18%
2026-06-24 工银增强收益债券B 1.1446 0.17%
2026-06-23 工银增强收益债券B 1.1427 -0.17%
2026-06-22 工银增强收益债券B 1.1446 0.01%
2026-06-18 工银增强收益债券B 1.1445 -0.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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